兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新          兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新                                              编制日历：2024 年 07 月 29 日                      送出日历：2024 年 07 月 30 日            本摘录提供本基金的伏击信息，是招募证明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。 一、家具大略 基金简称         兴银中证 500 指数增强        基金代码          010253              兴银中证 500 指数增强 基金简称 A                            基金代码 A        010253              A              兴银中证 500 指数增强 基金简称 C                            基金代码 C        011205              C              兴银基金治理有限做事 基金治理东谈主                             基金托管东谈主         浙商银行股份有限公司              公司                                   上市来回所及上市      -- 基金合同奏效日      2021 年 03 月 01 日                                   日历 基金类型         股票型                  来回币种          东谈主民币 运作形势         闲居通达式                通达频率          每个通达日                                   运转担任本基金基 基金司理         林学晨                  金司理的日历                                   证券从业日历        2013 年 12 月 29 日                                   运转担任本基金基 基金司理         翁子晨                  金司理的日历                                   证券从业日历        2020 年 09 月 01 日 二、基金投资与净值阐发 （一）投资方针与投资策略                                   本基金为增强型指数基金，在力图使日均追踪                                   偏离度的十足值不跳动 0.5%、年化追踪罪行不                                   跳动 7.75%的基础上，通过数目化的阵势进行 投资方针                                   积极的指数组合治理与风险轨则，力务结束超                                   越主义指数的投资收益，谋求基金金钱的永恒                                   升值。                                   本基金的投资范围为具有高超流动性的金融工                                   具，以主义指数的成份股畸形备选成份股为主                                   要投资对象。为更好地结束投资方针，本基金 投资范围                                   也可小数投资于其他股票（非主义指数成份股                                   畸形备选成份股，含中小板、创业板畸形他经                                   中国证监会核准或注册上市的股票）、银行存                             第 1 页，共 8 页           兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新                            款、债券（包括国债、中央银行单据、地点政                            府债、政府维持机构债券、政府维持债券、金                            融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期                            融资券、中期单据、次级债、可救援债券、分                            离来回可转债、可交换债券）、债券回购、股指                            期货、股票期权、金钱维持证券、同行存单、                            货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许                            本基金投资的其他金融器具（但须适合中国证                            监会的干系章程）。                            本基金治理东谈主字据干系法律法例不错参与融资                            及转融通证券出借业务。                            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他                            品种，基金治理东谈主在履行适合关节后，不错将                            其纳入投资范围。                            基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的                            金钱比例不低于基金金钱的 80%，其中投资于                            主义指数成份股和备选成份股的金钱比例不低                            于非现款基金金钱的 80%；每个来回日日终，                            在扣除股指期货合约和股票期权合约需交纳的                            来回保证金后，现款或者到期日在一年以内的                            政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，现                            金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购                            款等。如法律法例或中国证监会变更投资品种                            的投资比例松手，基金治理东谈主在履行适合关节                            后，不错治疗上述投资品种的投资比例。                            