股票简称：伟隆股份                               股票代码：002871        青岛伟隆阀门股份有限公司         QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD.      （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号）    向不特定对象刊行可改变公司债券                召募说明书                （上会稿）             保荐机构（主承销商）     广东省深圳市福田区中心三路 8 号特殊期间广场（二期）北座                  二〇二四年五月 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募说明书                   声 明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或观念，均不标明其对申 请文献及所败露信息的信得过性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行 东说念主的盈利智商、投资价值或者对投资者的收益作出内容性判断或保证。任何与 之违抗的声明均属子虚子虚论说。   根据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东说念主计议与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主计议与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书                  弊端事项领导    公司特别领导投资者对下列弊端事项给予充分关注，并仔细阅读本召募说 明书中关联风险成分的章节。  一、本公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险成分”全  文，并特别提神以下风险  （一）召募资金投资名堂产能消化风险 召募资金投资名堂“聪敏节能阀门确扬名堂”建成并达产后，公司将新增智能 阀门和燃气阀门年产能 6 万套。此外，公司在沙特和泰国均拟新建阀门家具产 线，建成达产后，沙特名堂年产能 6 万套，泰国名堂年产能 10 万套。接洽到未 来公司现存产线将有一部分资源被用作里面供应，在“聪敏节能阀门确立项 目”及沙特和泰国拟建产线建成并达产后，公司阀门家具年产能预计将进步至    公司本次召募资金投资名堂是经过对市集空间的分析和自身发展计策、在 手订单的蓄意而设定的，预计本次募投名堂新增产能不错得到合理消化。公司 已基于自身在细分行业中的竞争力、领有的客户基础和资源以及市集开发能 力，对该等投资名堂进行了必要性和可行性的充分研究和论证，但若公司不可 灵验执行消化新增产能的干系措施，或畴昔出现卑劣市集增长未及预期、公司 市集开拓受阻或产业膨胀过度等不利情形，公司将有可能面对新增产能无法完 全消化的风险，以及召募资金投资名堂投产后够不上预期收益致使短期内无法 盈利的风险，进而对计议事迹产生不利影响。  （二）召募资金投资名堂效益未达预期的风险    公司衔尾行业发展趋势、市集近况及自身业务情况对本次召募资金投资项 目进行了合理的测算，预计“聪敏节能阀门确扬名堂”建成后，达产年名堂营 业收入为 40,400.00 万元，毛利率为 36.83%。由于本次召募资金投资名堂的实 施存在一定周期，公司对召募资金投资名堂的经济效益为预测性信息，投资项 目虽经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市集环境及行业期间水 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募说明书 平发生较大变化等不可料到成分，导致召募资金投资名堂效益未达预期的风 险。  （三）事迹波动风险 润为 12,005.40 万元，较上年同比下滑 10.16%；包摄于上市公司股东的扣除非 常常性损益的净利润为 10,559.65 万元，较上年同比增长 7.82%。2022 年，公司 处置即聚机电产生投资收益 4,164.12 万元，以及汇率变动等成分的影响，进步 了当期净利润水平，导致当期净利润与收入波动存在不匹配的情况；由于上年 同期存在大额投资收益，2023 年，公司净利润同比下滑 10.16%，但包摄于上市 公司股东的扣除非常常性损益的净利润同比进步。    若畴昔国际贸易摩擦升级、宏不雅经济波动、市集竞争加重、原材料价钱波 动、东说念主民币增值等不利成分，重迭在建名堂完工后大额固定金钱折旧等影响， 公司畴昔计议情况将面对较大市集压力。如果本节败露的风险成分中的某一项 成分发生弊端不利变化或者多项成分同期发生，公司将出现净利润大幅下滑， 致使亏空的风险。  （四）汇率变动风险    申报期各期，公司境外售售收入占营业收入的比重较高，分别为 75.33%、    公司境外业务主要弃取好意思元等外币结算，因此公司汇兑损益主要受到东说念主民 币兑好意思元汇率波动影响。申报期内，公司汇兑损益金额分别为 139.16 万元、- 损益金额为-871.85 万元，占利润总额的比例为-2.41%。汇率变动对公司计议业 绩的影响，除上述部分通过外币金钱名堂汇兑损益在财务用度-汇兑损益中体现 外，另外一部分则通过对境外售售收入外币、本币折算过程中在营业收入体 现。申报期各期，公司外售收入以东说念主民币计价和以好意思元结算计价的变动对比情 况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募说明书                                                     单元：万元          名堂        2023 年度          2022 年度       2021 年度 外售收入（东说念主民币）            44,905.35        45,118.28      31,275.26 外售收入变动比例（东说念主民币）           -0.47%          44.26%         13.30% 以好意思元结算的外币销售额（好意思 元） 以好意思元结算的外币销售额变动比                         -5.00%          38.71%         22.27% 例 东说念主民币及好意思元收入金额变动比率 各异 公司好意思元记账平均汇率                   7.06          6.74           6.48 外售收入占比                  78.75%          83.53%        75.33% 主营业务毛利率                 38.84%          37.42%         32.32%   申报期内，公司外售收入东说念主民币金额计价及好意思元结算金额计价导致收入变 动比率各异分别为-8.97 个百分点、5.55 个百分点和 4.53 个百分点，对公司主营 业务毛利率产生了一定影响。   汇率波动影响成分庞大，汇率随国表里政事、经济环境变化而波动，具有 较大的不确定性，而况连年来因全球政事经济波动，汇率变动较为剧烈。跟着 公司境外计议规模的持续扩大，外币结算量可能进一步加多，如果畴昔公司主 要结算外币发生单边大幅贬值，导致汇率出现不利变动，公司又未能采用灵验 对冲措施，公司可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司当期计议事迹产生不 利影响。 （五）原材料价钱波动风险   公司坐褥计议所需的原材料主要包括铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和 驱动头等，受钢铁、有色金属等大批物质价钱波动影响较大。申报期内，原材 料成本占公司主营业务成本的比例分别为 57.72%、66.60%和 64.06%，占比较 大。受市集供求、市集预期和供应商自身计议景色等多重成分影响，阀门原材 料价钱波动较大，对公司营业成本产生一定影响。公司已通过与供应商开展战 略配合和签署耐久订单等方式保障原材料供应踏实。   固然公司已建立了较为完善的供应链管制体系，但畴昔如果受国际政事经 济形势、国度宏不雅调控政策及市集供求变动、市集预期和供应商自身计议景色 等成分影响，发生上游原材料短缺或价钱大幅飞腾等情形，将使得公司不可及 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募说明书 时采购坐褥计议所需的原材料或者采购价钱较高，进而对公司的坐褥计议变成 不利影响。  （六）外售收入下滑的风险   申报期内，公司境外售售收入分别为 31,275.26 万元、45,118.28 万元和 口家具主要销往欧洲、亚洲、北好意思洲等境外地区，境外售售是公司收入的弊端 来源，但公司外售收入可能面对入口国政策律例变动、市集竞争热烈、贸易摩 擦、受干系国度或地区管制等成分影响，存在外售收入大幅下降的风险。  （七）国际贸易政策变化的风险   申报期内，公司境外售售收入分别为 31,275.26 万元、45,118.28 万元和 口家具主要销往欧洲、亚洲、北好意思洲等境外地区，目下国际上触及阀门的入口 政策较为宽松，弊端贸易摩擦情况较少发生。但连年来，跟着列国经济发展增 速的不同变化，列国政府针对进出口贸易的不同类别陆续实施干系贸易保护政 策，不撤消畴昔干系国度对阀门的入口贸易政策和家具认证要求等方面发生变 化的可能性，进而对公司的计议带来不利影响。   目下除好意思国外，其他主要外售所在国度和地区对公司家具的入口均未确立 特殊的关税政策。销往好意思国时会被额外加征关税，本轮中好意思两边贸易摩擦动手 后，好意思国屡次通告对中国商品加征入口关税，其公布的纳税清单中包括部分公 司家具，申报期内公司销往好意思国的主要家具属于加征关税的范围，家具不同对 应的额外加纳税率不同，加征比例为 10%-30%之间，对公司出口家具的盈利能 力产生一定的影响。申报期内，公司出口到好意思国的销售收入分别为 9,893.70 万 元、15,703.43 万元和 17,869.22 万元，占境外收入的比例分别为 31.63%、 生变化，或下旅客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降，则将在很大程度 上提高公司家具的出口成本和贸易门槛，从而使得公司的境外订单减少，公司 出口业务可能受到不利影响，进而影响公司的计议事迹。 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募说明书 （八）因前期里面控制颓势导致公司被告状并承担还款牵扯的风险   申报期内，公司子公司曾存在申报期前公章被非法使用导致公司被告状承 担还款牵扯的情形，并被干系监管机构认定为公司里面控制存在颓势，干系诉 讼及处分情况已在本召募说明书中败露。截止本召募说明书签署日，公司已完 成该里面控制颓势的整改，公司的里面控制健全、灵验。但不撤消畴昔存在其 他因该内控颓势而导致的诉讼发生，则莱州伟隆存在可能被法院判定四肢担保 东说念主承担连带牵扯或四肢共同借钱东说念主承担还款牵扯的风险，干系金钱可能面对被 查封、冻结或被强制执行的风险。 （九）公司持有的私募证券投资基金净值波动带来的公司事迹波动风险 认购“益安地风 5 号私募证券投资基金”（以下简称“益安地风 5 号”）。益 安地风 5 号底层金钱主要为 A 股股票或可转债等标的，因底层金钱的二级市集 价钱存在波动，影响公司持有的益安地风 5 号家具净值，并通过公允价值变动 损益对公司确当期净利润变成影响。若畴昔期间，益安地风 5 号底层金钱的二 级市集价钱出现大幅下落，则可能变成公司当期净利润出现大幅下滑。   公司其他风险详见本召募说明书之“第三节 风险成分”。 二、对于本次可转债刊行妥当刊行条件的说明   根据《证券法》《注册管制办法》等干系法律律例规则，公司本次向不特 定对象刊行可改变公司债券妥当法定的刊行条件。 三、可改变公司债券投资风险   可改变公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资器用，交易要求比 较复杂，需要投资者具备一定的专科学问。投资者购买本次可转债前，请负责 研究并了解干系要求，以便作念出正确的投资决策。 四、对于公司本次刊行的可改变公司债券的信用评级   本次可改变公司债券经中证鹏元评级，根据其出具的《青岛伟隆阀门股份 有限公司向不特定对象刊行可改变公司债券信用评级申报》（中鹏信评 【2024】第 Z【481】号），伟隆股份主体信用品级为 A，本次可改变公司债券 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 信用品级为 A，评级预测踏实。   在初度评级终结后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展按期 以及不按期追踪评级。如果由于外部计议环境、本公司自身情况或评级圭臬变 化等成分，导致本期可改变公司债券的信用评级虚构，将会加多投资者的风 险。 五、本公司的股利分拨政策和现款分成比例 （一）本公司现行的股利分拨政策   本公司现行的股利分拨政策参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“十三、公司的股利分拨情况”之“（一）公司利润分拨政策”。 （二）最近三年公司利润分拨情况   本公司最近三年的利润分拨情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情 况”“十三、公司的股利分拨情况”之“（二）公司最近三年现款分成及未分 配利润使用情况”。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                                      召募说明书                                                            目 录       一、本公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险成分”全文，并特别 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                   召募说明书      四、公司、控股股东、推行控制东说念主、董事、监事、高等管制东说念主员最近三年      十四、最近三年及一期债券刊行情况及支付可转债利息智商的测算......... 116 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                                         召募说明书       四、本次向不特定对象刊行可改变公司债券对公司计议管制和财务景色的       二、上次召募资金投资名堂终止并将剩余召募资金永久补充流动资金情况 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募说明书                         第一节 释义   本召募说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、基本术语 伟隆股份、公司、            指   青岛伟隆阀门股份有限公司 上市公司、刊行东说念主 伟隆有限、有限公            指   本公司前身，青岛伟隆阀门有限公司 司 伟隆经贸       指   本公司前身，青岛伟隆经贸有限公司 莱州伟隆       指   本公司全资子公司，莱州伟隆阀门有限公司 海南伟隆       指   本公司控股子公司，海南伟隆投资有限公司 伟隆五金       指   本公司全资子公司，青岛伟隆五金机械有限公司 青岛卓信       指   本公司全资子公司，青岛卓信检测期间有限牵扯公司 伟隆流体       指   本公司全资子公司，青岛伟隆流体诱导有限公司 伟隆海洋       指   申报期内曾为本公司控股子公司，青岛伟隆海洋科技有限公司 英国伟隆       指   本公司全资子公司，WEFLO VALVE COMPANY LIMITED 香港伟隆       指   本公司全资子公司，伟隆（香港）实业有限公司 好意思国伟隆       指   本公司全资子公司，WEFLO VALVE LLC 沙特伟隆       指   本公司全资子公司，WEFLO Saudi Ltd. 惠隆公司       指   本公司股东，江西惠隆企业管制有限公司 辰英特        指   莱州辰英特机械制造有限公司 江苏神通       指   江苏神通阀门股份有限公司（002438.SZ） 冠龙节能       指   上海冠龙阀门节能诱导股份有限公司（301151.SZ） 纽威股份       指   苏州纽威阀门股份有限公司（603699.SH） 中核科技       指   中核苏阀科技实业股份有限公司（000777.SZ） 国务院        指   中华东说念主民共和国国务院 发改委        指   中华东说念主民共和国国度发展和更动委员会 寰球东说念主民代表大会   指   中华东说念主民共和国寰球东说念主民代表大会，是我国最高国度权力机关 工信部        指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 市集监督管制总局   指   中华东说念主民共和国国度市集监督管制总局 税务总局       指   中华东说念主民共和国国度税务总局 住建部        指   中华东说念主民共和国住房和城乡确立部 统计局        指   中华东说念主民共和国国度统计局 财政部        指   中华东说念主民共和国财政部 海关总署       指   中华东说念主民共和国海关总署 能源局        指   中华东说念主民共和国国度能源局 生态环境部      指   中华东说念主民共和国生态环境部 中国机械工业联合            指   China Machinery Industry Federation，一家我国机械工业笼统性行业协会组织 会 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书 中国通用机械工业           中国通用机械工业协会的分支机构，是我国阀门行业最具泰斗性的、专科性                指 协会阀门分会             的行业协会 中国证监会、证监                指   中国证券监督管制委员会 会 深交所            指   深圳证券交易所 《公司法》          指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东说念主民共和国证券法》 《公司规则》         指   《青岛伟隆阀门股份有限公司公司规则》 股东大会           指   青岛伟隆阀门股份有限公司股东大会 董事会            指   青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 监事会            指   青岛伟隆阀门股份有限公司监事会 申报期            指   2021 年度、2022 年度及 2023 年度 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 保荐机构、中信证                指   中信证券股份有限公司 券、主承销商 审计机构           指   和信管帐师事务所（特殊普通合伙） 讼师、讼师事务所       指   北京德和衡讼师事务所 中证鹏元           指   中证鹏元资信评估股份有限公司 A股             指   东说念主民币普通股 二、专科术语                    用于生存给水、排水、消防系统及工业给排水系统中，用于控制流量、水位等 给排水阀门          指   的专用阀门。无为应用于饮用水、工业用水的给排水管网，以及生存、工业污                    水处理的管网中                    经初步加工的原材料，不错是锻造件、锻打件、焊合件，需要进一步进行机械 铸件             指                    加工的原材料 闸阀             指   关闭件（闸板）沿通路中心线的垂直标的挪动的阀门 截止阀            指   关闭件（阀瓣）沿阀座中心线挪动的阀门 止回阀            指   依靠介质自身流动而自动开、闭阀瓣，用来防范介质倒流的阀门 旋塞阀            指   关闭件（塞子）绕阀体中心线旋转来达到开启和关闭的一种阀门 球阀             指   关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门 蝶阀             指   蝶板在阀体内绕固定轴旋转的阀门 转变阀            指   通过启封件（阀瓣）改变通路截面积以转变流量、压力的阀门 报警阀            指   在规则流量下报警的一种阀门 雨淋阀            指   通过控制消防给水管路达到自动给水的一种控制阀 约束水加装阀门        指   一种无需停水操作的阀门                    输送介质管说念上不可枯竭的一种安装，主要用于过滤水中的杂质，如水草等， 过滤器            指                    保护阀门及诱导的正常使用                    一种阀门弊端部件，用于传动，上接执行机构或者手柄，底下获胜带动阀芯移 阀杆             指                    动或动掸，以已矣阀门开关或者转变作用 GIA            指   Global Industry Analysts, Inc.，一家全球知名的行业研究机构 Research And                指   Research And Markets，一家全球知名的行业研究机构 Markets                    赛迪参谋人股份有限公司（HK02176），直属于中华东说念主民共和国工业和信息化部 赛迪参谋人           指                    中国电子信息产业发展研究院，是我国首家上市的磋议企业 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募说明书 欧盟 CE 家具安全           欧洲共同体（European Conformity），是家具进入欧盟及欧洲贸易目田区国度                  指 认证                   市集的通行证 英国 WRAS 饮用           英国水务中心 WRc-nsf 管制和颁发的饮用水安全方面的认证，是通往英国市集                  指 水认证                  的必备许可讲明                      好意思国保障商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）是好意思国最有泰斗的，颓败 好意思国 UL 认证         指   的、非谋利的、为大众安全作念试验的专科机构，主如果家具安全性能方面的检                      测和认证                      FM 全球公司通过其所属的“FM 认同”（FM Approvals）机构向全球的工业 好意思国 FM 认证         指   及生意家具提供检测及认证服务。“FM 认同”文凭在全球范围内被普遍承                      认，向消费者标明该家具或服务仍是通过好意思国和国际最高圭臬的检测                      好意思国寰球卫生基金（National Sanitation Foundation）专注于大众卫生、安全、 好意思国 NSF 认证        指   环境保衬鸿沟的圭臬制订、家具测试和认证服务责任，是大众卫生与安全鸿沟                      的泰斗机构                      加拿大 UL 分类认证象征适用于行将进入加拿大市集的家具，标明 UL 机构已 加拿大 UL 认证        指                      弃取加拿大安全圭臬对其进行过检测 澳大利亚 IAPMO                      澳大利亚圭臬局（Standards Australia Limited）的认证象征，它确保家具妥当 审核 Water Mark    指                      澳洲干系的卫浴律例以及家具圭臬 认证 AGA\Ocean Mark                  指   澳大利亚自然气协会（The Australian Gas Association）的认证象征 认证 中国船级社型式              中国船级社（CCS）通过家具的设想评估和制造评估，以阐述制造厂具备持续                  指 认同文凭                 坐褥妥当 CCS 范例要求或其他接受圭臬要求家具的智商的评定过程 军选民用装备承              一种示意公司是能够承担火器装备及配套家具科研、坐褥、修理、试验及期间                  指 制单元经验                服务等任务的单元的认证 阿联酋 Civil                  指   一种民防认证，被视为制造商掀开并进入阿联酋市集必不可少的文献 Defense 民防认证 CCC 中国国度强                      是中国政府为保护消费者东说念主身安全和国度安全、加强家具质料管制、依照法律 制性家具认证证          指                      律例实施的一种家具及格评定轨制 书                      香港 WSD 认证是香港水务署在水质事务磋议委员会的救助和赞同下推出的一 香港水务署认证          指   系列新措施以知足用户对自来水水质的要求，对达到计划所订准则的楼宇管制                      公司，给予认同并协助业主、计议者及楼宇管制公司自行评估水管系统的景色                      德国专科安全协会 VDS，主如果针抵消防器材及系统、安全器材及系统的产                      品认证，除了家具测试外，对坐褥方的质料管制体系也有明确要求，他们只是 德国 VDS 认证        指                      认同 EA(European Co-operation for Accreditation)组织成员机构所颁发的体系证                      书 ISO9001 质料体          国际圭臬化组织（ISO）制定的对于企业质料管制系列化圭臬之一，主要适用                  指 系认证                  于工业企业 ISO14001 环境管                  指   依据 ISO14001 圭臬由第三方认证机构实施的及格评定行为 理体系认证 ISO45001 职业健                      ISO45001 圭臬为种种组织提供了结构化的运行机制，匡助组织改善安全坐褥 康安全管制体系          指                      管制，推动职业健康安全和持续改进 认证                      由国度学问产权局、中国圭臬化研究院草拟，并由国度质料监督进修检疫总 GB/T29490 学问                      局、国度圭臬化管制委员会发布实施的范例，以企业学问产权管制体系为圭臬 产权管制体系认          指                      化对象，弃取 P-D-C-A 过程方法控制，旨在领导企业建立科学、系统的学问 证                      产权管制体系 GJB9001C 国军标         一项圭臬，对承担军用家具、研制、坐褥、试验和维修任务的组织是必须执行                  指 质料管制体系               的质料管制圭臬，并可四肢对体系进行评定的依据 HAF003           指   核电厂质料保证安全规则 HAF601           指   民用核安全诱导设想制造安装和无损进修监督管制规则 HAF602           指   民用核安全诱导无损进修东说念主员经验管制规则 HAF603           指   民用核安全诱导焊工焊合操作工经验管制规则 ASME             指   好意思国机械工程师学会（American Society of Mechanical Engineers）                      法国《压水堆核岛机械诱导设想和建造法令》的简称，由法国核岛诱导设想和 RCC-M            指                      建造法令协会（AFCEN）为范例法国压水堆核电站机械诱导设想和建造而编 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募说明书               制，已被法国政府弃取 中国及格评定国               中国及格评定国度认同委员会郑重标明认证机构具备实施特定及格评定责任能 家认同委员会实   指               力的讲明 验室认同文凭 山东省市集监督 管制局进修检测           指   山东省市集监督管制局郑重标明进修检测机构责任智商的讲明 机构禀赋认定证 书               Concentration Rate 的缩写，示意都集度，市集占有率名次前方的公司的市集占 CR        指               有率之和，用于斟酌和判断一个市集的竞争程度 三、可改变公司债券触及专有词语 可转债       指   可改变公司债券，即可改变为公司A股股票的公司债券 债券持有东说念主     指   根据登记结算机构的记录露馅在其名下登记领有本次可转债的投资者 付息年度      指   可转债刊行日起每12个月               持有东说念主将其持有的可转债相应的债权按商定的价钱和法式改变为刊行东说念主股权 转股、改变     指   的过程；在该过程中，代表相应债权的可转债被刊出，同期刊行东说念主向该持有               东说念主刊行代表相应股权的普通股 改变期       指   持有东说念主不错将可转债改变为刊行东说念主普通股的肇端日至终结日期间 转股价钱      指   本次刊行的可转债改变为公司普通股时，持有东说念主需支付的每股价钱 赎回        指   刊行东说念主按事前商定的价钱买回未转股的可转债 回售        指   可转债持有东说念主按事前商定的价钱将所持有的可转债卖给刊行东说念主   特别领导：本召募说明书中若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍 五入原因变成。本召募说明书所援用的关联行业的统计过火他信息，均来自不同的公开刊 物、研究申报及行业专科机构提供的信息，由于援用不同来源的统计信息可能因其统计口 径有一定的各异，统计信息并非完全具有可比性。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                   召募说明书                第二节 本次刊行概况 一、公司基本情况        名堂                              内容 汉文称号           青岛伟隆阀门股份有限公司 英文称号           QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. 注册地址           山东省青岛市高新区春阳路 789 号 注册成本           219,368,887 元 成立地间           1995 年 6 月 8 日 股票简称           伟隆股份 股票代码           002871.SZ 股票上市地          深圳证券交易所 公司住所           山东省青岛市高新区春阳路 789 号 法定代表东说念主          范庆伟 统一社会信用代码       91370200614257783M                制造销售消防阀门、消防栓、消防诱导配件（不含国度适度品                种）、阀门过火配件、管件、机械配件，批发、零卖工艺品、                服装鞋帽、五金、化工家具（不含危急化学品）、普通机械、                建筑材料、筹商机过火配件，货品进出口、期间进出口；海洋                水质与生态环境监测仪器诱导销售；海洋环境监测与探伤装备 计议范围           销售；导航、测绘、时势及海洋专用仪器销售；海洋环境服                务；海洋工程要道配套系统开发；海洋工程装备销售；制造、                销售汽车农机零部件；制造、销售机床床身及零部件；制造销                售密封件、橡胶成品。（法律、行政律例紧闭的名堂除外；法                律、行政律例适度的名堂取得许可后方可计议。（照章须经批                准的名堂，经干系部门批准后方可开展计议行为） 磋议电话           0532-87901466 传真             0532-87901466 邮政编码           266000 互联网地址          www.weilongvalve.com 电子邮箱           li.p.f@weflovalve.com 二、本次刊行基本情况 （一）本次刊行履行的里面法式      本次可转债刊行有计划于 2023 年 1 月 16 日经公司第四届董事会第十七次会 议审议通过；于 2023 年 2 月 2 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书 过。鉴于证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券刊行注册管制办 法》等文献，公司于 2023 年 4 月 19 日召开了公司第四届董事会第二十次会议 和第四届监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开了公司 2023 年第二次 临时股东大会，审议通过了《对于公司妥当向不特定对象刊行可改变公司债券 条件的议案》《对于矫正的议 案》等干系议案。公司于 2023 年 6 月 27 日召开了公司第四届董事会第二十三 次会议，审议通过了《对于矫正 （二次矫正稿）的议案》《对于矫正案>（二次矫正稿）的议案》。公司于 2023 年 12 月 28 日召开了公司第四届董 事会第二十九次会议，审议通过了《对于矫正司债券有计划>（三次矫正稿）的议案》《对于矫正换公司债券预案>（三次矫正稿）的议案》。公司于 2024 年 3 月 26 日召开了公 司第五届董事会第二次会议，审议通过了《对于矫正改变公司债券有计划>（四次矫正稿）的议案》《对于矫正行可改变公司债券预案>（四次矫正稿）的议案》。公司于 2024 年 4 月 19 日召 开了公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《对于延长向不特定对象刊行 可改变公司债券股东大会决议灵验期的议案》《对于提请股东大会延长授权董 事会过火授权东说念主士办理本次向不特定对象刊行可改变公司债券干系事宜灵验期 的议案》。公司于 2024 年 5 月 6 日召开了公司 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《对于延长向不特定对象刊行可改变公司债券股东大会决议灵验期 的议案》《对于提请股东大会延长授权董事会过火授权东说念主士办理本次向不特定 对象刊行可改变公司债券干系事宜灵验期的议案》。 （二）本次刊行的布景和目的   （1）国度智能制造高速发展   根据国务院颁布的《中国制造 2025》、工信部颁布的《对于促进制造业产 品和服务质料进步的实施观念》及国度发改委、工信部等八部门颁布的《“十 四五”智能制造发展蓄意》等干系产业政策，制造强国的落脚点均安身于高端 装备制造产业，充分体现了国度对高端制造及干系产业的大肆支持。跟着智能 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书 制造鸿沟政策密集出台，我国的阀门产业呈现向智能制造标的转型的趋势。智 能化发展能够提高坐褥效率和家具质料，虚构运营成本和资源、能源忽地。同 时，该行业需要具备较高期间水慈祥实践智商的研发期间、锻造工艺、坐褥加 工等方面东说念主才，以及相应用于购置国外先进坐褥诱导的资金干涉，以进步家具 加工精度和加工效率，从而使公司具备绿色、智能化坐褥等笼统运营智商。   此外，跟着城市确立快速发展和东说念主民生流水平的持续提高，东说念主们对城市供 气给水的服务质料忽视了越来越高的要求。目下，城市给水供气输配管网中， 各调压箱、调压柜地舆位置漫步，且仍弃取东说念主工记录、逐级讲述的方法进行数 据读取，因而存在上报数据不足时，监测事故延迟等安全隐患。通过东说念主工智 能、物联网等先进期间，使阀门具有自妥当、自转变、自会诊、资料监控等功 能，取代东说念主工操作方式，不仅不错省俭干系感触成本，也不错幸免东说念主工操作可 能导致的造作。因此，公司进行聪敏节能类阀门干系家具坐褥妥当阀门行业智 能化的发展标的。   本次刊行召募资金投资名堂将以构建智能化、自动化、数字化制造体系为 主义，着力进步要道期间装备安全可控智商，集成国际先进的装备，引进种种 监测管制系统、搭建聪敏园区平台，已矣数据采集、实时控制、全人命周期监 控、报警和分析、数据库管制等多种功能，进行聪敏节能阀门坐褥，为公司打 造竞争新上风奠定坚实的基础。   （2）市集对高性能阀门家具需求持续加多   阀门家具已无为应用于社会经济发展的各个鸿沟，包括石油自然气、化 工、水利水电、冶金、制药、城镇给排水等鸿沟，卑劣行业的发展带动了阀门 行业的持续发展。公司家具以出口为主导，根据 Research and Markets 统计数 据，2021 年全球工业阀门市集的市集规模约 730 亿好意思元，2026 年市集规模预计 达到 905 亿好意思元，2021 年-2026 年复合增长率达到 4.4%。畴昔几年核电站和天 然气管说念新建和改造需求、工业诱导感触需求以及全球聪敏城市发展的需求将 持续推动阀门市集发展。       图表：2021-2026 全球工业阀门行业市集规模及预测（单元：亿好意思元） 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书   数据来源：Research and Markets   阀门家具的卑劣自然气和水处理市集应用出息普遍。2021 年世界自然气消 费量约 41,670 亿立方米，同比增长 4.80%；我国自然气消费量约 3,690 亿立方 米，同比增长 12.5%。2021 年全球水处理市集规模约为 2,814.40 亿好意思元，增长 率约 6.54%；国内水利工程、城镇给排水、浑水处理和数据中心冷却系统市集 规模都大幅加多。跟着卑劣市集的扩大，对高性能阀门家具需求也在持续增 加。   而在通盘工业市集中，跟着物联网、东说念主工智能、大数据、云筹商等期间的 持续发展，以及工业 4.0 的扩充与变革，工业自动化水平进一步进步，与之相 应的工业自动化诱导需求也持续增长。跟着工业自动化的持续升级，工业坐褥 对精度、效率、可靠性等方面忽视更高的要求，也带来了阀门行业期间更新换 代的趋势。同期，连年来跟着节能减排、绿色环保问题的日益严峻，阀门行业 也动手进行举座转型，向低碳化节能标的进行探索。阀门家具期间升级、低碳 化需求的持续增长将为聪敏节能阀门带来巨大的市集发展空间，畴昔在家具智 能化方面具有上风的企业有望取得更多的市集份额。   （3）阀门行业国产化机遇出现，国产替代入口成为行业趋势 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募说明书   跟着我国经济连接闲暇运行，工业化程度越来越高，对于高性能阀门的需 求也日益增长。部分油气行业、化工行业和发电行业等工业鸿沟对工业阀门的 性能有很高的要求。往日，由于我国阀门产业的坐褥期间不足，在高性能阀门 方面较多地依赖于入口国外家具。畴昔，跟着我国工业阀门企业研发智商的增 强和期间的高出，我国高性能阀门家具的国产化率将持续提高。   聪敏节能阀门因其加工制造工艺先进、性能方针优异等特色，被无为应用 于种种复杂工况，其市集需求增长飞速，国产化的总趋势出息向好。但干系产 品坐褥期间难度大、家具精度要求高、质料圭臬严，往往需要更为当代化、自 动化的坐褥流水线以及更先进、更高效的加工、检测、实验诱导。公司现存设 备条件难以知足聪敏节能阀门的坐褥要求，影响公司阀门向高端化阀门的升级 和转型。   本次刊行召募资金投资名堂将购置更先进的坐褥检测诱导，改善坐褥期间 和工艺水平，进一步提高坐褥效率，确保家具质料的可靠性、踏实性；同期， 召募资金投资名堂将通过家具升级丰富家具结构，增强公司盈利智商；此外， 其将进步为客户提供高附加值家具和服务的智商，竖立企业期间竞争上风和品 牌影响力，增强公司举座中枢竞争智商，拓展盈利空间，霸占高性能阀门国产 化的市集先机。   综上，在此行业发展布景下，公司启动本次刊行融资实施募投名堂，系顺 应发展趋势、把抓历史机遇之势必举措，以进一步进步公司产能、阶段性知足 下旅客户快速增长家具需求的灵验技能。   在阀门产业茁壮发展的期间布景下，公司通过本次向不特定对象刊行可转 换债券召募资金，用于实施“聪敏节能阀门确扬名堂”。募投名堂达产后，将 形成年产约 6 万套的聪敏节能阀门家具产能。通过本次募投名堂确立，公司将 具备智能阀门和燃气阀门的批量化坐褥智商，进一步巩固公司市集率先地位， 确保公司计策的稳步实施。 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募说明书 （三）本次可转债基本刊行要求   本次刊行证券的种类为可改变为公司 A 股股票的可改变公司债券。该可转 换公司债券及畴昔改变的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。   根据干系法律律例的规则及范例性文献的要求，并衔尾公司财务景色和投 资计划，本次刊行的可改变公司债券召募资金总额不突出东说念主民币 26,971.00 万元 （含 26,971.00 万元），且刊行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资 产额的比例不突出 50%，具体召募资金数额由公司股东大会授权公司董事会 （或由董事会授权的东说念主士）在上述额度范围内确定。   本次刊行的可改变公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。   本次刊行的可改变公司债券的存续期限为自觉行之日起 6 年。   本次刊行的可改变公司债券票面利率真实定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）在刊行 前根据国度政策、市集景色和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确 定。   本次刊行的可改变公司债券弃取每年付息一次的付息方式，到期送还整个 未转股的可改变公司债券本金和终末一年利息。   （1）年利息筹商   年利息指可改变公司债券持有东说念主按持有的可改变公司债券票面总金额自可 改变公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹商公式为：I=B×i 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募说明书   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可改变公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年” 或“每年”）付息债权登记日持有的可改变公司债券票面总金额；   i：指可改变公司债券确当年票面利率。   （2）付息方式 为可改变公司债券刊行首日。 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据干系法律律例 及深圳证券交易所的规则确定。 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求改变成公司股票的可改变公司债券，公司不再向 其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 有东说念主承担。   本次刊行的可改变公司债券转股期自可改变公司债券刊行终结之日起满六 个月后的第一个交易日起至可改变公司债券到期日止。债券持有东说念主对转股或者 不转股有弃取权，并于转股的次日成为公司股东。   （1）启动转股价钱真实定   本次刊行的可改变公司债券的启动转股价钱不低于召募说明书公告日前二 十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募说明书 息引起股价休养的情形，则对休养前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调 整后的价钱筹商）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得进取修正，具体 启动转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）在 刊行前根据市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的休养方法及筹商公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配 股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可改变公司债券转股而加多的 股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留极少 点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后 转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登董事会决议公告，并 于公告中载明转股价钱休养日、休养办法及暂停转股期间（如需）；当转股价 作风整日为本次刊行的可改变公司债券持有东说念主转股请求日或之后，改变股份登 记日之前，则该持有东说念主的转股请求按公司休养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可改变公司债券持有东说念主的 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募说明书 债权利益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可改变公司债券持有东说念主权益的原则休养转股价钱。有 关转股价钱休养内容及操作办法将依据其时国度关联法律律例及证券监管部门 的干系规则来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可改变公司债券存续期间，当公司股票在职意相连三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权忽视转股价钱向下修正有计划并提交公司股东大会表决。   上述有计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次刊行的可改变公司债券的股东应当规避。修正 后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一交易日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审 计的每股净金钱和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养 日前的交易日按休养前的转股价钱和收盘价筹商，在转股价钱休养日及之后的 交易日按休养后的转股价钱和收盘价筹商。   （2）修正法式   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息败露报 刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停 转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），动手复原 转股请求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后， 改变股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱执行。   债券持有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的筹商方式为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可改变公司债券持有东说念主请求转股的可转 换公司债券票面总金额；P：指请求转股当日灵验的转股价钱。 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募说明书   可改变公司债券持有东说念主请求改变成的股份须是整数股。转股时不足改变 1 股的可改变公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的关联规则，在 转股日后的五个交易日内以现款兑付该部分可改变公司债券的票面金额以及该 余额对应确当期应计利息。   （1）到期赎回要求   在本次刊行的可改变公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回一起未转 股的可改变公司债券，具体赎回价钱由股东大会授权董事会根据刊行时市集情 况与保荐机构（主承销商）协商确定。   （2）有条件赎回要求   转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可改变公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可改变公司债券持有东说念操纵有的可改变公司债券票面总金 额；   i：指可改变公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交易 日按休养前的转股价钱和收盘价筹商，休养后的交易日按休养后的转股价钱和 收盘价筹商。   本次可转债的赎回期与转股期相似，即自可改变公司债券刊行终结之日起 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 满六个月后的第一个交易日起至可改变公司债券到期日止。   （1）有条件回售要求   在本次刊行的可改变公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何连 续三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可改变公司债券持有东说念主 有权将其持有的可改变公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可改变公司债券转股而加多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的交易日按休养前的转股价钱和 收盘价钱筹商，在休养后的交易日按休养后的转股价钱和收盘价钱筹商。如果 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“相连三十个交易日”须从转股价钱调 整之后的第一个交易日起再行筹商。   终末两个计息年度可改变公司债券持有东说念主在每年回售条件首次知足后可按 上述商定条件诈欺回售权一次，若在首次知足回售条件而可改变公司债券持有 东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再行 使回售权，可改变公司债券持有东说念主不可屡次诈欺部分回售权。   （2）附加回售要求   在本次刊行的可改变公司债券存续期间，若公司本次刊行的可改变公司债 券召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比较出现重 大变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可改变公司债券 持有东说念主享有一次回售的权利。可改变公司债券持有东说念主有权将其持有的可改变公 司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。持有东说念主在附 加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附 加回售申报期内子虚施回售的，不应再诈欺附加回售权。   因本次刊行的可改变公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股股东（含因可转 换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书   本次刊行可改变公司债券的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会与保 荐机构（主承销商）协商确定。本次可改变公司债券的刊行对象为持有中国证 券登记结算有限牵扯公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基 金、妥当法律规则的其他投资者等（国度法律、律例紧闭者除外）。   本次刊行的可改变公司债券可向公司原股东优先配售，具体优先配售数目 及比例提请股东大会授权董事会在刊行前根据市集情况确定，并在本次刊行可 改变公司债券的刊行公告中赐与败露。原股东优先配售之外的余额和原股东放 弃优先配售后的部分弃取网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系 统网上订价刊行相衔尾的方式进行，余额由承销商包销。   具体刊行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在刊行 前协商确定。   依据《青岛伟隆阀门股份有限公司可改变公司债券持有东说念主会议法令（矫正 稿）》，债券持有东说念主的权利与义务、债券持有东说念主会议的召集等干系事项如下：   （1）债券持有东说念主的权利 的可改变公司债券； 并诈欺表决权； 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募说明书 利。   （2）债券持有东说念主的义务 可改变公司债券的本金和利息； 的其他义务。   （3）在本次刊行的可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当通过 债券持有东说念主会议决议方式进行决策 应的交易敌手事迹承诺事项导致的股份回购、用于改变公司刊行的可转债或为 感触公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致 偿债智商发生弊端不利变化，需要决定或者授权采用相应措施； 化； 券持有东说念主书面提议召开； 青岛伟隆阀门股份有限公司                                            召募说明书 性；      公司董事会或债券受托管制东说念主应在忽视或收到召开债券持有东说念主会议的提议 之日起 30 日内召开债券持有东说念主会议。公司董事会或债券受托管制东说念主应在会议召 开 15 日前公告会议见知。召集东说念主合计需要弥留召集债券持有东说念主会议以故意于债 券持有东说念主权益保护的，应最晚于会议召开日前 3 日败露召开债券持有东说念主会议的 见知公告。      （4）下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议 东说念主；      本 次 可 转 换 公 司 债 券募 集 资 金 总 额 不 超 过 26,971.00 万 元 东说念主 民 币 （ 含                                                         单元：万元 序号          名堂称号                 总投资额              拟以召募资金干涉金额            悉数                          29,377.91         26,971.00      若推行召募资金净额少于上述名堂拟干涉召募资金总额，在最终确定的本 次募投名堂范围内，公司董事会将根据推行召募资金数额，按照名堂的轻重缓 急等情况，休养并最终决定召募资金的具体投资名堂、优先规矩及各名堂的具 体投资额，召募资金不足部分由公司自筹处分。      本次刊行可转债召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行干涉上述名堂 确立，公司将在召募资金到位后按照干系法律、律例规则的法式赐与置换。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书   本次刊行的可转债不提供担保。   公司已聘任资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级申报。   公司已制定了召募资金管制轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会批准设立的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会确定。   本次向不特定对象刊行可改变公司债券有计划的灵验期为公司股东大会审议 通过本次刊行有计划之日起十二个月。 （四）本次债券的担保和评级情况   本次刊行的可改变公司债券不提供担保。   公司已聘任资信评级机构为本次刊行的可改变公司债券出具资信评级报 告。伟隆股份主体信用级别为 A，本次可转债信用级别为 A，评级预测为稳 定。 （五）本次可转债的受托管制东说念主   根据公司与中信证券签署的《青岛伟隆阀门股份有限公司可改变公司债券 受托管制左券》（以下简称“受托管制左券”），公司聘任中信证券四肢本次 可转债的受托管制东说念主，并本心接受中信证券的监督。在本次可转债存续期内， 中信证券应当用功尽责，根据干系法律律例、召募说明书、受托管制左券的规 定，诈欺权利和履行义务。投资者认购或持有本次可转债视作本心中信证券作 为本次可转债的受托管制东说念主，并视作本心受托管制左券的干系商定。 （六）背信情形、牵扯及争议处分   根据公司与中信证券签署的受托管制左券，对背信情形、牵扯及争议处分 商定如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募说明书   在本次可转债存续期内，以下事件组成相应背信事件：   （1）公司未能按时完成本次可转债的本息兑付；   （2）公司不履行或违反公司义务的规则，出售弊端金钱以致对公司对本次 可转债的还本付息智商产生内容不利影响；   （3）公司丧失了债智商、被法院指定秉承东说念主或已动手与收歇、计帐干系的 诉讼法式；   （4）公司未能了债其他到期债务，且将导致本次债券发生背信；债务种类 包括但不限于中期单子、短期融资券、企业债券、公司债券、可改变债券、可 分离债券等获胜融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等波折融资债务；   （5）公司未按照《债券持有东说念主会议法令》规则的法式，背地变更本次可转 债召募资金用途；   （6）其他对本次可转债的按期付息兑付产生弊端不利影响的情形。   发生上述所列背信事件时，公司应当承担相应的背信牵扯，包括但不限于 按照本次可转债召募说明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息 以及邋遢支付本金和/或利息产生的罚息、背信金等，并就受托管制东说念主因公司违 约事件承担干系牵扯变成的损失赐与补偿。债券受托管制东说念主将根据债券持有东说念主 会议授权代表债券持有东说念主向刊行东说念主进行追索。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其解释。受托管制左券项下所产生的 或与受托管制左券关联的任何争议，最先应在争议各方之间协商处分。如果协 商处分不成，应提交位于北京的北京仲裁委员会按照该会届时灵验的仲裁法令 进行仲裁。仲裁应用汉文进行。仲裁裁决是终局的，对两边均有敛迹力。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处分时，除争议事项外，各 方有权连接诈欺本左券项下的其他权利，并应履行本左券项下的其他义务。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募说明书 三、承销方式及承销期       本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。本次可转债刊行的承销期自 【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。 四、刊行用度 序号                 名堂称号                     金额（万元）                   悉数                         【】       上述用度均为预计用度，承销费和保荐费将根据承销保荐左券中干系要求 及最终刊行情况确定，其他刊行用度将根据推行情况确定。 五、承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时辰安排 交易日          日期                      刊行安排          停复牌安排                        刊登召募说明书、《刊行公告》《网起程演 T-2 日   【】        【】                                 正常交易                        公告》 T-1 日   【】        【】   网起程演；原股东优先配售股权登记日             正常交易                        刊登《刊行有计划领导性公告》；原股东优先 T日      【】        【】                                 正常交易                        配售日；网上申购日确定网上中签率                        刊登《网上中签率及优先配售终结公告》； T+1 日   【】        【】                                 正常交易                        进行网上申购的摇号抽签                        刊登《网上中签终结公告》；网上中签缴款 T+2 日   【】        【】                                 正常交易                        日                        保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情 T+3 日   【】        【】                                 正常交易                        况确定最终配售终结和包销金额 T+4 日   【】        【】   刊登《刊行终结公告》                    正常交易       上述日期为交易日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行休养或遇重 大突发事件影响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。 