期货投资策略；4、金钱维持证券投资策略； 主要投资策略                            策略。                            中证 500 指数收益率×95%+银行活期进款利率 事迹比较基准                            （税后）×5%                            本基金为股票型基金，表面上其预期风险收益                            水平高于羼杂型基金、债券型基金和货币市集 风险收益特征                     基金。本基金主要投资于主义指数成份股畸形                            备选成份股，具有与主义指数相通的风险收益                            特征。 （二）投资组合股产成立图表/区域成立图表                      第 2 页，共 8 页             兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新 注：投资组合股产成立图表数据截止日历 2024 年 3 月 31 日。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图                         第 3 页，共 8 页              兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新 注：事迹阐发截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表往时阐发。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取： 兴银中证 500 指数增强 A                   份额(S)或金额(M)/合手 用度类型                                收费形势/费率       备注                   有期限(N)                   M认购费                   M≥500 万元          1000.00 元/笔                   M申购费(前收费)                   M≥500 万元          1000.00 元/笔                   N赎回费               30 日≤N                  N≥1 年             0.00% 兴银中证 500 指数增强 C                   份额(S)或金额(M)/合手 用度类型                                收费形势/费率       备注                   有期限(N)                   N赎回费               7 日≤N                  N≥30 日            0.00%                              第 4 页，共 8 页              兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别               收费形势/年费率或金额          收取方 治理费                0.80%                基金治理东谈主和销售机构 托管费                0.20%                基金托管东谈主 销售服务费 C 类          0.20%                销售机构 审计用度               36,500.00            管帐师事务所 信息涌现费              80,000.00            章程涌现报刊 指数许可使用费            0.016%/200,000.00    指数编制公司                    按照国度关联章程和《基金合                    同》商定，不错在基金财产中                    列支的其他用度按执行发生额 其他用度                                    干系服务机构                    从基金金钱扣除。用度类别详                    见本基金《基金合同》及《招                    募证明书》或其更新。 注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手有本事，投资者需支拨的运作费率如下表： 兴银中证 500 指数增强 A      基金运作抽象用度测算明细的类别                  基金运作抽象费率（年化） -                                                    1.34% 注：基金治理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报涌现的干总计据为基准测算。 兴银中证 500 指数增强 C      基金运作抽象用度测算明细的类别                  基金运作抽象费率（年化） -                                                    1.54% 注：基金治理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报涌现的干总计据为基准测算。 四、风险揭示与伏击教唆 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。     本基金主要投资于证券市集，影响证券价钱波动的要素主要有：财政与货币策略变化、宏不雅经 济周期变化、利率和收益率弧线变化、通货扩展风险、债券刊行东谈主的信用风险、公司盘算风险以及 政事要素的变化等。本基金投资经过中濒临的主要风险有：市集风险、信用风险、治理风险、流动 性风险、其他风险及本基金的迥殊风险。     本基金的迥殊风险:                         第 5 页，共 8 页             兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新   本基金的主义指数为中证 500 指数，但并不成完全代表总计这个词股票市集。是以主义指数的收益率 与总计这个词股票市集的平均收益率可能存在偏离。   主义指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司盘算景色、投资者热诚和来回 轨制等各种要素的影响而波动，导致指数波动，从而可能使基金收益水平发生变化，产生风险。   