六、本次刊行证券的上市流通       本次刊行终结后，整个投资者均无持有期适度，公司将尽快请求可改变公 司债券在深圳证券交易所挂牌上市交易。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                   召募说明书 七、本次刊行的关联机构 （一）刊行东说念主：青岛伟隆阀门股份有限公司       法定代表东说念主                      范庆伟       办公地址               山东省青岛市高新区春阳路 789 号        磋议东说念主                        赵翔        电话                     0532-8790 1466        传真                     0532-8790 1466 （二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司       法定代表东说念主                      张佑君       办公地址         北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦       保荐代表东说念主                   金冠男、李良       名堂协办东说念主                       何帅       承办东说念主员               李时雨、王琦、林正、钱安沛、宋磊        电话                     010-6083 8888        传真                     010-6083 6029 （三）讼师事务所：北京德和衡讼师事务所      事务所负责东说念主                      刘克江                  北京市向阳区开国门外大街 2 号银泰中心 C 座       办公地址       署名讼师                   张明波、马龙飞        磋议东说念主                       马龙飞        电话                     010-8540 7666        传真                     010-8540 7608 （四）管帐师事务所：和信管帐师事务所（特殊普通合伙）      事务所负责东说念主                       王晖       办公地址         济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层      署名注册管帐师                刘学伟、迟慰、李胜        磋议东说念主                        李胜        电话                     0531-8166 6288        传真                     0531-8166 6288 青岛伟隆阀门股份有限公司                                   召募说明书 （五）评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司       法定代表东说念主                      张剑文        办公地址          深圳市深南正途 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼       署名评级东说念主员                  游云星、王皓立        磋议东说念主                    游云星、王皓立         电话                    0755-8287 2897         传真                    0755-8287 2090 （六）请求上市的证券交易所：深圳证券交易所        办公地址         深圳市福田区莲花街说念福田区深南正途2012号         电话                    0755-8866 8888         传真                    0755-8208 3295 （七）登记机构：中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司        办公地址                 深圳证券交易所广场25楼         电话                    0755-2189 9999         传真                    0755-2189 9000 （八）收款银行：【】        开户行                        【】        开户名                        【】        银行账号                       【】 八、刊行东说念主与本次刊行关联东说念主员之间的关系   经核查，截止 2023 年 12 月 31 日，保荐机构自营业务股票账户持有刊行东说念主 股票 391,410 股，信用融券专户持有刊行东说念主股票 0 股，金钱管制业务股票账户 持有刊行东说念主股票 0 股；保荐机构弊端子公司（包括华夏基金管制有限公司、中 信期货有限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司、中信里昂证券 有限公司和中信证券华南股份有限公司）持有刊行东说念主股票 458,634 股。保荐机 构已建立并执行严格的信息遏止墙轨制，上述情形不会影响保荐机构正常履行 保荐及承销职责。   除上述情形外，公司与本次刊行关联的保荐东说念主、承销机构、证券服务机构 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募说明书 过火负责东说念主、高等管制东说念主员、承办东说念主员之间不存在职何获胜或波折的股权关系 或其他权益关系。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书                 第三节 风险成分 一、与刊行东说念主干系的风险    （一）召募资金投资名堂风险 召募资金投资名堂“聪敏节能阀门确扬名堂”建成并达产后，公司将新增智能 阀门和燃气阀门年产能 6 万套。此外，公司在沙特和泰国均拟新建阀门家具产 线，建成达产后，沙特名堂年产能 6 万套，泰国名堂年产能 10 万套。接洽到未 来公司现存产线将有一部分资源被用作里面供应，在“聪敏节能阀门确立项 目”及沙特和泰国拟建产线建成并达产后，公司阀门家具年产能预计将进步至    公司本次召募资金投资名堂是经过对市集空间的分析和自身发展计策、在 手订单的蓄意而设定的，预计本次募投名堂新增产能不错得到合理消化。公司 已基于自身在细分行业中的竞争力、领有的客户基础和资源以及市集开发能 力，对该等投资名堂进行了必要性和可行性的充分研究和论证，若公司不可有 效执行消化新增产能的干系措施，或畴昔出现卑劣市集增长未及预期、公司市 场开拓受阻或产业膨胀过度等不利情形，公司将有可能面对新增产能无法完全 消化的风险，以及召募资金投资名堂投产后够不上预期收益致使短期内无法盈 利的风险，进而对计议事迹产生不利影响。    公司本次召募资金扣除刊行用度后将一升引于 “聪敏节能阀门确立项 目”，属于公司主营业务限制，与公司发展计策密切干系。固然公司具备实施 本次募投名堂的期间智商，并对本次召募资金投资名堂进行了充分论证，然而 募投名堂的实施是一个系统工程，需要一定时辰，若在实施过程中，出现本次 刊行失败或者召募资金无法按计划募足并到位、召募资金投资名堂实施组织管 理不力、卑劣市集的开拓不达预期、干系研发期间 、认证禀赋无法取得、因特 殊情况导致客户无法通过考证等其他不可料到成分，变成召募资金投资名堂无 青岛伟隆阀门股份有限公司                          召募说明书 法实施、延期实施或新增产能无法实时消化，将对召募资金投资名堂的完成进 度和投资收益产生一定影响。   本次召募资金投资名堂投资金额较大，召募资金投资名堂运营踏实后，每 年新增折旧及摊销金额为 1,884.29 万元，占名堂营业收入比例为 4.66%，对公 司畴昔的计议事迹存在一定影响。尽管本次召募资金投资名堂预期效益邃密， 名堂得手实施后能够灵验地消化新增折旧摊销的影响，然而召募资金投资名堂 真实立需要一定的周期，若名堂实施后，市集环境等成分发生弊端不利变化， 则新增折旧摊销可能对本次召募资金投资名堂投资收益变成不利影响，继而对 刊行东说念主畴昔的计议事迹产生不利影响。   公司衔尾行业发展趋势、市集近况及自身业务情况对本次召募资金投资项 目进行了合理的测算，预计“聪敏节能阀门确扬名堂”建成后，达产年名堂营 业收入为 40,400.00 万元，毛利率为 36.83%。由于本次召募资金投资名堂的实 施存在一定周期，公司对召募资金投资名堂的经济效益为预测性信息，投资项 目虽经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市集环境及行业期间水 平发生较大变化等不可料到成分，导致召募资金投资名堂效益未达预期的风 险。      （二）计议和期间风险   公司坐褥计议所需的原材料主要包括铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和 驱动头等，受钢铁、有色金属等大批物质价钱波动影响较大。申报期内，原材 料成本占公司主营业务成本的比例分别为 57.72%、66.60%和 64.06%，占比较 大。受市集供求、市集预期和供应商自身计议景色等多重成分影响，阀门原材 料价钱波动较大，对公司营业成本产生一定影响。公司已通过与供应商开展战 略配合和签署耐久订单等方式保障原材料供应踏实。   固然公司已建立了较为完善的供应链管制体系，但畴昔如果受国际政事经 济形势、国度宏不雅调控政策及市集供求变动、市集预期和供应商自身计议景色 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募说明书 等成分影响，发生上游原材料短缺或价钱大幅飞腾等情形，将使得公司不可及 时采购坐褥计议所需的原材料或者采购价钱较高，进而对公司的坐褥计议变成 不利影响。   公司通过耐久期间积存和发展，培养了一支高水平的期间研发团队，形成 了较强的自主创新智商，期间研发水平位于行业前方。由于阀门家具应用市集 家具质能品质要求较为严格，独一持续地进行期间创新、改进工艺和材料、创 新家具，才智持续知足市集竞争发展的要求。如果公司不可恒久保持期间水平 行业率先并持续高出，市集竞争力和盈利智商可能会受到影响。   公司所属阀门行业是一个集资金、期间、劳能源相对密集的产业。经过多 年发展，公司集合了一批具有丰富实践训戒和专科技能的研发期间、坐褥、销 售、管制东说念主才。跟着公司计议规模的逐步扩大，公司对高头绪管制东说念主才、期间 东说念主才和熟练期间工东说念主的需求加多，东说念主才引进已成为公司东说念主力资源管制责任的重 点，加之专门愿入职制造业作事的专科期间东说念主才及普通劳能源持续减少的社会 近况，公司在蛊惑优秀东说念主才、踏实东说念主才队列、幸免东说念主才短缺和流失方面存在一 定的风险。   公司坐褥的给排水、消防阀门家具主要应用于城镇给排水系统和消防给水 系统，阀门的质料、性能和环保智商与东说念主们的日常生存和肉体健康息息干系， 其家具质料的踏实性、安全性、环保性是结尾客户关注的要点。通过持续完善 和进步公司质料控制体系，公司家具期间性能优良且质料一直保持踏实，为公 司赢得了邃密的市集信誉。由于阀门家具坐褥设施较多、坐褥过程复杂，因此 不撤消因某一设施质料控制果决而导致家具出现质料问题，从而对公司市集声 誉变成毁伤，进而影响公司的坐褥计议与市集开拓事迹，公司存在一定的家具 质料踏实性的风险。   本次刊行后，跟着召募资金到位，公司金钱规模将有所加多，对公司的管 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书 理水平忽视更高的要求。如果公司管制层不可实时随意市集竞争、行业发展、 计议规模快速膨胀等表里环境的变化，未能完善相应管制体系和轨制、健全激 励与敛迹机制以及加大计策方针的执行力度，可能使公司错失发展机遇，从而 影响公司永远发展。   跟着我国工业化、城镇化进程的持续鼓励和劳能源修养的持续提高，作事 力成本持续上升已成为我国经济发展的普遍风景和庞大企业面对的共性问题。 公司通过实施精益化坐褥管制、引进智能化专科诱导等措施虚组成本，使作事 力成本在公司干系成本用度组成中所占比重保持相对踏实，但跟着制造业作事 力成本的快速上升，仍然可能会推动公司家具价钱的提高，从而可能对公司产 品在市集竞争中带来一定不利影响。   申报期内，刊行东说念主汽车配件毛利率分别为-12.35%、-18.19%和-21.28%，毛 利率持续为负。刊行东说念主汽车配件业务由坐褥阀门铸件配套家具的子公司莱州伟 隆承担。2019 年，莱州伟隆自动锻造坐褥线验收及格干涉使用，莱州锻造产能 提高，突出主营业务阀门坐褥所需。因铸件坐褥线可坐褥汽车配件等家具，为 消化加多的产能，莱州伟隆动手开拓汽车配件市集。汽车配件非公司一直以来 布局的家具，为打入市集，家具订价相对较低；同期，由于坐褥线产能利用率 未饱和，单元家具成本承担的固定用度较高，导致家具出现负毛利的情况。   短期内预计上述成分仍然存在，刊行东说念主汽车配件业务畴昔一定时辰内仍然 存在亏空的风险。   跟着本次召募资金投资名堂和公司泰国、沙特拟建的阀门产线投产，对铸 件供应需求进步，公司目下汽车配件的铸件坐褥智商将转向里面的阀门铸件供 应，因此畴昔公司的汽车配件业务收入规模存鄙人降的风险，但因为该业务毛 利率为负，该等收入减少对公司的盈利智商不组成不利影响。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募说明书    （三）财务风险    连年来，公司业务规模快速增长，导致存货规模相应增长。2021 年末、 元 和 8,417.26 万 元 ， 占 各 期 末 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 19.43% 、 17.26% 和 公司存货规模增长会占用一定的流动资金，若不可灵验进行存货管制，将可能 导致公司运营效率虚构的风险。适量的存货有助于保障公司坐褥计议的踏实 性，如果畴昔原材料、库存商品价钱出现大幅下降或者供需发生不利变化，公 司将面对存货减值的风险，进而对公司计议事迹产生不利影响。 和 38.84%，波动幅度较大，主要系公司主要原材料受钢铁、有色金属等大批物 资价钱影响较大。畴昔若出现原材料价钱进一步飞腾，行业政策不利休养、行 业竞争加重、家具售价发生不利变化或者刊行东说念主未能保持期间、家具、客户等 行业竞争上风等情形，则公司毛利率存鄙人降的风险。    申报期各期，公司境外售售收入占营业收入的比重较高，分别为 75.33%、    公司境外业务主要弃取好意思元等外币结算，因此公司汇兑损益主要受到东说念主民 币兑好意思元汇率波动影响。申报期内，公司汇兑损益金额分别为 139.16 万元、- 损益金额为-871.85 万元，占利润总额的比例为-2.41%。汇率变动对公司计议业 绩的影响，除上述部分通过外币金钱名堂汇兑损益在财务用度-汇兑损益中体现 外，另外一部分则通过对境外售售收入外币、本币折算过程中在营业收入体 现。申报期各期，公司外售收入以东说念主民币计价和以好意思元结算计价的变动对比情 况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                             召募说明书                                                           单元：万元          名堂        2023 年度               2022 年度        2021 年度 外售收入（东说念主民币）             44,905.35            45,118.28       31,275.26 外售收入变动比例（东说念主民币）           -0.47%               44.26%          13.30% 以好意思元结算的外币销售额（好意思 元） 以好意思元结算的外币销售额变动比                         -5.00%               38.71%          22.27% 例 东说念主民币及好意思元收入金额变动比率 各异 公司好意思元记账平均汇率                    7.06              6.74            6.48 外售收入占比                  78.75%               83.53%         75.33% 主营业务毛利率                 38.84%               37.42%          32.32%   申报期内，公司外售收入东说念主民币金额计价及好意思元结算金额计价导致收入变 动比率各异分别为-8.97 个百分点、5.55 个百分点和 4.53 个百分点，对公司主营 业务毛利率产生了一定影响。   汇率波动影响成分庞大，汇率随国表里政事、经济环境变化而波动，具有 较大的不确定性，而况连年来因全球政事经济波动，汇率变动较为剧烈。跟着 公司境外计议规模的持续扩大，外币结算量可能进一步加多，如果畴昔公司主 要结算外币发生单边大幅贬值，导致汇率出现不利变动，公司又未能采用灵验 对冲措施，公司可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司当期计议事迹产生不 利影响。   公司及子公司莱州伟隆取得高新期间企业经考文凭，同期，公司还享受研 发用度加计扣除的税收优惠政策。申报期各期，公司享有的税收优惠金额及占 税前利润情况如下：                                                           单元：万元          税种         2023 年度              2022 年度         2021 年度 高新期间企业税收优惠              1,289.26             1,601.46        660.80 研发用度加计扣除对企业所得税 的影响金额 小微企业税收优惠                      22.73            10.54          29.69 高新期间企业固定金钱加计扣除                       -         15.71               - 税收优惠悉数                  1,719.35             2,027.75       1048.45 青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募说明书        税种            2023 年度        2022 年度       2021 年度 利润总额                    13,994.28     15,475.41      6,753.57 税收优惠占利润总额的比例              12.29%        13.10%        15.52%   如果国度对于救助高新期间企业发展的税收优惠政策发生变化或者公司不 再知足高新期间企业认定的条件，导致无法享受干系税收优惠政策，将会在一 定程度上影响公司的计议事迹。 认购“益安地风 5 号私募证券投资基金”（以下简称“益安地风 5 号”）。益 安地风 5 号底层金钱主要为 A 股股票或可转债等标的，因底层金钱的二级市集 价钱存在波动，影响公司持有的益安地风 5 号家具净值，并通过公允价值变动 损益对公司确当期净利润变成影响。若畴昔期间，益安地风 5 号底层金钱的二 级市集价钱出现大幅下落，则可能变成公司当期净利润出现大幅下滑。 润为 12,005.40 万元，较上年同比下滑 10.16%；包摄于上市公司股东的扣除非 常常性损益的净利润为 10,559.65 万元，较上年同比增长 7.82%。2022 年，公司 处置即聚机电产生投资收益 4,164.12 万元，以及汇率变动等成分的影响，进步 了当期净利润水平，导致当期净利润与收入波动存在不匹配的情况；由于上年 同期存在大额投资收益，2023 年，公司净利润同比下滑 10.16%，但包摄于上市 公司股东的扣除非常常性损益的净利润同比进步。   若畴昔国际贸易摩擦升级、宏不雅经济波动、市集竞争加重、原材料价钱波 动、东说念主民币增值等不利成分，重迭在建名堂完工后大额固定金钱折旧等影响， 公司畴昔计议情况将面对较大市集压力。如果本节败露的风险成分中的某一项 成分发生弊端不利变化或者多项成分同期发生，公司将出现净利润大幅下滑， 致使亏空的风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募说明书   （四）市集及政策风险   申报期内，公司境外售售收入分别为 31,275.26 万元、45,118.28 万元和 口家具主要销往欧洲、亚洲、北好意思洲等境外地区，目下国际上触及阀门的入口 政策较为宽松，弊端贸易摩擦情况较少发生。但连年来，跟着列国经济发展增 速的不同变化，列国政府针对进出口贸易的不同类别陆续实施干系贸易保护政 策，不撤消畴昔干系国度对阀门的入口贸易政策和家具认证要求等方面发生变 化的可能性，进而对公司的计议带来不利影响。   目下除好意思国外，其他主要外售所在国度和地区对公司家具的入口均未确立 特殊的关税政策。销往好意思国时会被额外加征关税，本轮中好意思两边贸易摩擦动手 后，好意思国屡次通告对中国商品加征入口关税，其公布的纳税清单中包括部分公 司家具，申报期内公司销往好意思国的主要家具属于加征关税的范围，家具不同对 应的额外加纳税率不同，加征比例为 10%-30%之间，对公司出口家具的盈利能 力产生一定的影响。申报期内，公司出口到好意思国的销售收入分别为 9,893.70 万 元、15,703.43 万元和 17,869.22 万元，占境外收入的比例分别为 31.63%、 生变化，或下旅客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降，则将在很大程度 上提高公司家具的出口成本和贸易门槛，从而使得公司的境外订单减少，公司 出口业务可能受到不利影响，进而影响公司的计议事迹。   申报期内，公司境外售售收入分别为 31,275.26 万元、45,118.28 万元和 口家具主要销往欧洲、亚洲、北好意思洲等境外地区，境外售售是公司收入的弊端 来源，但公司外售收入可能面对入口国政策律例变动、市集竞争热烈、贸易摩 擦、受干系国度或地区管制等成分影响，存在外售收入大幅下降的风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募说明书 二、与行业干系的风险   （一）市集竞争加重的风险   近几年，跟着阀门产业的持续发展，行业景气度持续进步，越来越多的公 司动手进入阀门行业。同期，国内现存的阀门企业也在行业快速发展的布景 下，加大了产能确立，跟着行业产能规模的持续扩大，阀门行业的竞争也将进 一步加重。固然公司在期间、市集、家具品质、品牌和服务等方面在市集上有 较强的竞争上风，然而跟着市集竞争的加重可能导致家具的结尾销售价钱下 降，拉低公司家具平均毛利率，致使出现结构性的产能迷漫，进而对公司计议 产生不利影响。   （二）宏不雅经济波动与产业政策变化的风险   公司自成立以来一直专注于阀门的研发、坐褥和销售。连年来，阀门行业 在国度产业政策的大肆救助下，取得了快速的发展，但畴昔如果表里部经济环 境和产业政策环境出现弊端不利变化，将对阀门行业的发展产生不利影响，进 而影响公司的计议事迹。 三、其他风险   （一）与本次可改变公司债券干系的风险   本次刊行完成后，跟着转股数目的加多，公司股本规模和净金钱规模相应 加多。由于召募资金投资名堂确立和产奏效益需要一定的过程和时辰，如果公 司营业收入及净利润莫得已矣同步增长，则短期内公司每股收益将存鄙人滑的 风险。   本次可改变公司债券在转股期内是否转股取决于转股价钱、公司股票价 格、投资者偏好等成分。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未 转股的可转债偿付本金和利息，比较可转债转股的情形，公司将承担更高的财 务用度。   此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债回售等情况，公司将面对 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 一定的资金压力。   中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了评级，公司主体耐久 信用品级为 A，债券信用品级为 A，评级预测踏实。在本次债券存续期限内， 中证鹏元资信评估股份有限公司将持续关注公司计议环境的变化、计议或财务 景色的弊端事项等成分，出具追踪评级申报。如果由于公司外部计议环境、自 身或评级圭臬变化等成分，导致本次债券的信用评级级别变化，将会增大投资 者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行要求就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能忽视的回售要求。如果受 国度政策、律例、行业和市集等不可控成分的影响，公司的计议行为莫得带来 预期的报酬，使得公司不可从预期的还款来源取得足够的资金，可能影响公司 对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑智商。   本次可转债弃取固定利率，在债券存续期内，当市集利率上升时，可转债 的价值可能会相应虚构，从而使投资者遇到损失。公司提醒投资者充分接洽市 场利率波动可能引起的风险，以幸免和减少损失。   公司本次向不特定对象刊行的可转债未设定担保，提请投资者提神本次可 转债可能因未设定担保而存在兑付风险。   在本次刊行的可改变公司债券存续期间，当公司股票在职意相连三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权忽视转股价钱向下修正有计划并提交公司股东大会表决。上述有计划须经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时， 持有本次刊行的可改变公司债券的股东应当规避。修正后的转股价钱应不低于 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募说明书 本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间 的较高者。   本次可转债存续期限内，在知足本次可转债转股价钱向下修正条件的情况 下，公司董事会仍可能基于公司的推行情况、股价走势、市集成分等多重考 虑，不忽视转股价钱向下休养有计划；公司董事会审议通过本次可转债转股价钱 向下修正有计划的，亦存在未能通过公司股东大会审议的可能。畴昔在触发转股 价钱修正要求时，转股价钱是否向下修正存在不确定性。   在本次刊行的可转债存续期间，即使公司根据向下修正要求对转股价钱进 行修正，转股价钱的修正幅度也将由于“修正后的转股价钱应不低于该次股东 大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均 价”的规则而受到适度，修正幅度存在不确定性。   如果公司股票在可转债刊行后价钱持续下落，则存在公司未能实时向下修 正转股价钱或即使公司持续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍低于转股价 格，导致本次刊行的可转债转股价值发生弊端不利变化，并进而可能导致出现 可转债在转股期内回售或持有到期不可转股的风险。   本次可改变公司债券确立了有条件赎回要求：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转 债：（1）在转股期内，如果公司股票在职意相连三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；（2）当本次刊行 的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365。其中：IA 指当期应计利息； B 指本次刊行的可转债持有东说念操纵有的将被赎回的可转债票面总金额；i 指可转债 当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交易 日按休养前的转股价钱和收盘价筹商，休养后的交易日按休养后的转股价钱和 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募说明书 收盘价筹商。   可转债的存续期内，在干系条件知足的情况下，如果公司诈欺了上述有条 件赎回要求，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者面对投 资期限裁汰、丧失畴昔预期利息收入的风险。   （二）公司股票价钱波动的风险   公司股票在深交所上市，公司股票价钱除了受到公司计议景色、财务状 况、盈利水平及发展出息等基本面成分影响外，还会受到国表里政事及宏不雅经 济形势、国度经济政策休养或法律变化、利率和汇率的变化、成本市集运奇迹 况、股票供求关系、投资者心思预期以过火他不可预测成分的影响，投资者在 接洽投成本公司可改变公司债券时，应预计到前述种种成分可能带来的投资风 险，并作念出审慎判断。   （三）审批与刊行风险   本次向不特定对象刊行可转债有计划在董事会、股东大和会事后尚须经过相 应审批法式方可实施，包括但不限于深圳证券交易所审核通过并经中国证监会 本心注册等。本次刊行能否取得关联主管部门的核准，以及最终取得批准的时 间均存在不确定性。因此，公司本次向不特定对象刊行可转债有计划能否最终成 功实施存在不确定性。   本次可改变公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限牵扯公司深 圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、妥当法律规则的其他投资 者等（国度法律、律例紧闭者除外），刊行终结将受到投资者对于公司及名堂 认同度的影响。因此，本次向不特定对象刊行可转债存在刊行召募资金不足甚 至无法得手实施的风险。   （四）前瞻性论说具有不确定性的风险   本召募说明书所载的内容中包括部分前瞻性论说，一般弃取诸如“将” “将会”“计划”“可能”等带有前瞻性颜色的用词。尽管该等论说是公司基 于行业感性所作出的，但鉴于前瞻性论说往往具有不确定性或依赖特定条件， 包括但不限于本节中所败露的已识别的各式风险成分。因此，本召募说明书中 所载的任何前瞻性论说均不应被视作公司对畴昔计划、主义、终结等能够已矣 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书 的承诺，该等前瞻性论说的已矣具有不确定性的风险。   （五）因前期里面控制颓势导致公司被告状并承担还款牵扯的风险   申报期内，公司子公司曾存在申报期前公章被非法使用导致公司被告状承 担还款牵扯的情形，并被干系监管机构认定为公司里面控制存在颓势，干系诉 讼及处分情况已在本召募说明书中败露。截止本召募说明书签署日，公司已完 成该里面控制颓势的整改，公司的里面控制健全、灵验。但不撤消畴昔存在其 他因该内控颓势而导致的诉讼发生，则莱州伟隆存在可能被法院判定四肢担保 东说念主承担连带牵扯或四肢共同借钱东说念主承担还款牵扯的风险，干系金钱可能面对被 查封、冻结或被强制执行的风险。   （六）推行控制东说念主控制不妥风险   截止 2023 年 12 月 31 日，范庆伟、范玉隆分别获胜持有公司 55.82%和 持有公司 3.57%股份，范庆伟与范玉隆为父子关系，其悉数获胜和波折持有公 司 63.12%的股权，为公司的推行控制东说念主。本次刊行完成后，范庆伟、范玉隆仍 为公司推行控制东说念主，持股比例较高。   固然刊行东说念主已依据《公司法》《证券法》《上市公司规则指引》等法律法 规和范例性文献的要求，建立了完善的法东说念主治理结构。但四肢推行控制东说念主，若 其通过诈欺表决权或其他方式对公司计议、财务决策、弊端东说念主事任免和利润分 配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来一定的风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                               召募说明书                      第四节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主股本结构及前十名股东持股概况 （一）公司股本结构     截止 2023 年 12 月 31 日，伟隆股份总股本为 219,368,887 股，股本结构如 下：             股份性质               数目（股）                             比例（%） 一、有限售条件的股份                                   99,888,414                       45.53 二、无穷售条件的股份                               119,480,473                          54.47 三、股份总和                                   219,368,887                         100.00 （二）公司前十大股东持股情况     截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主股本总额为 219,368,887.00 股，刊行东说念主前 十大股东持股情况如下：                                                持有有限售          持有无穷售                      持股比例      持股数目                                         质押数目  股东称号        股东性质                              条件的股份          条件的股份                       （%）       （股）                                          （股）                                                数目（股）          数目（股） 范庆伟          境内当然东说念主     55.82   122,460,000      91,845,000    30,615,000           0 江西惠隆企              境内非国有 业管制有限                   4.90    10,756,980                0   10,756,980           0              法东说念主 公司 范玉隆          境内当然东说念主      3.72     8,171,475       6,128,606     2,042,869           0 杨学良          境内当然东说念主      1.75     3,835,740                0    3,835,740           0 青岛伟隆阀 门股份有限        境内非国有 公司回购专        法东说念主 用证券账户 杨星晨          境内当然东说念主      0.63     1,391,780                0    1,391,780           0 王传华          境内当然东说念主      0.59     1,293,893                0    1,293,893           0 周学枚          境内当然东说念主      0.51     1,115,350                0    1,115,350           0 青岛森泰股 权投资基金        境内非国有 管制有限责        法东说念主 任公司 MERRILL LYNCH              境外法东说念主       0.36      793,692                 0     793,692            0 INTERNATI ONAL 青岛伟隆阀门股份有限公司                                  召募说明书 二、公司组织结构及弊端权益投资情况 （一）公司组织结构图   截止本召募说明书签署日，公司组织架构如下： （二）公司子公司基本情况   截止本召募说明书签署日，刊行东说念主控股子公司基本情况如下：  序号                  公司称号             公司类型    持股比例   （1）莱州伟隆       公司称号           莱州伟隆阀门有限公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书  统一社会信用代码      91370683265856162M    公司类型        有限牵扯公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    法定代表东说念主       范庆伟    注册成本        8,000.00 万元    注册地址        山东省莱州市沙河镇海郑村    成立日期        2002 年 6 月 5 日    营业期限        2002 年 6 月 5 日至无固按期限                一般名堂：普通阀门和旋塞制造（不含特种诱导制造）；阀门                和旋塞销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；农林                牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；机械零件、零部    计议范围                件加工；机械零件、零部件销售；玄色金属锻造；货品进出                口。（除照章须经批准的名堂外，凭营业派司照章自主开展经                营行为）   （2）海南伟隆    公司称号        海南伟隆投资有限公司  统一社会信用代码      91460000MA7GW0TP8U    公司类型        其他有限牵扯公司    法定代表东说念主       李亚军    注册成本        10,000.00 万元                海南省澄迈县老城镇高新期间产业示范区海南生态软件园孵化    注册地址                楼五楼 1001 室    成立日期        2022 年 1 月 21 日    营业期限        2022 年 1 月 21 日至无固按期限                一般名堂：以自有资金从事投资行为；创业投资（限投资未上                市企业）；金钱评估；招投标代理服务；非融资担保服务；认    计议范围        证磋议；企业管制磋议；社会经济磋议服务；融资磋议服务；                个东说念主商务服务（除许可业务外，可自主照章计议法律律例非禁                止或适度的名堂）   （3）伟隆流体    公司称号        青岛伟隆流体诱导有限公司  统一社会信用代码      91370222575798420B    公司类型        有限牵扯公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    法定代表东说念主       范庆伟    注册成本        6,000.00 万元    注册地址        山东省青岛市高新区春阳路 789 号    成立日期        2011 年 7 月 19 日 青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募说明书    营业期限        2011 年 7 月 19 日至 2026 年 7 月 18 日                制造销售消防阀门、消防栓、消防诱导配件、阀门过火配件、                管件、机械配件；批发、零卖：工艺品（不含可贵金属）、五                金（不含小汽车）、化工家具（不含危急化学品）、流体机械    计议范围                诱导、建筑材料、筹商机配件；货品和期间进出口，自有房屋                租出，机械诱导租出。（以上范围需经许可计议的，须凭许可                证计议）   （4）青岛卓信    公司称号        青岛卓信检测期间有限牵扯公司  统一社会信用代码      91370222MA3TYAHH92    公司类型        有限牵扯公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    法定代表东说念主       张会亭    注册成本        500 万元    注册地址        山东省青岛市高新区春阳路 789 号    成立日期        2020 年 9 月 8 日    营业期限        2020 年 9 月 8 日至无固按期限                许可名堂：进修检测服务。（照章须经批准的名堂，经干系部                门批准后方可开展计议行为，具体计议名堂以干系部门批准文                件概况可证件为准）一般名堂：计量服务；信息期间磋议服    计议范围                务；期间服务、期间开发、期间磋议、期间交流、期间转让、                期间推广。（除照章须经批准的名堂外，凭营业派司照章自主                开展计议行为）   （5）伟隆五金    公司称号        青岛伟隆五金机械有限公司  统一社会信用代码      91370212706443401Q    公司类型        有限牵扯公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    法定代表东说念主       范庆伟    注册成本        50 万元                中国（山东）目田贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45    注册地址                号东办公楼一楼 2022-2734（A）    成立日期        1998 年 9 月 4 日    营业期限        1998 年 9 月 4 日至 2028 年 9 月 3 日                一般名堂：机械诱导租出；地皮使用权租出；非居住房地产租                赁；阀门、金属成品、锻铸件、机械零部件、汽车零部件、通    计议范围        信诱导的贸易；智能诱导设想、研发；食物计议（仅销售预包                装食物）；货品进出口；期间进出口；进出口代理（除照章须                经批准的名堂外，凭营业派司照章自主开展计议行为） 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募说明书   （6）英国伟隆    公司称号        WEFLO VALVE COMPANY LIMITED    公司类型        境外全资子公司    注册成本        100 英镑    公司住所        20-22 WENLOCK ROAD, LONDON, ENGLAND, N1 7GU    成立日期        2009 年 4 月 27 日    主营业务        本公司阀门家具的国外售售与品牌推广   （7）香港伟隆    公司称号        伟隆（香港）实业有限公司    公司类型        境外全资子公司    注册成本        5 万好意思元    公司住所        香港湾仔湾仔说念 165-171 号乐基中心 4 楼 413 室    成立日期        2020 年 3 月 17 日                自有资金投资、投资磋议、企业管制、企业磋议、货品和期间    主营业务                进出口   （8）好意思国伟隆    公司称号        WEFLO VALVE LLC    公司类型        境外全资子公司    注册成本        5 万好意思元    公司住所        16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DELAWARE    成立日期        2014 年 3 月 13 日    主营业务        本公司阀门家具的国外售售与品牌推广   （9）沙特伟隆    公司称号        WEFLO Saudi Ltd.    公司类型        境外全资子公司    注册成本        37,504,550 沙特里亚尔    公司住所        沙特阿拉伯达曼    成立日期        2024 年 3 月 10 日    主营业务        本公司阀门家具的坐褥、国外售售与品牌推广   截止本召募说明书签署日，刊行东说念主无对外参股公司。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募说明书          公司弊端子公司1为莱州伟隆，其最近一年的主要财务数据如下：                                                                         单元：万元 序号           公司称号                         总金钱            净金钱               营业收入            净利润         注：莱州伟隆的上述财务数据仍是和信管帐师事务所（特殊普通合伙）审计。 三、公司的控股股东及推行控制东说念主基本情况 （一）公司控股股东及推行控制东说念主概况          截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 219,368,887 股，股东范庆伟、范 玉隆分别获胜持有公司 55.82%和 3.72%的股份，范庆伟为公司控股股东。范庆 伟还通过持有公司法东说念主股东惠隆公司 72.73%的股权而波折持有公司 3.57%股 份，范庆伟与范玉隆为父子关系，其悉数获胜和波折持有公司 63.12%的股权， 因此，范庆伟与范玉隆父子为公司推行控制东说念主。          截止 2023 年 12 月 31 日，公司股权结构如下：          推行控制东说念主基本情况如下：         姓名     国籍   是否有境外居留权                    住所                身份证号码 范庆伟          中国     否                 山东省青岛市市南区            3702061961****4815  本处弊端子公司指最近一年经审计的财务数据，对公司营业收入或净利润影响达 10%以上的控股或参股 子公司。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                     召募说明书  姓名    国籍   是否有境外居留权            住所          身份证号码 范玉隆   中国    否            山东省青岛市市南区   3702021988****5419   范庆伟先生，中国国籍，无境外居留权，1961 年降生，本科学历。1983 年 至 1988 年在青岛电站阀门厂任助理工程师；1988 年至 1995 年在中国机械进出 口公司青岛分公司任分公司经理；1995 年至 2004 年任青岛伟隆经贸有限公司 执行董事兼总经理；2004 年至 2012 年 3 月任青岛伟隆阀门有限公司执行董事兼 总经理；2012 年 3 月至 2014 年 11 月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长兼总 经理；2014 年 11 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长，2024 年 3 月 15 日于今代公司总经理。现兼任莱州伟隆阀门有限公司执行董事、青岛伟隆五金 机械有限公司执行董事兼总经理、青岛伟隆流体诱导有限公司执行董事、海南 伟隆投资有限公司董事长、英国伟隆有限公司董事兼经理、好意思国伟隆有限公司 董事、江西惠隆企业管制有限公司执行董事、伟隆（香港）实业有限公司执行 董事、中国机电一体化期间应用协会控制阀分会副理事长。   范玉隆先生，中国国籍，无境外居留权，1988 年降生，本科学历。2012 年 青岛伟隆阀门股份有限公司董事、坐褥部总监助理。现兼任青岛伟隆流体诱导 有限公司监事。 （二）控股股东和推行控制东说念主的变化情况   公司自上市以来，控股股东和推行控制东说念主未发生变化。 （三）控股股东和推行控制东说念主控制的其他主要企业   刊行东说念主主要从事工业阀门家具的设想、研发、坐褥和销售。截止 2023 年 控股股东、推行控制东说念主范庆伟、范玉隆未控制其他企业。   因此，公司控股股东、推行控制东说念主过火控制的其他企业不存在从事与公司 相似或相似业务的情况，公司与控股股东、推行控制东说念主过火控制的其他企业之 间不存在同行竞争。 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募说明书 （四）控股股东和推行控制东说念操纵有刊行东说念主股份质押情况   截止本召募说明书签署日，公司控股股东及推行控制东说念主获胜持有或波折控 制刊行东说念主的股份无质押情况。    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                          召募说明书    四、公司、控股股东、推行控制东说念主、董事、监事、高等管制东说念主员最近三年一期作出的弊端承诺及履行情况    （一）申报期内过往承诺履行情况     承诺事由          承诺方        承诺类型               承诺内容              承诺时辰     履行情况                                     在上述锁按期届满后，在本东说念主任职期间，每年转让公                                     司股份不突出本东说念主获胜或波折持有公司股份总和的                         本次刊行前股东所持 首次公开刊行时所作承 公司董事、监事、高等管              25%；下野后半年内，不转让所持有的公司股份；下野                         股份的流通适度和自                             2017 年 3 月   正常履行中 诺          理东说念主员                      六个月后的十二个月内转让的股份不突出所持公司股                         愿锁定股份的承诺                                     份总和的 50%。关联股份锁按期的承诺在本东说念主下野后                                     仍然灵验，不因本东说念主职务变更而拒却履行关联义务。                                     如本东说念主/本公司违反上述承诺私行减持公司股份或在职                                     职期间非法转让公司股份的，本东说念主/本公司非法减持所                         本次刊行前股东所持 首次公开刊行时所作承                          得或非法转让所得归公司整个，如未将非法减持所得            公司全体股东       股份的流通适度和自                             2017 年 3 月   正常履行中 诺                                   或非法转让所得上交公司，则公司有权幽囚应付本东说念主/                         愿锁定股份的承诺                                     本公司的现款分成中与本东说念主/本公司应上交公司的非法                                     减持所得或非法转让所得金额至极的现款分成。                                     锁按期满后两年内（锁按期延长则相应顺延，下                                     同），本东说念主将根据需要减持所持伟隆阀门股份，具体                                     安排如下：                         持股 5%以上股东持股 首次公开刊行时所作承 持股 5%以上的股东（范             持，减持股份数目不突出伟隆阀门股份总和的 10%；                         意向以及减持意向承                             2017 年 3 月   正常履行中 诺          庆伟、范玉隆）                  锁按期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数目将                         诺                                     在减持前赐与公告；                                     宗交易系统进行，或通过左券转让进行等；    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                       召募说明书    承诺事由           承诺方      承诺类型             承诺内容              承诺时辰        履行情况                                   的，减持价钱不低于刊行价钱（如公司有派发现款红                                   利、送股、转增股本等事项的，刊行价钱将进行除                                   权、除息休养）；                                   六个月。                                   为虚构本次刊行摊薄即期报酬的影响，公司承诺采用                                   以下随意措施：                                   利智商                                   公司宝石以市集为导向，积极拓展市集，进一步完善                                   国表里营销渠说念，通过家具的研发、设想，进一步稳                                   定和扩大市集占有率，加强品牌影响力。通过持续提                                   高家具质料，增强客户恬逸度，在行业内竖立邃密的                                   口碑和品牌价值，促进公司持续、踏实、快速、健康                                   发展。 首次公开刊行时所作承              本次刊行摊薄即期回 2、贯彻利润分拨政策，优化股东报酬机制            伟隆股份                                              2017 年 3 月   正常履行中 诺                       报采用的措施及承诺 本公司将按照干系规则，连接实行可持续、踏实、积                                   极的利润分拨政策，将衔尾公司推行情况、政策导向                                   和市集意愿，持续提高公司运营绩效，完善公司股利                                   分拨政策，加多分拨政策执行的透明度，以更好的保                                   障并进步公司股东利益。                                   本次召募资金投资名堂的实施妥当公司举座发展规                                   划，具有邃密的发展出息和经济效益。募投名堂的实                                   施将故意于巩固公司在行业内的地位。本次刊行召募                                   资金到位后，公司将提高召募资金使用效率，有序地                                   鼓励召募资金名堂真实立和实施，并尽快产生经济效    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书    承诺事由           承诺方    承诺类型              承诺内容              承诺时辰        履行情况                                 益。同期，公司将严格管制召募资金使用，保证召募                                 资金按照指定用途得到充分灵验利用。                                 刊行东说念主承诺：若公司未履行填补被摊薄即期报酬措                                 施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄                                 即期报酬措施的具体原因并向公司股东和社会公众投                                 资者说念歉；如果未履行干系承诺事项，致使投资者在                                 证券交易中遇到损失的，本公司将照章补偿。            刊行东说念主控股股东、推行控 首次公开刊行时所作承             本次刊行摊薄即期回 本东说念主承诺不越权干扰公司计议管制行为，不侵占公司            制东说念主范庆伟、推行控制东说念主                                      2017 年 3 月   正常履行中 诺                      报采用的措施及承诺 利益。            范玉隆                                  东说念主输送利益，也不弃取其他方式毁伤公司利益。                                  资、消费行为。 首次公开刊行时所作承 刊行东说念主董事、高等管制东说念主 本次刊行摊薄即期回 4、本东说念主承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与 诺          员           报采用的措施及承诺 公司填补报酬措施的执行情况相挂钩。                                  权激励的行权条件与公司填补报酬措施的执行情况相                                  挂钩。                                  如违反上述承诺给公司或者股东变成损失的，本东说念主将                                  照章承担补偿牵扯。                                  若刊行东说念主过火下属子公司所在地关联社保、住房公积                        对于公司社保及住房 金管制部门在职何时候照章要求刊行东说念主过火下属子公 首次公开刊行时所作承 公司控股股东及推行控制                        公积金被追缴承担补 司补缴在其首次公开刊行股票之前任何期间内应缴的    2017 年 3 月   正常履行中 诺          东说念主范庆伟、范玉隆                        交牵扯的承诺    社会保障用度（包括但不限于基本养老保障、基本医                                  疗保障、休闲保障、工伤保障、生养保障五种基本保    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书    承诺事由           承诺方    承诺类型              承诺内容              承诺时辰        履行情况                                  险）和住房公积金，控股股东及推行控制东说念主范庆伟与                                  范玉隆将承担连带牵扯，按主管部门执意的金额无偿                                  代刊行东说念主过火下属子公司补缴，并承担刊行东说念主过火下                                  属子公司因补缴社会保障用度、住房公积金而受到的                                  任何罚金或其他损失，保证刊行东说念主过火下属子公司不                                  因此遇到任何损失                                  控制和波折控制）的除伟隆阀门过火控制的子公司以                                  外的其它子企业（以下称“其他子企业”）均未投资                                  于任何与伟隆阀门存在相似或访佛业务的公司、企业                                  或其他计议实体，未计议也莫得为他东说念主计议与伟隆阀                                  门过火控制的子公司相似或访佛的业务；本东说念主及本东说念主                                  控制的其他子企业与伟隆阀门过火控制的子公司之间                                  不存在同行竞争。                                  