以下要素可能导致基金投资组合的收益率与主义指数的收益率发生偏离：   （1）由于主义指数治疗成份股或变更编制阵势，使本基金在相应的组合治疗中产生追踪偏离 度与追踪罪行；   （2）由于主义指数成份股发生配股、增发等看成导致成份股在主义指数中的权重发生变化， 使本基金在相应的组合治疗中产生追踪偏离度和追踪罪行；   （3）由于主义指数成份股派发现款红利、新股收益将导致基金收益率跳动方针指数收益率， 产生追踪罪行；   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时治疗投资组合或承担冲击成 本而产生追踪偏离度和追踪罪行；   （5）由于基金为嘱托日常赎回保留的小数现款、投资经过中的证券来回成本，以及基金治理 费、基金托管费和基金销售服务费的存在，使基金投资组合与主义指数产生追踪偏离度与追踪误 差；   （6）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的松手，基金投资组合中个别股票的合手有 比例与主义指数中该股票的权重可能不完全疏通；因缺少卖空、对冲机制畸形他器具形成的指数跟 踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制失实等，由此产生追踪 偏离度与追踪罪行。   字据基金合同章程，如发生导致主义指数变更的情形，基金治理东谈主不错依据防范投资者正当权 益的原则，变更本基金的主义指数。若主义指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行治疗。届 时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合治疗可能产生来回成本和契机成本。投资者须 承担因主义指数变更而产生的风险与成本。   本基金力图将日均追踪偏离度的十足值轨则在 0.5%以内，年化追踪罪行轨则在 7.75%以内，但 因主义指数编制法律证明治疗或其他要素可能导致追踪罪行跳动上述范围，本基金净值阐发与指数价钱 走势可能发生较大偏离。   本基金的主义指数由指数编制机构发布并治理和防范，往时指数编制机构可能由于多样原因停 止对指数的治理和防范，本基金将字据基金合同的商定自该情形发生之日起十个做事日向中国证监 会敷陈并提议处分决策，如更换基金主义指数、救援运作形势，与其他基金团结、或者断绝基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未告捷召开或就上述                        第 6 页，共 8 页           兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新 事项表决未通过的，基金合同断绝。投资东谈主将濒临更换基金主义指数、救援运作形势，与其他基金 团结、或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手主义指数的编制及发布至处分决策详情并实践前，基金治理东谈主应按照指数 编制机构提供的最近一个来回日的指数信息苦守基金份额合手有东谈主利益优先原则保管基金投资运作， 该本事由于主义指数不再更新等原因可能导致指数阐发与干系市集阐发有在互异，影响投资收益。   主义指数成份股可能因多样原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时治疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪罪行扩大。   （2）若成份股停牌时间较长，在商定时间内仍未能实时买入或卖出的，由此可能影响投资者 的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪罪行。   （3）在极点情况下，主义指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以取得 足额的适合要求的赎回款项，由此基金治理东谈主可能选拔暂停赎回的圭表，投资者将濒临无法赎回全 部或部分基金份额的风险。   本基金运作经过中，当主义指数成份股发生较着负面事件濒临退市，且指数编制机构暂未作出 治疗的，基金治理东谈主应当按照合手有东谈主利益优先的原则，履行里面决策关节后实时对干系成份股进行 治疗，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪罪行。   本基金为指数增强型股票基金，主要通过定量投资策略，挑选预期收益较高的股票，并字据预 先耕作的方针追踪罪行、投资松手等要求进行组合优化，严格将追踪罪行轨则在章程范围之内，并 力图取得相对主义指数的逾额收益，但登第的组合优化策略可能与指数增强的预期存在偏离。   本基金禁受量化投资策略构建投资组合，在被迫追踪指数及骄矜合同要求的基础上通过量化分 析进行投资组合的优化治疗（如减少或增多成份股的权重、增多部分非成份股等），跟着市集变 化，可能存在模子失效的风险。   股指期货禁受保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行情时，主义金钱价 格的狭窄变动就可能会使投资者职权际遇较大耗损。股指期货禁受逐日无欠债结算轨制，若是莫得 在章程的时间内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来关键耗损。   本基金投资金钱维持证券，金钱维持证券（ABS）是一种债券性质的金融器具，其向投资者支 付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余职权。与股票和一般债券不同，金钱维持证券不是 对某一盘算实体的利益要求权，而是对基础金钱池所产生的现款流和剩余职权的要求权，是一种以 金钱信用为维持的证券，所濒临的风险主要包括来回结构风险、多样原因导致的基础金钱池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来回不活跃导致的流动性风险等。   股票期权的风险主要包括市集风险、治理风险、流动性风险、操魄力险等，这些风险可能会给 基金净值带来一定的负面影响和耗损。基金治理东谈主为了更好的细心投资股票期权所濒临的各种风                      第 7 页，共 8 页              兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新 险，按照关联要求作念好东谈主员培训做事，确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务常识和相 应的专科智力。 （二）伏击教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪称背负、老诚信用、严慎致力的原则治理和欺诈基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金家具贵寓摘录信息发生关键变更的，基金治理东谈主将在三个做事日内更新，其他信息发生变 更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期关怀基金治理东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他贵寓查询形势   以下贵寓详见基金治理东谈主网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326]   基金合同、托管契约、招募证明书   依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及量度形势   其他伏击贵寓 六、其他情况证明   无。                          第 8 页，共 8 页

资料显示，新致转债信用级别为“A”kaiyun欧洲杯app(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP下载，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%。），对应正股名新致软件，正股最新价为11.08元，转股开始日为2023年4月10日，转股价为10.6元。