促使本东说念主控制的其他子企业不开展对与伟隆阀门过火 首次公开刊行时所作承 公司推行控制东说念主范庆伟、 对于幸免同行竞争的                                  控制的子公司坐褥、计议有相似或访佛业务的干涉，    2015 年 5 月   正常履行中 诺          范玉隆         承诺                                  今后不会新设或收购任何与伟隆阀门从事相似或访佛                                  业务的子公司、分公司等计议性机构，不在中国境内                                  或境外成立、计议、发展或协助成立、计议、发展任                                  何与伟隆阀门过火控制的子公司业务获胜竞争或可能                                  竞争的业务、企业、名堂或其他任何行为，以幸免对                                  伟隆阀门过火控制的子公司的坐褥计议组成新的、可                                  能的、获胜或波折的业务竞争。                                  行毁伤伟隆阀门过火股东利益的计议行为。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                    召募说明书 承诺事由           承诺方   承诺类型              承诺内容              承诺时辰     履行情况                             任伟隆阀门之高等管制东说念主员。                             发的、或从国外引进的或与他东说念主配合开发的与伟隆阀                             门坐褥、计议关联的新期间、新家具、新名堂，伟隆                             阀门有优先受让、坐褥和计议的权利。                             计议干系的任何金钱、业务或权益，伟隆阀门均有优                             先购买的权利；本东说念主保证本东说念主自身、并保证将促使本                             东说念主控制的其他子企业在出售或转让关联金钱或业务时                             给予伟隆阀门的条件不逊于向任何颓败第三方提供的                             条件。                             东说念主自身、并保证将促使本东说念主控制的其他子企业尽快将                             关联新期间、新家具、新名堂、欲出售或转让的金钱                             或业务的情况以书面形式见知伟隆阀门，并尽快提供                             伟隆阀门合理要求的资料。伟隆阀门可在接到本东说念主或                             本东说念主控制的其他子企业见知后三十天内决定是否诈欺                             关联优先坐褥计议或购买权。                             益而作出。                             行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影                             响其他各项承诺的灵验性。                             伟隆阀门过火股东变成的获胜或波折经济损失、索赔                             牵扯及额外的用度支拨。    青岛伟隆阀门股份有限公司                                                       召募说明书    承诺事由           承诺方       承诺类型              承诺内容             承诺时辰     履行情况                                  际控制东说念主期间及转让本东说念主获胜和波折持有的伟隆阀门                                  一起股份之日起一年内均持续灵验且不可变更或撤                                  销。                                  推行控制东说念主的义务，尽量幸免和范例与伟隆阀门（包                                  括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法幸免或                                  有合理事理存在的关联交易，将与伟隆阀门照章订立                                  范例的关联交易左券，并按照关联法律、律例、规                                  章、其他范例性文献和公司规则的规则履行批准程                                  序；关联交易价钱依照与无关联关系的颓败第三方进                                  行相似或相似交易时的价钱确定，保证关联交易价钱                                  具有公允性；保证按照关联法律、律例和公司规则的                                  规则履行关联交易的信息败露义务；保证不利用关联                                  交易作恶盘曲伟隆阀门的资金、利润，不利用关联交 首次公开刊行时所作承 公司控股股东及推行控制 对于范例关联交易的                                  易毁伤伟隆阀门及非关联股东的利益。         2017 年 3 月   正常履行中 诺          东说念主范庆伟、范玉隆    承诺                                  制的其他企业的关联关联交易事项进行表决时，履行                                  规避表决的义务。                                  一项市集公道交易中给予颓败第三方的条件比较更为                                  优惠的条件。                                  会，对等地诈欺股东权利并承担股东义务，不利用控                                  股股东地位谋取不正派利益，不毁伤伟隆阀门过火他                                  股东的正当权益。                                  除非本东说念主不再为伟隆阀门之控股股东、推行控制东说念主， 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                  召募说明书 承诺事由            承诺方            承诺类型             承诺内容                   承诺时辰     履行情况                                       本承诺恒久灵验。若本东说念主违反上述承诺给伟隆阀门及                                       其他股东变成损失，一切损失将由本东说念主承担。   在上述承诺的灵验期内，公司及公司控股股东严格降服了上述承诺过火干系敛迹条件，不存在未推行履行承诺或变更履行承诺的 情况。 （二）本次可转债刊行干系承诺 承诺来源      承诺方         承诺类型                承诺内容             承诺时辰       承诺期限    履行情况                                公司推行控制东说念主、控股股东作出如下承诺：                                “1、如伟隆股份启动本次可转债刊行，本东说念主承诺将参与                                认购，具体认购安排将根据本次可转债刊行时确定的刊行                                有计划及市集情况确定，并严格履行相应信息败露义务。                                隆股份股票情形，亦不存在减持伟隆股份股票的计划或安                                排。         公司推行控制东说念主、               3、自本承诺函出具之日至本次可转债刊行完成后六个月                       视情况参与认 本次可转债   控股股东、董事                内，本东说念主不以任何方式减持本东说念主所持有的公司股票和本次    2023 年                       购的干系主体                                          耐久灵验    正在履行中  刊行     （颓败董事除外）               刊行的可转债；且在上述期间内，亦无任何减持计划或安   6 月 30 日                        过火承诺函         及高等管制东说念主员                排。                                若本东说念主违反上述承诺发生减持伟隆股份股票或已刊行的可                                转债的情况，本东说念主所得收益一起归伟隆股份整个，并照章                                承担由此产生的法律牵扯；若给伟隆股份和其他投资者造                                成损失的，本东说念主将照章承担补偿牵扯。”                                刊行东说念主董事（颓败董事除外）、及高等管制东说念主员作出如下                                承诺： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募说明书 承诺来源      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺时辰       承诺期限   履行情况                             “1、如公司启动本次可转债刊行，本东说念主将按照《证券                             法》《可改变公司债券管制办法》等干系规则，将根据本                             次可转债刊行时的市集情况及资金安排决定是否参与认购                             公司本次刊行的可转债，并严格履行相应信息败露义务。                             若公司启动本次可转债刊行之日与本东说念主及佳偶、父母、子                             女终末一次减持公司股票的日期间隔不悦六个月（含）                             的，本东说念主及佳偶、父母、子女将不参与认购公司本次刊行                             的可转债。                             严格降服干系法律律例对短线交易的要求，即自认购本次                             可转债之日起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持公                             司股票或本次刊行的可转债。                             本东说念主及佳偶、父母、子女出现违反承诺的情况，由此所得                             收益一起归公司整个，并照章承担由此产生的法律牵扯。                             若给公司和其他投资者变成损失的，本东说念主将照章承担补偿                             牵扯。”                             本东说念主不存在减持公司股票的情形；                    对于认购公司                             短线交易的干系规则，在不违反《证券法》等干系法律法 本次可转债   公司推行控制东说念主、   刊行可改变公                               2024 年 3                             规对于短线交易的干系规则的前提下，本东说念主将认购本次发              耐久灵验   正在履行中  刊行       控股股东     司债券的承诺                                月 15 日                             行的可改变公司债券，并承诺认购规模悉数不低于本次可                      函                             改变公司债券刊行规模的 50%；                             诺将严格降服《证券法》等干系法律律例对于短线交易的                             干系规则，即自本东说念主认购本次刊行的可改变公司债券之日 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募说明书 承诺来源      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺时辰       承诺期限   履行情况                             起六个月内不减持公司股票及本次刊行的可改变公司债                             券；                             东说念主出现违反本承诺函的情况，本东说念主所得收益归公司整个，                             并照章承担相应的法律牵扯。                             公司颓败董事高科，刊行东说念主监事于春红、张涛将不参与本                             次刊行的认购，作出承诺如下：         公司颓败董事高    不参与认购的   “本东说念主及佳偶、父母、子女将不参与认购本次刊行的可转 本次可转债                                                    2023 年         科，监事于春红、   干系主体过火   债。本东说念主自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的敛迹。              耐久灵验   正在履行中  刊行                                                     6 月 30 日            张涛        承诺     若本东说念主及本东说念主佳偶、父母、子女违反上述承诺的，照章承                             担由此产生的法律牵扯；若给伟隆股份和其他投资者变成                             损失的，本东说念主将照章承担补偿牵扯。”                             公司颓败董事周国庚，刊行东说念主监事郭峰将不参与本次刊行                             的认购，作出承诺如下：                    不参与认购的   “本东说念主及佳偶、父母、子女将不参与认购本次刊行的可转 本次可转债   公司颓败董事周国                                        2024 年 3                    干系主体过火   债。本东说念主自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的敛迹。              耐久灵验   正在履行中  刊行      庚、监事郭峰                                          月 15 日                      承诺     若本东说念主及本东说念主佳偶、父母、子女违反上述承诺的，照章承                             担由此产生的法律牵扯；若给伟隆股份和其他投资者变成                             损失的，本东说念主将照章承担补偿牵扯。”                             公司全体董事、高等管制东说念主员对本次向不特定对象刊行可                             改变公司债券摊薄即期报酬采用填补措施事宜作出以下承                    董事、高等管   诺：                    理东说念主员对于填   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公道条件向其他单元或者个 本次可转债   公司董事、高等管                                         2023 年                    补报酬措施能   东说念主输送利益，也不弃取其他方式毁伤公司利益；                  耐久灵验   正在履行中  刊行       理东说念主员                                           4 月 19 日                    够得到切实履   2、本东说念主承诺对本东说念主的职务消费行径进行敛迹；                     行的承诺    3、本东说念主承诺不动用公司金钱从事与本东说念主履行职责无关的                             投资、消费行为； 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募说明书 承诺来源      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺时辰       承诺期限   履行情况                             司填补被摊薄即期报酬措施的执行情况相挂钩；                             布的股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期报酬措施                             的执行情况相挂钩；                             成前，若中国证券监督管制委员会、深圳证券交易所等监                             管部门作出对于上市公司填补被摊薄即期报酬措施过火承                             诺的其他新的监管规则，且本承诺不可知足国度及证券监                             管部门的该等规则时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最                             新规则出具补充承诺；                             报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给                             公司或者投资者变成损失的，本东说念主愉快照章承担相应的补                             偿牵扯。”                             公司控股股东、推行控制东说念主对向不特定对象刊行可改变公                             司债券摊薄即期报酬采用填补措施事宜作出以下承诺：                             “1、本东说念主承诺不越权干扰公司的计议管制行为，不侵占                             公司利益；                    控股股东、实                             公司债券完成前，若中国证券监督管制委员会、深圳证券                    际控制东说念主对于 本次可转债   控股股东、推行控            交易所等监管部门作出对于上市公司填补被摊薄即期报酬    2023 年                    填补报酬措施                                          耐久灵验   正在履行中  刊行        制东说念主               措施的其他新的监管规则的，且本承诺不可知足国度及证   4 月 19 日                    能够得到切实                             券监管部门的该等规则时，本东说念主承诺届时将按照中国证券                     履行的承诺                             监督管制委员会、深圳证券交易所等监管部门的最新规则                             出具补充承诺；                             报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给                             公司或者投资者变成损失的，本东说念主愉快照章承担相应的补 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募说明书 承诺来源      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺时辰       承诺期限   履行情况                             偿牵扯。”                             为幸免关联方利用关联交易毁伤其他股东的利益，刊行东说念主                             控股股东、推行控制东说念主作出以下承诺：                             尽量减少与刊行东说念主过火下属子公司之间的关联交易；                             交易，本东说念主承诺将罢黜公道合理、价钱公允的原则，按照                             干系法律律例、范例性文献以及公司规则等的关联规则履                             行干系法式和信息败露义务，并办理关联报批事宜；                             系股东的正当权益；                             或金钱的情形，并承诺以后不以任何形式占用刊行东说念主资金                    对于范例和减   或金钱； 本次可转债   控股股东、推行控                                         2023 年                    少关联交易的   5、本东说念主将督促本东说念主的佳偶、父母、子女过火佳偶、兄弟              耐久灵验   正在履行中  刊行        制东说念主                                           6 月 30 日                      承诺     姐妹过火佳偶，本东说念主佳偶的父母、兄弟姐妹，子女佳偶的                             父母，以及本东说念主投资或控制的除公司之外的其他企业、实                             体等同受本承诺的敛迹；                             出，且本承诺函的每一项承诺为颓败可操作的承诺，任何                             一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的灵验性；                             项在本东说念主四肢公司控股股东、推行控制东说念主期间，以及自本                             东说念主不再为公司控股股东、推行控制东说念主之日起十二个月内持                             续灵验，且不可变更或肃清。                             如违反上述任何一项承诺，本东说念主愉快补偿由此给刊行东说念主及                             其他股东变成的整个获胜和波折经济损失，及干系方因此                             而支拨的其他合理用度。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募说明书 承诺来源      承诺方      承诺类型                  承诺内容           承诺时辰       承诺期限   履行情况                             为幸免关联方利用关联交易毁伤其他股东的利益，刊行东说念主                             董事、监事和高等管制东说念主员作出以下承诺：                             间，将尽量减少与刊行东说念主过火下属子公司之间的关联交                             易；                             交易，本东说念主承诺将罢黜公道合理、价钱公允的原则，按照                             干系法律律例、范例性文献以及公司规则等的关联规则履    2023 年                             行干系法式和信息败露义务，并办理关联报批事宜；     6 月 30 日                             系股东的正当权益；                   任颓败董                    对于范例和减   4、截止本承诺函出具之日，本东说念主不存在占用刊行东说念主资金    事周国 本次可转债   公司董事、监事、                    少关联交易的   或金钱的情形，并承诺以后不以任何形式占用刊行东说念主资金   庚、新任       耐久灵验   正在履行中  刊行      高等管制东说念主员                      承诺     或金钱；                        监事郭峰                             姐妹过火佳偶，本东说念主佳偶的父母、兄弟姐妹，子女佳偶的   年 3 月 15                             父母，以及本东说念主投资或控制的企业、实体等同受本承诺的   日作出承                             敛迹；                           诺）                             出，且本承诺函的每一项承诺为颓败可操作的承诺，任何                             一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的灵验性；                             项在本东说念主四肢公司董事、监事和高等管制东说念主员期间，以及                             自本东说念主不再为公司董事、监事和高等管制东说念主员之日起十二                             个月内持续灵验，且不可变更或肃清。                             为灵验防范或幸免今后与刊行东说念主可能出现的同行竞争，发 本次可转债   控股股东、推行控   幸免同行竞争                                2023 年                             行东说念主控股股东、推行控制东说念主作出以下承诺：                    耐久灵验   正在履行中  刊行        制东说念主       承诺函                                 6 月 30 日 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募说明书 承诺来源     承诺方   承诺类型                  承诺内容            承诺时辰       承诺期限   履行情况                         接从事与刊行东说念主过火下属子公司组成或可能组成竞争的业                         务或行为，未获胜或波折持有与刊行东说念主过火下属子公司存                         在或可能存在同行竞争企业的股权或任何其他权益。                         业务组成或可能组成获胜或波折竞争的业务或行为，且不                         会新设或收购与公司过火下属子公司从事相似或访佛业务                         的企业、实体等。                         与刊行东说念主拓展后的家具或业务相竞争；可能与刊行东说念主拓展                         后的业务相竞争的，本东说念主承诺通过罢手坐褥计议或转让等                         形式排斥同行竞争。                         毁伤刊行东说念主或其他股东正派利益的行径。                         姐妹过火佳偶，本东说念主佳偶的父母、兄弟姐妹，子女佳偶的                         父母，以及本东说念主投资或控制的除公司之外的其他企业、实                         体/本公司将督促本公司投资或控制的除刊行东说念主之外的其他                         企业、实体等同受本承诺的敛迹。                         出，且本承诺函的每一项承诺为颓败可操作的承诺，任何                         一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的灵验性。                         项在本东说念主四肢公司控股股东、推行控制东说念主期间，以及自本                         公司不再为刊行东说念主控股股东、推行控制东说念主之日起十二个月                         内持续灵验，且不可变更或肃清。                对于申报后累   为保证公司累计债券余额占最近一期末净金钱比例持续符               自申报开 本次可转债                                                 2023 年         伟隆股份   计债券余额持   合干系规则，公司已作出如下承诺：                        始至刊行   正在履行中  刊行                                                  6 月 30 日                续知足干系要   自本次可转债申报后，公司每一期末将持续知足刊行完成                完成 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                     召募说明书 承诺来源     承诺方    承诺类型                     承诺内容              承诺时辰       承诺期限       履行情况                 求的承诺        后累计债券余额不突出最近一期末净金钱的 50%的要求。                             本东说念主范庆伟承诺，若范庆丰未能足额补偿因其自用公章对                对于对莱州伟                             外担保及借钱给青岛伟隆阀门股份有限公司或莱州伟隆阀                隆阀门有限公 本次可转债                       门有限公司变成的损失，本东说念主将向青岛伟隆阀门股份有限      2024 年          范庆伟   司对外担保及                                                 耐久灵验       正在履行中  刊行                         公司或莱州伟隆阀门有限公司支付干系款项，以足额补偿      5月8日                借钱事项足额                             上述事项给青岛伟隆阀门股份有限公司、莱州伟隆阀门有                 补偿的承诺                             限公司变成的一切损失。                             若本次向不特定对象刊行可改变公司债券请求经深圳证券                 2024 年 5                对于完成股份                             交易所审核通过并取得中国证监会注册本心，公司承诺将                 月 10 日至 本次可转债          回购及 2023 年                                  2024 年 5         伟隆股份                在本次向不特定对象刊行可改变公司债券启动刊行前，完                 本次可转       正在履行中  刊行            度利润分拨的                                       月 10 日                             成本次回购及 2023 年度利润分拨，并实时履行信息败露              债启动发                  承诺                             义务。                                         行前 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募说明书 五、董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员 （一）董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员基本情况   （1）董事任职情况    姓名          在公司职务                       任职期限   范庆伟      董事长，董事，代总经理          2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   迟娜娜          董事，财务总监          2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   范玉隆            董事             2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   周国庚           颓败董事            2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日    高科           颓败董事            2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   （2）监事任职情况    姓名          在公司职务                       任职期限   于春红          监事会主席            2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日    郭峰            监事             2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日    张涛            监事             2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   （3）兼任董事之外高等管制东说念主员任职情况    姓名          在公司职务                       任职期限   张会亭          研发期间总监           2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   王兆健           质料总监            2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   郭成尼          国际销售总监           2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   陈存明          营销中心总监           2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   渠汇成           坐褥总监            2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   李鹏飞          董事会通告            2024 年 3 月 15 日—2027 年 3 月 14 日   （1）董事会成员简历 股股东及推行控制东说念主基本情况”。 股股东及推行控制东说念主基本情况”。 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书 级管帐师。2003 年 9 月至 2012 年 3 月历任青岛伟隆五金机械有限公司管帐、财 务部长、青岛伟隆阀门有限公司管帐、财务部长；2012 年 3 月于今任青岛伟隆 阀门股份有限公司董事兼财务总监；2022 年 1 月于今兼任海南伟隆投资有限公 司董事；2022 年 6 月至 2023 年 5 月兼任青岛伟隆阀门股份有限公司董事会秘 书。 管帐师,高等管帐师。2002 年 7 月,毕业于青岛海洋大学管帐学专科,本科学历。 月于今任青岛豪江智能科技股份有限公司颓败董事。现兼任青岛铭泰兴税务师 事务整个限公司监事、青岛高诚企业管制参谋人有限公司执行董事兼总经理、青 岛春诚管制磋议事务所（普通合伙）执行事务合伙东说念主、青岛春之诚管制磋议企 业（有限合伙）执行事务合伙东说念主。 历。2012 年 10 月至 2017 年 6 月历任中信证券（山东）有限牵扯公司、中信证 券股份有限公司高等经理、助理副总裁。2017 年 6 月至 2018 年 3 月，任中国光 大银行股份有限公司青岛分行计策客户与投资银行部总经理助理，2018 年 3 月 于今任山东文康讼师事务所合伙东说念主，2020 年 9 月于今任山东朗进科技股份有限 公司颓败董事。2021 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司颓败董事。   （2）监事会成员简历 历。2004 年至 2010 年，任青岛环海木成品有限公司行政助理，2010 年至 2012 年任青岛三鼎橡塑有限公司东说念主事专员，2012 年 9 月于今任青岛伟隆阀门股份有 限公司东说念主力资源部东说念主事专员。2019 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司监 事会主席。 任青岛海康水产发展有限公司统计员；2017 年 6 月于今任青岛伟隆阀门股份有 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募说明书 限公司审计监督部审计员。2019 年 4 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司监 事。 历。2006 年在青岛同方药业连锁有限公司任财务出纳，2016 年在青岛东之荣玻 璃科技有限公司任财务出纳，2021 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司财 务出纳。2024 年 3 月 15 日于今任青岛伟隆阀门股份有限公司监事。   （3）高等管制东说念主员简历 股股东及推行控制东说念主基本情况”。 中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员基本情况” 之“2、董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员简历”之“（1）董事会成 员简历”。 售经理；1995 年于今历任青岛伟隆经贸有限公司、青岛伟隆阀门有限公司、青 岛伟隆阀门股份有限公司部长、销售总监等职务。2015 年 3 月于今任青岛伟隆 阀门股份有限公司国际销售总监。 级工程师。1989 年 7 月至 1999 年 4 月任青岛阀门厂工程师；1999 年 5 月至 门股份有限公司部长、研发总监等职务。2018 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份 有限公司研发期间总监。 克曼沃玛（青岛）金属期间有限公司质料主管，2011 年至 2012 年，任青岛天摩 亚太汽车部件有限公司质料主管，2012 年 12 月至 2020 年 12 月历任青岛伟隆阀 门股份有限公司副部长、部长。2021 年 3 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募说明书 质料总监。 任青岛伟隆阀门有限公司坐褥部副部长、部长、总经理助理；2012 年 3 月至 月于今任青岛伟隆阀门股份有限公司坐褥总监。 历。2003 年至 2007 年，任深圳市许继昌达电气有限公司电气工程师；2008 年 至 2012 年，任上海许继电气有限公司深圳分公司工程期间部经理；2013 年至 年 12 月，任青岛伟隆阀门股份有限公司任青岛管事处业务经理；2017 年 1 月至 今，任青岛伟隆阀门股份有限公司任华南大区经理。2023 年 3 月于今任青岛伟 隆阀门股份有限公司营销中心总监。 计；2018 年 8 月至 2019 年 7 月任青岛乾元顺纳米科技包装有限公司董事长助 理；2019 年 8 月至 2021 年 1 月任青岛伟隆阀门股份有限公司涉外管帐；2021 年 1 月于今任本公司投资融资部副部长。2023 年 5 月于今任青岛伟隆阀门股份 有限公司董事会通告。 （二）董事、监事、高等管制东说念主员兼职情况    截止本召募说明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事和高等管制东说念主员除在公 司（含下属控股子公司）任职外，在其他单元的主要任职情况如下：        在公司任职              兼职情况               兼职企业与刊行东说念主  姓名         情况         单元称号              职务        的关联关系        董事长，董                 江西惠隆企业管制有          执行董事兼总经 范庆伟    事，代总经                                  刊行东说念主股东                    限公司                理          理        董事长，董                 中国机电一体化期间 范庆伟    事，代总经                        副理事长      无关联关系                 应用协会控制阀分会          理  高科    颓败董事     山东文康讼师事务所           合伙东说念主       无关联关系 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募说明书        在公司任职             兼职情况                    兼职企业与刊行东说念主 姓名         情况        单元称号                  职务         的关联关系                山东朗进科技股份有 高科     颓败董事                            颓败董事       无关联关系                   限公司                青岛豪江智能科技股 周国庚    颓败董事                            颓败董事       无关联关系                  份有限公司                青岛铭泰兴税务师事 周国庚    颓败董事                             监事        无关联关系                 务整个限公司                尤尼泰振青管帐师事 周国庚    颓败董事    务所（特殊普通合            注册管帐师          无关联关系                    伙）                青岛高诚企业管制顾          执行董事兼总经 周国庚    颓败董事                                       无关联关系                  问有限公司               理                青岛春诚管制磋议事 周国庚    颓败董事                       执行事务合伙东说念主         无关联关系                务所（普通合伙）                青岛春之诚管制磋议 周国庚    颓败董事                       执行事务合伙东说念主         无关联关系                企业（有限合伙） （三）董事、监事、高等管制东说念主员薪酬情况   公司现任董事、监事、高等管制东说念主员 2023 年度在公司领取薪酬情况如下：                                                      单元：万元                                               从公司取得的税前报酬总       姓名         职务               任职状态                                                    额                董事长、董事，代       范庆伟                          现任                  147.01                  总经理       范玉隆         董事               现任                   35.66       迟娜娜      董事，财务总监             现任                   71.78       高科        颓败董事               现任                     6.00       于春红       监事会主席              现任                   12.28       张涛          监事               现任                   13.24       渠汇成       坐褥总监               现任                   70.42       张会亭       研发期间总监             现任                   74.56       郭成尼       国际销售总监             现任                   73.68       王兆健       质料总监               现任                   56.41       陈存明       营销中心总监             现任                   60.69       李鹏飞       董事会通告              现任                   39.51       悉数          -                -                   661.24 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募说明书 注：2023 年 6 月 21 日，刊行东说念主发布《对于公司高等管制东说念主员辞职的公告》，杨杰先生因 个东说念主原因，请求辞去其所担任的公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 原公司副总经理杨杰 2022 年从公司领取的报酬为 39.29 万元。2024 年 3 月 16 日，刊行东说念主 发布《对于公司总经理退休离任暨由董事长代为履行总经理职责的公告》，因达到法定退 休年纪，李会君先生请求辞去公司总经理职务并向公司董事会承诺将完善嘱托总经理职 务。李会君先生离任后仍在公司担任参谋人责任。原公司总经理李会君先生 2022 年从公司领 取的报酬为 110.98 万元。2024 年 3 月 15 日，公司颓败董事樊培银先生、宋银立先生不再 担任公司颓败董事职务过火他任何职务，王凤春女士不再担任监事。樊培银先生、宋银立 先生 2023 年从公司领取的报酬均为 6.00 万元，王凤春女士 2023 年从公司领取的报酬为 （四）董事、监事及高等管制东说念主员获胜持有刊行东说念主股份的情况    截止本召募说明书签署日，刊行东说念主董事、监事和高等管制东说念主员获胜持有发 行东说念主股份情况如下表：   姓名           职务           持股数目（股）                 持股比例  范庆伟     董事长,董事，代总经理              122,460,000          55.82%  范玉隆           董事                  8,171,475               3.72%  迟娜娜        董事,财务总监                  130,000               0.06%  周国庚          颓败董事                          -                  -   高科          颓败董事                          -                  -  于春红         监事会主席                          -                  -   郭峰           监事                           -                  -   张涛           监事                           -                  -  张会亭        研发期间总监                   153,777               0.07%  王兆健          质料总监                   104,295               0.05%  郭成尼        国际销售总监                   162,259               0.07%  渠汇成          坐褥总监                   199,582               0.09%  陈存明        营销中心总监                              -              -  李鹏飞         董事会通告                     40,690              0.02% （五）最近三年内董事、监事及高等管制东说念主员变动情况 生、李会君先生、迟娜娜女士、范玉隆先生共4东说念主为公司第四届董事会非颓败董 事，本心樊培银先生、宋银立先生、高科先生共3东说念主为公司第四届董事会颓败董 事。第三届颓败董事丁乃秀不再担任公司颓败董事职务过火他任何职务。 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书 生、范玉隆先生、迟娜娜女士共3东说念主为公司第五届董事会非颓败董事，本心周国 庚先生、高科先生共2东说念主为公司第五届董事会颓败董事。 生、郭峰女士为第五届监事会非职工代表监事。 论，一致通过决议，本心选举于春红女士担任公司第五届监事会职工代表监 事。 任公司高等管制东说念主员的议案》，经公司董事会提名委员会提名，董事会审核并 本心聘任刘鹏先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满。 公告》，刊行东说念主品质总监崔兴修因责任变动原因请求辞去公司品质总监职务， 辞去上述职务后，崔兴修先生将担任公司工艺期间参谋人职务。 高等管制东说念主员的议案》，聘任李会君为总经理、岑岭为副总经理、刘克平为副 总经理兼董事会通告、刘鹏为副总经理、迟娜娜为财务总监、郭成尼为国际销 售总监、张会亭为研发期间总监、渠汇成为坐褥总监、王兆健担任质料总监， 任期与第四届董事会任期相似。 刘鹏先生因个东说念主原因，请求辞去其所担任的公司副总经理职务，辞职后不再担 任公司其他任何职务。 代行董事会通告职责的公告》，因刘克平先生达到退休年纪办理退休原因向公 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募说明书 司第四届董事会忽视辞去公司副总经理、董事会通告的请求，刘克平先生离任 后仍在公司担任参谋人责任。在公司未郑重聘任新的董事会通告期间，公司董事 会指定公司董事、财务总监迟娜娜女士于 2022 年 6 月 1 日起代行董事会通告职 责，代行时辰不突出三个月。 公司董事会通告的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，第四 届董事会第十三次会议审议通过，本心聘任迟娜娜女士为公司董事会通告，其 任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 公司高等管制东说念主员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，第 四届董事会第十三次会议审议通过，本心聘任杨杰先生为公司副总经理，其任 期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 先生因个东说念主原因，请求辞去其所担任的公司副总经理职务，辞职后不再担任公 司其他任何职务。 《对于聘任公司高等管制东说念主员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员 会审查，第四届董事会第十九次会议审议通过，本心聘任陈存明先生为公司营 销中心总监，其任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 《对于变更公司董事会通告的议案》，迟娜娜女士因责任单干休养请求辞去公 司董事会通告职务，辞职申报自投递公司董事会之日起奏效，董事会本心聘任 李鹏飞先生任公司第四届董事会的董事会通告，任期至公司第四届董事会届满 之日。 先生因个东说念主原因，请求辞去其所担任的公司副总经理职务，辞职后不再担任公 司其他任何职务。 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募说明书 行总经理职责的公告》，因达到法定退休年纪，李会君先生请求辞去公司总经 理职务并向公司董事会承诺将完善嘱托总经理职务。李会君先生离任后仍在公 司担任参谋人责任。鉴于李会君先生已辞去公司总经理职务，为保障公司干系工 作得手开展，公司2024年3月15日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了 《对于由董事长代为履行总经理职责的议案》，本心在公司总经理空缺期间， 由董事长范庆伟先生代为履行总经理职责。公司后续将按照干系法律律例及 《公司规则》完成新任总经理聘任责任。 （六）公司对董事、高等管制东说念主员过火他职工的激励情况   申报期内，为进一步促进公司建立健全耐久激励与敛迹机制，充分调动公 司激励对象的积极性与创造性，公司对董事、高等管制东说念主员过火他职工的激励 情况如下： 《对于的议案》《对于公司 2018 年适度性股票激励计划实施考核管制办法>的议案》以及《对于提请 股东大会授权董事会办理公司 2018 年适度性股票激励计划关联事项的议案》。 休养公司 2018 年适度性股票激励计划干系事项的议案》《对于向激励对象授予 适度性股票的议案》，董事会合计激励计划规则的授予条件仍是成就，本心以 制性股票。公司颓败董事对此发表了颓败观念。2018 年 11 月 20 日，公司召开 第三届监事会第六次会议审议通过了《对于休养公司 2018 年适度性股票激励计 划干系事项的议案》《对于向激励对象授予适度性股票的议案》，并出具《青 岛伟隆阀门股份有限公司监事会对于公司 2018 年适度性股票激励计划激励对象 名单（休养后）的核查观念》，监事会合计激励计划规则的授予条件仍是成 就，本心以 2018 年 11 月 20 日为授予日，向妥当条件的 39 名激励对象授予 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书 事会第十一次会议通过了《对于 2018 年适度性股票激励计划第一个解锁期解锁 条件成就的议案》《对于休养适度性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部 分适度性股票的议案》。经审议，合计公司本次股权激励计划第一个灭亡限售 期灭亡限售条件已成就，本心为激励对象统一办理妥当灭亡限售条件的适度性 股票的灭亡限售事宜。同期，本心将已不妥当激励条件的激励对象已获授但尚 未灭亡限售的适度性股票 20,000 股进行回购刊出。2019 年 12 月 13 日，公司召 开 2019 年第一次临时股东大和会过了《对于回购刊出部分适度性股票的议 案》。 事会第十五次会议通过了《对于 2018 年适度性股票激励计划第二个解锁期解锁 条件成就的议案》《对于休养适度性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部 分适度性股票的议案》《对于休养 2018 年适度性股票激励计划部分事迹考核指 标的议案》等议案。经审议，合计公司本次股权激励计划第二个灭亡限售期解 除限售条件已成就，本心为激励对象统一办理妥当灭亡限售条件的适度性股票 的灭亡限售事宜。同期，董事会本心将已不妥当激励条件的激励对象已获授但 尚未灭亡限售的适度性股票 42,000 股进行回购刊出。2020 年 12 月 11 日，公司 召开 2020 年第一次临时股东大和会过了《对于回购刊出部分适度性股票的议 案》《对于矫正 2018 年适度性股票激励计划公司层面事迹考核方针的议案》。 会第六次会议通过了《对于 2018 年适度性股票激励计划第三个解锁期解锁条件 成就的议案》《对于休养适度性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部分限 制性股票的议案》。经审议，合计公司本次股权激励计划第三个灭亡限售期解 除限售条件已成就，本心为激励对象统一办理妥当灭亡限售条件的适度性股票 的灭亡限售事宜。同期，公司董事会决定对 3 名下野东说念主员所持已获授但尚未解 锁的 37,700 股适度性股票进行回购刊出；同期，根据公司《2018 年适度性股票 激励计划（草案矫正稿）》的规则，公司拟对一起第三期适度性股票激励计划 已获授但尚未灭亡限售的适度性股票的 20%，即 115,652 股进行回购刊出。本 次回购刊出的适度性股票悉数 153,352 股，占本次股权激励计划悉数授予的限 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募说明书 制性股票比例为 9.96%，占回购刊出前总股本比例为 0.09064%。2021 年 12 月 性股票的议案》。 《对于〈公司 2021 年适度性股票激励计划（草案）过火摘记〉的议案》《对于 〈公司 2021 年适度性股票激励计划实施考核管制办法〉的议案》以及《对于提 请股东大会授权董事会办理公司 2021 年适度性股票激励计划关联事项的议 案》。 休养公司 2021 年适度性股票激励计划干系事项的议案》《对于向激励对象授予 适度性股票的议案》，董事会合计激励计划规则的授予条件仍是成就，本心以 股票。2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关 于休养公司 2021 年适度性股票激励计划干系事项的议案》《对于向激励对象授 予适度性股票的议案》，并出具《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会对于公司 为激励计划规则的授予条件仍是成就，本心以 2021 年 10 月 28 日为授予日，向 妥当条件的 80 名激励对象授予 272 万股适度性股票，授予价钱为 5.00 元/股。 于休养 2021 年适度性股票激励计划预留部分授予价钱的议案》《对于向 2021 年适度性股票激励计划激励对象授予预留部分适度性股票的议案》，本心公司 性股票。 于休养 2021 年适度性股票激励计划预留部分授予价钱的议案》《对于向 2021 青岛伟隆阀门股份有限公司                                召募说明书 年适度性股票激励计划激励对象授予预留部分适度性股票的议案》，并出具 《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会对于 2021 年适度性股票激励计划预留部分 授予激励对象名单的核查观念》，监事会合计激励计划规则的预留部分授予条 件仍是成就，本心以 2022 年 9 月 8 日为授予日，向妥当条件的 27 名激励对象 授予 42.7626 万股适度性股票，授予价钱为 4.65 元/股。2022 年 9 月 22 日，授 予完成。 事会第十三次会议通过了《对于 2021 年适度性股票激励计划第一个解锁期解锁 条件成就的议案》《对于休养适度性股票回购价钱的议案》《对于回购刊出部 分适度性股票的议案》。经审议，合计公司本次股权激励计划第一个灭亡限售 期灭亡限售条件已成就，本心为激励对象统一办理妥当灭亡限售条件的适度性 股票的灭亡限售事宜。同期，公司董事会决定对 3 名下野东说念主员、4 名个东说念主绩效 考核未 100%解锁的东说念主员所持已获授但尚未解锁的 155,500 股适度性股票进行回 购刊出。2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大和会过了《关 于回购刊出部分适度性股票的议案》。 监事会第二十次会议通过了《对于 2021 年适度性股票激励计划首次授予部分第 二个解锁期解锁条件成就的议案》《对于回购刊出部分适度性股票的议案》。 经审议，合计公司本次股权激励计划第二个灭亡限售期灭亡限售条件已成就， 本心为激励对象统一办理妥当灭亡限售条件的适度性股票的灭亡限售事宜。同 时，公司董事会决定对 4 名下野东说念主员和 4 名考核终结未达优秀的东说念主员所持已获 授但尚未解锁的 171,405 股适度性股票进行回购刊出。2023 年 11 月 3 日，公司 召开 2023 年第三次临时股东大和会过了《对于回购刊出部分适度性股票的议 案》。   除上述情况外，申报期内公司不存在其他对刊行东说念主管制层的股权激励事 项。 六、公司所处行业的基本情况   根据国度统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），刊行 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募说明书 东说念主所处阀门制造行业属于通用诱导制造业中的泵、阀门、压缩机及访佛机械制 造（C344）中的阀门和旋塞制造（C3443）。 （一）行业监督管制体制和主要法律律例      公司所属行业的行政主管部门主要为国度发改委、工业和信息化部、国度 市集监督管制总局、生态环境部等政府职能部门。以上政府职能部门通过制定 行业发展蓄意、行业管制规章轨制、行业圭臬体系波折对阀门企业坐褥计议施 加影响，其中国度发改委负责制定行业发展蓄意和行业管制规章轨制；国度市 场监督管制总局针对压力管说念元件等特种诱导坐褥设定许可方式和许可法式。      公司所属行业的寰球性自律组织主要有中国机械工业联合会和中国通用机 械工业协会阀门分会等，前述行业协会主要通过信息征集和发布、召开行业内 企业交流会等形式领导企业进行阀门家具的研发、坐褥和销售。寰球阀门圭臬 化期间委员会是由国度圭臬化行政主管部门统一蓄意、组建和管制的进行寰球 阀门圭臬化期间责任的组织，在中国机械工业联合会领导下负责寰球通用、特 殊用途的各式材质的高中低压阀门、阀门驱动安装、过压保护安全安装等专科 鸿沟的圭臬化责任。      自 2016 年以来，对工业阀门制造业有弊端影响的产业政策如下： 序号     文献称号       发布部门   发布时辰              主要干系内容                                   加速补都基础设施等鸿沟短板，实施国度水网弊端工      《国度水网确立      蓄意提要》                                   益.      《产业结构休养                                   将节水给水工程、城镇供排水工程及干系诱导坐褥和                                   节能期间开发应用列为饱读舞类。      年本）》                                   进步自然气储备和转变智商，统筹鼓励地下储气库、      《“十四五”现                   发改委、            液化自然气（LNG）接收站等储气设施确立。构建供                   能源局             气企业、国度管网、城镇燃气企业和场所政府四方协      划》                                   同践约新机制，推动各方落实储气牵扯。      《“十四五”国                      珍重化解消防安全风险、构建中国特色消防救助力量      划》                           设、强化科技引颈和东说念主才撑持、筑牢消防治理基础。      《2022 年政府工                   延续实施研发用度加计扣除政策，将制造业企业研发      作申报》                         用度加计扣除比例提高到 100%。      《2020 年第三批                   由寰球阀门圭臬化期间委员会归口的圭臬名堂 6 项，      阀门制造行业标                      均为一般名堂。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募说明书 序号     文献称号       发布部门    发布时辰              主要干系内容      准制矫正计划》                                    有序指令自然气消费，优化利用结构，优先保障民生      《2030 年前碳达                    用气，大肆推动自然气与多种能源交融发展，因地制      峰行动有计划》                        宜确立自然气调峰电站，合理指令工业用气和化工原                                    料用气。救助车船使用液化自然气四肢燃料。      《中华东说念主民共和      国国民经济和社                       完善煤炭跨区域运输通说念和集疏运体系，加速确立天      会发展第十四个                       然气骨干管说念，完善油气互联互通辘集；夯实国内产      五年蓄意和 2035                    量基础，保持原油和自然气稳产增产，作念好煤制油气      年远景主义纲                        计策基地蓄意布局和管控。      要》                                    至 2025 年，我国计划基本排斥城市建成区生存浑水      《“十四五”城                                    直排口和辘集处理设施空缺区，寰球城市生存浑水集      镇浑水处理及资      发改委、      源化利用发展规      住建部                                    力基本知足经济社会发展需要，县城浑水处理率达到      划》                                    老城区衔尾更新改造，捏紧补都给水管网短板，新城                                    区高来源蓄意、高圭臬确立给水管网。按需弃取分区                                    计量实施途径，确立分区计量工程，缓缓已矣给水管      《“十四五”节                                    网的网格化、紧密化管制，积极鼓励管网改造、给水                                    管网压力调控工程。强化科技撑持，促进节水期间装      划》                                    备研发和产业化，推广节水家具，拔擢节水产业。完                                    善节水期间推广机制，加大先进适用节水期间、工艺                                    和装备推广力度。      《国民经济和社      会发展第十四个                       实施国度节水行动，建立水资源刚性敛迹轨制，强化                   寰球东说念主民                   代表大会      年远景主义纲                        再生水利用，单元 GDP 用水量下降 16%驾驭。      要》                   财政部、      《弊端期间装备      工信部、             救助我国弊端期间装备制造业发展，对于坐褥国度支      入口税收政策管      海关总              持发展的弊端期间装备或家具的企业，承诺具备较强      理办法实施细       署、税务             的设想研发和坐褥制造智商以及专科比较都全的期间      则》           总局、能             东说念主员队列实行一定程度的入口税收优惠。                    源局                                    忽视拔擢交融发展新业态新模式，探索重心行业重心                                    鸿沟交融发展新旅途，阐扬多元化交融发展主体作      《对于推动先进                   发改委、             用，到 2025 年，形成一批创新活跃、效益显耀、质      制造业和当代服      务业深度交融发      展的实施观念》                                    断完善，两业交融成为推动制造业高质料发展的弊端                                    撑持。      《计策性新兴产      （2018）》                                    百万千瓦级先进压水堆核电站要道期间，铀浓缩期间      《国度重心救助                       及要道诱导、高性能燃料零件期间、铀钚羼杂氧化物      域》                            测期间，辐射性废料处理和处置期间，快中子堆和高                                    温气冷堆核电站期间。                                    发展资源高效利用和生态环保期间，确立资源省俭型      《国度创新驱动      发展计策提要》                                    旅途，发展玷辱治理和资源轮回利用的期间与产业。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书   公司是阀门行业的优秀企业之一，上述法律律例及行业政策的推出，为行 业的有序竞争及健康发展营造了邃密的轨制环境，对于进一步扩大市集需求， 推动行业踏实持续增长具有弊端作用，对公司的计议发展带来积极影响。 （二）行业基本情况   阀门行业属于传统制造业，相较于其他工业诱导制造行业而言发展历史较 长；自二战后，阀门行业依托于世界范围内工业及材料行业而发展，在材料、 期间以及品类层面飞速膨胀，现已成为机械工业的一个弊端子行业。阀门制造 业的卑劣行业包括油气、能源、真金不怕火葬工业、化工、废水、造纸、灌溉、钢铁、 医药、基建等多个行业，并在其中饰演弊端扮装。根据 Research and Markets 统 计数据，2021 年全球工业阀门市集的市集规模约 730 亿好意思元，2026 年市集规模 预计达到 905 亿好意思元，2021 年到 2026 年复合增长率达到 4.4%，如下图所示：   数据来源：Research and Markets 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募说明书    我国加入 WTO 以来，阀门行业仍是取得了快速发展，阀门行业的制造技 术、家具质料及品类得到了长足的发展。耐久以来受期间及资金壁垒等成分的 影响，目下行业内大部分阀门企业主要聚焦于中低端市集，我国高端阀门市集 仍对入口阀门有所依赖。同期因卑劣市集对定制阀门需求较高，种种化、漫步 化小订单在行业内较为普遍，导致我国阀门制造行业都集度较低，根据 GIA 统 计，我国阀门市集营业收入前三名企业的市集占有率总和低于 5%。连年来，国 内行业龙头企业通过研发、配合及整合优质资源的模式，以期已矣其家具高端 化主义，缓缓已矣坐褥型制造向服务型制造转变，已动手进入国际阀门产业前 列。   数据来源：赛迪参谋人    根据赛迪参谋人统计，我国阀门市集规模自 2016 年至 2021 年举座呈增长趋 势，2021 年阀门市集规模约为 2,777 亿元，较 2016 年的 2,133 亿元增长约 年上升 11.49%。    根据赛迪参谋人数据，2021 年我国阀门市集入口阀门以及访佛安装金额约 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募说明书 争热烈的特色，根据 GIA 数据，2021 年我国阀门行业 CR3 为 6.23%。奉陪国内 制造业转型升级，阀门家具正趋于大型化、高参数化、高性能、自动化，在该 布景下，我国阀门家具迎来从传统低端向中高端转型发展的弊端机遇，国产化 率与市集都集度有望进步。 （三）行业竞争景色及市集都集情况   传管辖先的阀门制造商主要都集在北好意思、日本和德国。连年来，东亚和东 南亚的阀门进出口增长较为显耀。跟着好意思国和欧盟等国度和地区的产业升级， 奉陪世界经济的全球化进程及成本飞腾等成分，全球阀门产业自其原主要坐褥 国向发展中国度进行产业盘曲的趋势较为显耀。据中国通用机械工业协会和机 械工业信息研究院统计，2021 年我国阀门市集规模位居世界第一，其次为好意思 国、印度、日本、俄罗斯等国。根据 Research And Markets 所败露数据，全球约 示 2022 年我国阀门入口数目为 108,505 万套，累计金额为 5,511,554 万元，出口 数目为 532,264 万套，累计金额为 11,431,503 万元。尽管目下我国阀门出口数目 庞大，阀门出口数目为入口数目的 4.91 倍，但家具价值相对不高，出口金额只 有入口金额的 2.07 倍，高价值阀门高度依赖入口。   连年来，国内行业龙头企业通过研发、配合及整合优质资源的模式，以期 已矣其家具高端化主义，缓缓已矣坐褥型制造向服务型制造转变，已动手进入 国际阀门产业前方。畴昔，跟着国内阀门企业研发实力的持续进步，我国阀门 制造企业依靠更强的成本控制智商以及更逼近市集需求的上风，有望对中高端 市集持续已矣入口替代。跟着我国工业阀门企业研发智商的持续增强和期间的 持续高出，2022 年我国阀门家具入口金额同比减少 5.10%，出口金额同比增长 持续提高，具有巨大的国际市集竞争后劲。   在国内阀门企业中，由于阀门行业的卑劣应用鸿沟较多，不同阀门企业专 注于不同的细分鸿沟，并弃取一个或几个应用鸿沟四肢市集开拓的重心。固然 青岛伟隆阀门股份有限公司                                  召募说明书 给排水阀门行业企业数目较多，但大多半企业规模较小且家具类别较少，市集 都集度较低。据中国通用机械协会阀门分会统计，国内阀门坐褥企业销售规模 以上的企业数目达到 2,000 余家。阀门产业逐步向智能化、高端化标的发展， 总体市集对业内具有一定例模、掌抓自主研发期间的行业内优秀企业来说仍存 在可不雅的整合成漫空间，国内市集处于高速发展状态。    （1）中核科技（000777.SZ）    中核苏阀科技实业股份有限公司（证券简称“中核科技”）主要从事工业 用阀门的研发、坐褥、销售及服务，中核科技主要家具包括闸阀、截止阀、止 回阀、球阀、蝶阀、转变阀、隔阂阀等。家具主要应用于核工程、石油石化、 公用工程、火电等市集鸿沟。中核科技于 1997 年在深圳证券交易所上市，截止    （2）江苏神通（002438.SZ）    江苏神通阀门股份有限公司（证券简称“江苏神通”）主要业务包括冶金 鸿沟的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系 统、煤气管网系统的特种阀门、法兰，应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级 法兰和锻件、非核级蝶阀和球阀过火配套诱导，应用于核化工鸿沟的专用诱导 及阀门，以及应用于石油石化、煤化工、超（超）临界火电、LNG 超低温阀门 和法兰及锻件的研发、坐褥和销售。江苏神通于 2010 年在深圳证券交易所上 市。截止 2023 年 12 月 31 日，总金钱为 584,590.92 万元，2023 年度已矣营业总 收入 213,303.56 万元，净利润 26,886.66 万元。    （3）纽威股份（603699.SH）    苏州纽威阀门股份有限公司（证券简称“纽威股份”）主要业务为工业阀 门的坐褥和研发，坐褥球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、转变阀、核电 阀、API6A 阀、水下阀和安全阀等家具。纽威股份的家具主要应用于石油自然 气、化工和电力等场景。纽威股份于 2014 年在上海证券交易所上市，截止 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募说明书    （4）冠龙节能（301151.SZ）    上海冠龙阀门节能诱导股份有限公司（证券简称“冠龙节能”）主要业务 为节水阀门的研发、设想、坐褥和销售，主要家具包括蝶阀、闸阀、控制阀、 止回阀等阀门家具过火他配套家具，为城镇给排水、水利和工业等卑劣应用领 域提供家具及笼统处分有计划。冠龙节能于 2022 年在深圳证券交易所上市，截止    （5）安徽铜都流体科技股份有限公司    安徽铜都流体科技股份有限公司主要业务为给排水阀门和环保水工诱导的 研发、制造、销售。    （6）武汉大禹阀门股份有限公司    武汉大禹阀门股份有限公司主要业务为雨淋报警阀、活塞式控制阀、偏心 半球阀等阀门的研发、设想、坐褥及销售，主要应用于大型工程。 （四）行业进入壁垒    为了处分耐久困扰我国高压力范围的管说念元件质料问题，我国在高压力管 说念元件鸿沟制定了前置坐褥许可轨制。对于莫得取得相应坐褥许可的企业，不 允许进行高压力管说念元件的坐褥和销售行为。    在核电阀门坐褥鸿沟，出于安全性接洽，种种禀赋和门槛均较高。在期间 圭臬方面，不管弃取哪国期间，阀门坐褥企业均需知足较高的质料管制体系要 求，若弃取中国期间则要妥当 HAF003、HAF601、HAF602 及 HAF603 等规 定；若弃取好意思国期间则要妥当好意思国 ASME 圭臬；若弃取法国期间则要妥当法国 RCC-M 系列圭臬。在坐褥方面，干系禀赋文凭包括：《中华东说念主民共和国特种设 备坐褥许可证》《中华东说念主民共和国民用核安全机械诱导设想许可证》及《中华 东说念主民共和国民用核安全机械诱导制造许可证》。在质料认证方面，干系的质料 认证包括：ISO9001 质料体系认证、欧盟 CE 认证、ISO14001 环境管制体系认 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募说明书 证。   为保障阀门家具的通用性、阀门家具质料圭臬的一致性以及虚构阀门市集 的信息不合称性，全球各主要市集的泰斗机构对阀门家具建立了质料认证体 系，取得这些泰斗机构的质料认证是阀门家具在全球阀门市集进行销售的弊端 条件。   如西洋等主要进展国度往往以法律律例的形式对给排水阀门家具的质料标 准进行严格的要求，并建立了家具认证机构对家具进行检测，独一妥当当地产 品质料圭臬而况通过干系机构认证的家具才智出口到当地进行销售。列国干系 认证机构对供应商的坐褥经由、家具质料管制体系等均有严格的要求，而况认 证条件尖酸、法式复杂、认证周期长，短期内通过上述认证具有较大穷苦。   阀门行业市集化程度较高，竞争热烈，属于资金、东说念主才、期间密集型的行 业，家具坐褥具有典型的多品种、多规格、小批量特色，并向集成化的系统供 应标的发展，对企业的坐褥规模及柔性化坐褥水平有较高的要求。同期中高端 阀门坐褥需要当代化的坐褥厂房和实验室、先进的坐褥诱导和精密的进修检测 仪器，启动和后续干涉较大，对企业的资金实力要求较高，上述成分均会导致 阀门制造行业需要较大的固定金钱干涉、研发干涉及运营资金配套，因此对行 业新进入者而言，阀门行业具有一定的资金及坐褥规模壁垒。   连年来，跟着行业的期间创新规律持续加速，家具升级换代压力很大，需 要接受新材料、新工艺的持续挑战。另外，工业阀门加工坐褥触及的家具种类 稠密，坐褥工艺复杂种种，坐褥出高品质的家具不仅需要坐褥诱导的干涉，更 需要紧密的坐褥管制期间和耐久的坐褥期间训戒积存。   目下，独一行业内的主流厂商具有较强的期间和研发智商，能够根据市集 需求变化或订单要求快速开发设想妥当要求的新家具，这对后进入的企业组成 较高的期间和坐褥训戒壁垒。 青岛伟隆阀门股份有限公司                 召募说明书   国内给排水阀门坐褥企业数目庞大，竞争较为热烈，因此，是否具有踏实 优质的客户群体以及熟练完善的营销辘集成为企业在市集竞争中胜出的要道因 素。给排水阀门四肢给排水工程或诱导的弊端组成部分，关系到通盘给排水工 程的可靠性和安全性，因此对供应商家具质料的踏实性、售后服务智商、诱导 的可靠性、历史事迹、坐褥禀赋等成分要求较高，行业新进入者进入国内给排 水鸿沟时需要经历客户较为耐久的信任过程，并需要形成邃密的家具安全使用 记录。   熟练完善的营销辘集一方面故意于实时把抓各区域客户的个性化需求，有 针对性地取得销售订单；另一方面也故意于提高公司的售后服务智商，提高下 旅客户恬逸度，竖立公司的市集知名度。而营销辘集的建立前期干涉较大，成 本较高且需要好多具有营销和期间服务训戒的专科东说念主才，业内现存企业在这方 面已形成了较显明的先发上风。 （五）所处行业与高卑劣行业间的关系   阀门行业的上游行业主要包括生铁、废钢、种种铸件、铜件、不锈钢、橡 胶、驱动安装以及圭臬件等制造行业；而卑劣行业主要包括城镇给排水系统、 消防给水系统、空调暖通系统及浑水处理系统、自然气输气系统等行业。产业 链结构如下图所示：   阀门的原材料价钱是影响阀门成本变动的弊端成分，阀门生铁、废钢、各 类铸件、铜件、不锈钢、橡胶、驱动安装以及圭臬件等原材料价钱飞腾，将直 接导致使用干系材料的阀门家具成本上升，短期会压缩阀门家具的利润空间， 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募说明书 给阀门行业带来不利影响。违抗，原材料价钱下降，短期内也会进步阀门家具 的利润空间，给阀门行业带来故意影响。   由于阀门行业原材料成本的飞腾最终将导致成品价钱的飞腾，短期而言可 能影响阀门家具的销售，但耐久来看，因为成本的飞腾将能够转嫁一部分至下 旅客户，耐久而言对阀门行业的利润影响较小。   阀门的应用鸿沟无为，卑劣市集庞大，主要包括城镇给排水系统、消防给 水系统、空调暖通系统及浑水处理系统、自然气输气系统等行业。卑劣行业的 需求加多将对阀门行业带来故意影响。总体而言，阀门行业将跟着卑劣行业在 各自鸿沟的持续发展而保持邃密的增长势头。 （六）影响行业发展的故意成分及不利成分   （1）阀门市集发展出息普遍   阀门行业市集容量较大，行业发展飞速。根据 Research and Markets 的数 据，2021 年全球工业阀门市集（Industrial Valve Market，包括石油和自然气、 水和浑水处理、能源和电力等多个鸿沟）的市集规模约 730 亿好意思元，2026 年市 场规模预计达到 905 亿好意思元。畴昔几年，跟着医疗保健和制药行业需求、核电 站新建和改造需求、工业诱导感触需求以及全球聪敏城市发展的需求加多，阀 门市集容量将持续膨胀。   得益于我国经济的飞速发展，我国阀门市集增速较快。根据 GIA 的数据， 有望达到 171 亿好意思元。   阀门四肢诸多行业发展的必需家具，处于不可或缺的弊端地位，市集需求 昌盛，发展出息普遍。   （2）国度政策的大肆救助   根据国务院发布的《中国制造 2025》《“十四五”智能制造发展蓄意》等 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 政策，我国正攻击需要从制造业大国向制造业强国转型，制造业的发展标的将 重心体当今进步国产化率、提高国产工业家具质料、优化产业结构以及饱读舞发 展智能制造。在国度干系政策的持续发布以及新一轮科技改进影响下，以智能 制造四肢主攻标的，大肆鼓励数字化、自动化、智能化仍是成为各个行业下一 发展阶段的弊端任务。 加执意众给水管网漏损控制的见知》，强调在管线确立改造、诱导安装及分区 计量系统确立中，积极推广弃取先进的流量计量诱导、阀门、水压水质监测设 备和数据采集与传输安装，缓缓已矣给水管网网格化、紧密化管制。此外， 产”列入饱读舞类产业。以上政策推动了阀门家具持续向智能化、节能化发展。 国度政策对于制造过程智能化以及阀门家具智能化、节能化的大肆救助，为行 业发展提供了邃密的政策保障。   （1）原材料价钱飞腾的影响   公司坐褥计议所需的原材料主要包括铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和 驱动头等。其中铸件价钱的变化主要取决于钢铁价钱的变化情况。申报期内， 原材料成本占公司主营业务成本的比例较大。2021 年以来，钢铁、有色金属等 大批物质价钱大幅飞腾，引起公司家具成本加多的波动，带来一定的不利影 响。   （2）国际经济政事环境变动的影响   全球经济增速放缓，国际经济政事环境日趋复杂。我国阀门出口量较大， 其中大部分家具出口至西洋进展国度。国际经济政事环境的变动，对于我国阀 门出口及与西洋国度下旅客户的踏实配合会变成一定不利影响，从而可能会给 阀门企业的坐褥计议带来一定的不利影响。   （3）市集竞争日趋热烈   我国阀门行业都集度较低，竞争样子日趋热烈。阀门四肢诸多行业的弊端 部件之一，正迎来普遍的发展空间，市集规模快速扩大，市集竞争持续加重。 青岛伟隆阀门股份有限公司                          召募说明书   （4）劳能源成本上升   连年来我国劳能源成本持续升高，获胜加多了阀门企业的用工成本，压缩 了企业的利润空间，给阀门企业的发展带来了一定的不利影响。阀门行业在加 快自动化确立的同期，亦需加强企业计议的紧密化管制，进步自身盈利智商。 （七）公司的行业竞争上风   公司从事阀门行业 30 多年，中枢团队踏实，研发队列持续壮大，积存了深 厚的期间和东说念主才储备，具有丰富的研发设想和坐褥训戒，自主期间创新智商不 断加强，为公司的发展壮大和期间高出提供了强有劲的撑持。公司一直对准世 界阀门行业先进期间前沿，专注于阀门家具的研发和创新，先后取得多个国内 外驰名认证。公司建立了完整的产研体系、研发干涉核算体系、研发名堂管制 轨制、研发东说念主员绩效考核激励轨制和学问产权保护及奖励机制，创造了邃密的 期间创新的文化氛围，极地面激励了研发期间东说念主员的积极性。公司成立了以阀 门测试及材料检测为主的青岛卓信检测期间有限牵扯公司，先后通过了中国合 格评定国度认同委员会实验室认同文凭和山东省市集监督管制局进修检测机构 禀赋认定文凭，为公司家具的质料高出和期间发展添砖加瓦。   公司中枢团队领有较强的期间研发智商，持续探索阀门行业前沿期间，为 阀门行业的发展和高出作念出不懈用功，在阀门鸿沟积存了比较全面的期间成 果，截止 2023 年末，公司领有专利 78 项，取得 1 项中国专利优秀奖。   公司多年专科从事国际市集给排水、消防阀门计议业务，领有丰富的国际 市集开拓和销售训戒，在英国、好意思国、香港设有全资子公司四肢国际市集销售 平台。凭借可靠的家具质料和踏实的家具质能，公司 WEFLO 品牌在国际市集 声誉优质，受客户所信托，在市集上的销售份额缓缓进步。公司在亚洲、欧 洲、好意思洲、大洋洲及非洲的多个国度和地区积存了一批优质的品牌客户，其中 多半为耐久计策客户，与公司形成了踏实的配合关系，保证了公司具有充裕、 踏实的销售订单业务量和营业收入的稳步增长。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                 召募说明书    为保障阀门家具的通用性、阀门家具质料圭臬的一致性以及虚构阀门市集 的信息不合称性，全球各主要市集的泰斗机构对阀门家具建立了质料认证体 系，取得这些泰斗机构的质料认证是阀门家具在全球阀门市集进行销售的弊端 条件。公司家具取得了欧盟 CE 家具安全认证、英国 WRAS 饮用水认证、好意思国 UL 饮用水认证、好意思国 UL 认证、好意思国 FM 认证、好意思国 NSF 认证、加拿大 UL 认 证、澳大利亚 IAPMO 审核 Water Mark 认证和 AGA\Ocean Mark 认证、中国船 级社型式认同文凭、军选民用装备承制单元经验、阿联酋 Civil Defense 民防认 证、CCC 中国国度强制性家具认证文凭、香港水务署认证、德国 VDS 认证以 及取得 ISO9001 质料管制体系、ISO14001 环境管制体系、ISO45001 职业健康 安全管制体系认证、GB/T29490 学问产权管制体系认证、GJB9001C 国军标质料 管制体系和《两化交融管制体系评定文凭》认证等多项认证，且取得中国国际 贸易促进委员会颁发的《中国商品出口品牌讲明书》，为国内给排水阀门行业 取得认证较多的企业之一，体现公司家具质料的优厚性和公司对于家具质料管 理的高度酷爱，公司家具具有较强的国际市集竞争力。    公司专注于给排水阀门细分鸿沟，家具类别涵盖阀门分类的多个系列、 售、自主研发设想、模具开发、模具加工中心、期间工艺、质料控制、原材料 采购、铸件锻造、橡胶配件硫化、坐褥数控加工、涂装装配试验、仓储物流等 管制部门及坐褥团队。公司坐褥配套智商较强，形成了较完整的家具坐褥产业 链。公司家具类别结构都全，规格型号庞大，且具备快速高效的交货智商，能 够灵验知足下旅客户的一站式采购要求，提高客户的采购效率，为公司与客户 建立邃密配合关系奠定了上风。    公司全资子公司莱州伟隆是领有多年锻造坐褥训戒的专科阀门铸件配套企 业，其新投产的两条自动化锻造坐褥线具有充足的铸件坐褥智商，保证了公司 阀门家具质料，减少了公司对铸件供应商的依赖。公司建有先进的模具加工中 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募说明书 心和橡胶成品配件自动化坐褥硫化车间，已矣了主要模具开发加工配套智商， 保证了橡胶配件的质料和数目。对于其他种种辅助配件如铜件、不锈钢件和标 准件等，公司与种种配件供应商建立了耐久踏实的配合关系，建立了高效的配 件供应体系。得益于阀门铸件坐褥的垂直供应以及高效的配件供应体系，公司 领有踏实可靠的家具质料及较短的交货周期，极大保障了公司的践约智商，从 而在家具质料和采购原材料践约智商方面形成了独到的竞争上风。 七、公司主营业务的具体情况   公司主要从事工业阀门家具的设想、研发、坐褥和销售。连年来公司在研 发和坐褥方面积存了 78 项专利和中枢期间，消逝家具设想、坐褥工艺等鸿沟， 依托自身阀门研发鸿沟期间训戒积存，构建了丰富的家具体系，主要家具包括 闸阀、蝶阀、转变阀、止回阀、过滤器和约束水加装闸门等，家具矩阵丰富， 能够知足全球下旅客户的多元化需求。 （一）公司的主要家具过火用途   公司的家具涵盖闸阀、蝶阀、转变阀、止回阀、过滤器和约束水加装闸门 等，公司的主要家具过火用途如下： 家具称号           家具用途            图示        闸阀是一种最常见的启闭阀，利用闸板来        接通（全开）或截断（全关）管路中的介  闸阀        质，闸板沿通路中心线的垂直标的挪动，        在管路中主要作堵截用。        蝶阀又叫翻板阀，其关闭件（阀瓣或蝶        板）为圆盘，是通过围绕阀轴旋转来达到  蝶阀    开启与关闭的一种阀，可用于控制空气、        水、蒸汽、泥浆、油品等各式类型流体的        流动，在管说念上主要起堵截和节流作用。        转变阀别名控制阀，通过接受转变控制单        元输出的控制信号，借助能源操作去改变 转变阀    流体流量，一般由执行结构和阀门组成，        主要用于转变介质的流量、压力和液位等        参数。 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募说明书 家具称号           家具用途            图示        止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防        止管路中的介质倒流，启闭件靠介质流动        和力量自行开启或关闭，以防范介质倒 止回阀        流，主要用于介质单向流动的管说念上，只        允许介质向一个标的流动，以防范发惹事        故。        过滤器是输送介质管说念上不可枯竭的一种        安装，由筒体、不锈钢滤网、排污安装等        组成，安装在减压阀、泄压阀、定水位阀 过滤器        或其他诱导的入口端，用于过滤水中的杂        质，如水草等，保护阀门及诱导的正常使        用。        与传统加装阀门的施工期间比较，公司首        创的约束水加装闸门期间克服了需要停水        操作、施工时辰长、作事强度大、管说念运 约束水加   行受干扰、奢华水资源等穷苦，改变了传  装闸门   统施工方法存在的颓势，大大提高给水企        业不阻隔给水的智商，使城市给水不错不        受外界环境的影响，不会因为说念路确立，        管说念维修等成分影响用户用水。   除上述所列主要家具外，公司还不错为客户提供减压阀、报警阀、雨淋 阀、截止阀、旋塞阀等多种家具，家具类别丰富且型号种种，能够知足客户的 一站式采购需求。 （二）公司主要家具的坐褥工艺经由   公司主要阀门家具的坐褥工艺经由节略相似，一般工艺经由均为：由生 铁、废钢加工铸件或外购铸件后对铸件进行加工、热处理、打磨、抛丸、喷 涂，然后与加工后的阀杆等零部件拼装形成阀门成品，后经试验及格并包装交 付客户，其工艺经由图如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募说明书 （三）公司主要计议模式   公司制定了严格的《采购管制法式》《供应商家具质料考核办法》及《产 品外协加工业务管制范例》等管制轨制、经由。采购管制部负责编制采购计划 并实施采购，工程期间部负责采购及外协用期间资料的披发、回收、控制，品 质管制部负责外购、外协家具的进厂进修，仓储物流部负责外购家具进修及格 后的入库、仓储、发运责任。   公司阀门家具所用的主要铸铁铸件由全资子公司莱州伟隆供应，以锻造生 产批量阀门铸件为主，同期辅以坐褥汽车、农机配件等铸件家具，大幅进步了 铸件供应保障智商；公司建有先进的橡胶成品配件自动化坐褥硫化车间，保证 了主要橡胶配件的质料和数目。对于其他种种辅助配件如铜件、不锈钢件和标 准件等，公司与附近种种配件供应商建立了耐久踏实的配合关系，建立了垂直 供应及高效的配件供应体系，从而在家具采购供应质料和践约智商方面形成了 独到的上风。   公司阀门家具主要采用“以销定产”的坐褥制造模式。根据客户订单绝大 多半是以单件、多品种、小批量为主的特色，对家具规格、圭臬的具体要乞降 采购意向制定采购计划和坐褥计划，其中对于非圭臬化家具和批量大、交货时 间短的订单，由工程期间部和坐褥管制部根据订单图纸和期间参数进行期间、 原材料中分析后向客户发出销售订单阐述。对于部分轻易的机加工工序，采用 外协方配合加工方式处分，为加强对外协方的管制和家具质料控制，公司制定 了《家具外协加工业务管制范例》，用于公司外协方的弃取阐述、订价、发 货、验收、入库和结算等过程的管制。公司持续鼓励车间班组 U 型坐褥单元和 柔性化装配单元，通过开发实施制造执行系统加速数据信息处理传递，加强各 部门的协同智商，提高责任效率、虚构坐褥成本，优化坐褥制造管制模式，强 化过程管制和控制，进步精益化坐褥管制水平。   公司主要采用贴牌和自有品牌模式相衔尾的业务模式。在贴牌模式下，公 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                召募说明书 司通过国表里知名阀门企业的质料考核成为其及格供应商后，以对方品牌或商 标进行坐褥和销售，由对方负责对最终用户的期间有计划处分和售后服务。该模 式下，固然公司不获胜面向最终用户或工程承包商，但仍需要知足相应国度地 区和最终用户的质料体系认证，并有严格的质料考核体系。   在自有品牌模式下，公司在国内市集中，根据国内客户对阀门家具的需 求，持续优化自主品牌“WEFLO”的家具结构，完善家具销售激励政策，用功 调动销售东说念主员的积极性，积极参与重心工程名堂的招投标责任，取得了较好的 销售事迹，提高了公司家具在国内的市集占有率和品牌影响力，目下公司已成 为国内弊端阀门供应商之一。在国外市集中，公司利用北好意思和欧洲等市集客户 基础，充分阐扬英国、好意思国、香港子公司的国际销售平台和销售团队智商，推 进自主品牌“WEFLO”的市集开拓。目下公司已置身于国际市集阀门家具的知 名供应商企业行列之中。 （四）公司申报期主要家具的坐褥销售情况   申报期内，公司家具的产能、产量、销量、产能利用率和产销率总体呈现 踏实趋势，具体情况如下：       名堂                2023 年度               2022 年度                  2021 年度 产能（万套）                           46.90                 51.25                   44.85 产量（万套）                           44.58                  50.11                  42.72 产能利用率                        95.05%                  97.77%                   95.24% 销量（万套）                           47.69                 51.60                   42.89 产销率                         106.98%                 102.96%                  100.39%   注：公司坐褥的阀门家具型号较多，尺寸各异较大，单个阀门的坐褥工时各异亦较 大，为准确体现公司产能套数情况，上表中公司产能的筹商方法为：当年（当期）公司阀 门产线的表面总坐褥时长/当年（当期）家具结构下平均每套阀门的坐褥工时。   申报期各期，公司营业收入组成情况如下：                                                                             单元：万元  名堂            金额          占比          金额           占比              金额           占比 主营业务收 入 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                  召募说明书  名堂            金额            占比             金额             占比         金额            占比 其他业务收 入  悉数        57,021.40        100.00%     54,014.16      100.00%    41,516.27     100.00%      申报期各期，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入占公 司营业收入的比重均突出 99%。      申报期内，公司分家具的主营业务收入组成情况如下：                                                                                单元：万元  家具称号                 金额             占比          金额           占比          金额          占比 阀门销售            46,609.45      82.15%      44,605.52     83.38%    32,449.93     78.81% 过滤器销售            2,079.87       3.67%       2,787.39      5.21%     2,202.71      5.35% 阀门零件及 管件销售 汽车配件             2,064.56       3.64%       1,217.18      2.28%     3,262.44      7.92% 其他                  19.77       0.03%          32.43      0.06%         6.57      0.02%      悉数         56,736.98     100.00%      53,496.13    100.00%    41,175.41    100.00%      申报期各期，根据家具分类，公司主营业务收入来自阀门、过滤器、阀门 零件及管件和汽车配件的销售，其中，阀门销售业务占公司主营业务收入的比 例分别为 78.81%、83.38%和 82.15%，为公司主营业务收入的主要来源。申报 期内，公司主营业务收入呈显明增长趋势，主要系阀门销售收入的快速增长。      申报期内，公司阀门销售收入的持续增长，主要系 2021 年以来公司家具的 主要原材料价钱举座呈飞腾趋势，固然 2023 年有所回落，但成本端举座价钱的 进步撑持了阀门市集价钱的进步，跟着公司价钱联动机制效应的落地，公司报 告期内的阀门家具销售价钱陆续上调；此外，公司持续拓展国外市集，外售订 单及销量持续加多，销售规模持续提高。      按销售区域分裂，公司收入分为内销收入与外售收入，申报期各期，公司 收入按地域分类情况如下：                                                                                单元：万元 业务类        2023 年度                        2022 年度                    2021 年度  别        金额            占比            金额            占比            金额            占比          青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                            召募说明书           业务类                 2023 年度                  2022 年度                           2021 年度            别             金额             占比         金额           占比                金额              占比          外售              44,905.35      78.75%     45,118.28         83.53%      31,275.26          75.33%          内销              12,116.04      21.25%      8,895.88         16.47%      10,241.01          24.67%             悉数           57,021.40      100.00%    54,014.16     100.00%         41,516.27        100.00%                 报 告 期 各 期 ， 公 司 外 销 收 入 占 收 入 的 比 重 分 别 为 75.33% 、 83.53% 及                 申报期各期，公司分销售模式的收入组成情况如下：                                                                                                  单元：万元            销售模                  2023 年度                  2022 年度                          2021 年度             式               金额            占比         金额              占比               金额           占比          贴牌                33,699.30      59.10%    33,334.62         61.71%      22,838.97         55.01%          自有品          牌经销          自有品          牌直销             悉数             57,021.40     100.00%    54,014.16        100.00%      41,516.27       100.00%                 申报期各期，公司贴牌模式下的销售收入占总收入的比例分别为 55.01%、                 申报期内，公司上前五大客户销售情况如下：                 （1）2023 年度 序                                                                      占营业收入                      客户类                         单元称号                       销售额（万元）                               国度                  销售家具 号                                                                       比例                         型                                                                                                              阀门类产                                                                                                                品                                                                                                              阀门类产                                                                                                                品                                                                                                              阀门类产                                                                                                                品                                                                                         澳大利                  阀门类产                                                                                          亚                     品                                                                                                              阀门类产                                                                                                                品                         悉数                               16,629.79        29.16%           -        -         -         青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书               （2）2022 年度 序                                             销售额        占营业收入                          单元称号                                       国度    客户类型    销售家具 号                                            （万元）         比例                         悉数                   12,859.63    23.81%    -       -       -               （3）2021 年度 序                                            销售额         占营业收入                          单元称号                                       国度    客户类型    销售家具 号                                            （万元）         比例                                                                           自有品牌直                                                                             销                                                                           自有品牌直                                                                             销                         悉数                    9,581.26    23.08%    -       -       -              注：上表中受归拢推行控制东说念主控制的多个客户已合并筹商销售金额。               申报期内，公司与主要客户的配合耐久且踏实，公司通过多年的期间和品         牌积存，家具质能和品质得到了客户的无为认同，申报期内公司前五大客户有         所变动主要系客户根据其自身坐褥需求休养采购金额所致。刊行东说念主申报期内不         存在上前五大客户的销售占比突出 50%、向单个客户的销售占比突出 30%的情         况。               公司的董事、监事、高等管制东说念主员以过火他中枢东说念主员不存在持有上述客户         权益的情况。         （五）公司申报期主要家具的原材料、能源过火供应情况               申报期内，公司原材料主要由铸件、加工件、生铁、废钢、阀杆和驱动头         等组成，公司与原材料供应商建立了踏实的配合伙伴关系，保证了公司原材料         的踏实供应。具体原材料组成情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                       召募说明书 序                             平均采购单价             采购总金额（万           占当年采购      原材料称号   采购数目 号                               （元）                元）              总额比例      悉数                 -                    -        11,534.76       46.86% 序                             平均采购单价             采购总金额（万           占当年采购      原材料称号   采购数目 号                               （元）                元）              总额比例      悉数                 -                    -        14,740.55       53.16% 序                             平均采购单价             采购总金额（万           占当年采购      原材料称号   采购数目 号                               （元）                元）              总额比例      悉数                 -                    -        13,004.69       43.30%     申报期内，公司的主要忽地能源为电力。公司电力供应正常，未发生供应 穷苦导致严重影响坐褥正常进行的情况。申报期内电力忽地情况如下：        名堂                   2023年度               2022年度            2021年度 电力忽地额（万元）                        1,569.18           2,118.47          1,730.05 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募说明书         名堂           2023年度                 2022年度           2021年度 用电量（万度）                   2,000.61             2,696.53         2,711.79 平均电价（元/度）                        0.78             0.79              0.64 占营业成本比例（%）                       4.51             6.27              6.18      申报期内，刊行东说念主前五大供应商情况如下所示：      （1）2023 年度 序号         单元称号      采购额（万元）                占采购总额的比例          采购内容           悉数                     3,753.28         15.25%        -      （2）2022 年度 序号         单元称号      采购额（万元）                占采购总额的比例          采购内容           悉数                     5,748.79         20.73%        -      （3）2021 年度 序号         单元称号      采购额（万元）                占采购总额的比例          采购内容           悉数                     6,341.39          21.11%       -      申报期内，公司主要供应商基本保持踏实，前五大供应商有所变动主要系 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 公司根据自身坐褥需求、供应商家具质料、供货智商及供货踏实性等成分休养 采购金额所致。刊行东说念主申报期内不存在上前五大供应商采购占比突出 50%、向 单个供应商的采购占比突出 30%的情况。   申报期内刊行东说念主董事、监事、高等管制东说念主员过火他中枢东说念主员不存在在上述 供应商中持有股份的情况。 （六）环保和安全坐褥方面的措施   公司行业属于通用诱导制造业中的泵、阀门、压缩机及访佛机械制造 （C344）中的阀门和旋塞制造（C3443）。根据环境保护部颁布的《环境保护 笼统名录》（2021 年版），公司家具未被列入高玷辱、高环境风险家具名录。 同期，根据《上市公司环保核查行业分类管制名录》，公司过火控股子公司不 属于环境保护部门公布的重心排污单元。   公司注重环境保护，严格降服种种环境保护法律律例，公司环保设施运转 正常。公司过火控股子公司在日常坐褥计议中负责执行《中华东说念主民共和国环境 保护法》《中华东说念主民共和国水玷辱防治法》《中华东说念主民共和国大气玷辱防治 法》《中华东说念主民共和国环境噪声玷辱防治法》《中华东说念主民共和国固体废料玷辱 防治法》等环保方面的法律律例，申报期内不存在环境保护方面的弊端监犯违 规行径。   公司为加强安全管制，排斥、减少危害，增强事故防控智商，灵验欺压重 特大坐褥安全事故，建立了全面灵验的安全管制轨制，并按期对安全防护设施 运行情况、功课东说念主员功课范例情况、救急诱导配备情况、救急管制及救急东说念主员 的救急智商情况等成分进行评估检查，以减少、排斥安全坐褥事故。   公司自成立以来，严格降服安全坐褥种种法律律例，申报期内未发生弊端 安全坐褥事故。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                     召募说明书 （七）现存业务发展安排及畴昔发展计策   公司目下主要业务是工业阀门家具的设想、研发、坐褥和销售。   连年来公司持续围绕主营业务的计策主义，有序鼓励产能确立、市集拓展 和组织确立，主营业务收入及主业利润均已矣较大增长。   畴昔，公司将连接聚焦主营业务发展计策，明确期间创新、家具创新对公 司发展的弊端道理道理，持续强化在行业内期间率先地位，连接提高家具品质。在 新的环境和条件下，公司将在作念好各项运营责任的同期，放眼全球样子、对标 世界一流水平，用功推动阀门家具国产化。 八、公司的期间与研发情况   公司为了保持在阀门鸿沟的期间率先上风，注重自主研发和期间创新，在 研发方面的干涉持续加多。公司申报期内的研发干涉金额具体如下表所示：     名堂         2023 年度           2022 年度        2021 年度  研发用度（万元）            2,632.69        2,650.47       2,419.61  研发用度/销售收入               4.62%         4.91%          5.83%   公司中枢期间主要来源于公司自主研发，公司成立了由公司总经理获胜负 责的期间管制委员会和由外聘各人组成的各人委员会，领有多名专科期间东说念主 员，耐久从事阀门家具的研发设想，积存了丰富的研发设想和坐褥训戒，领有 较强的期间研发智商。公司根据市集调研、期间高出和下旅客户需求等情况不 断优化各项中枢期间，在进步现存家具期间水慈祥坐褥效率的同期，持续研发 新家具和新期间。   目下，公司在阀门鸿沟已积存了比较全面的期间后果。公司深厚的研发实 力为本次募投名堂的得手开展奠定坚实的期间基础，也为公司阀门家具质能的 持续进步提供充分保障。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                召募说明书 九、公司的主要金钱情况 （一）主要固定金钱情况      截止 2023 年 12 月 31 日，公司固定金钱情况如下表所示：       名堂         金钱原值（万元）                累计折旧（万元）              金钱净值（万元）            成新率  房屋及建筑物                    16,476.68                6,527.22          9,949.46    60.39%      机器诱导                  19,924.87                8,289.89        11,634.98     58.39%      运输诱导                     573.54                 463.14            110.40     19.25% 电子诱导过火他                     1,026.38                 712.97            313.41     30.54%       悉数                   38,001.47               15,993.23        22,008.25             -      截止本召募说明书签署日，公司及控股子公司领有的房屋整个权情况如 下： 序                           建筑面积                                           整个权截止时       权属        证号                            房屋坐落              蓄意用途 号                           (平方米)                                            间       莱州    莱房权证沙河镇                     沙河镇海郑村                 办公、工       伟隆    字第 068624 号                 （110/5/89）1 幢等 9 幢楼    业、其他       莱州    莱房权证沙河镇                     沙河镇海郑村 1 幢 1 号       伟隆    字第 027237 号                 房、2 幢 1 号房                                         沙河镇海郑村       莱州    莱房权证沙河镇       伟隆    字第 068626 号                                         沙河镇海郑村       莱州    莱房权证沙河镇       伟隆    字第 068625 号                                         沙河镇海郑村       莱州    莱房权证沙河镇       伟隆    字第 068628 号                                         沙河镇海郑村       莱州    莱房权证沙河镇                     （6830060423005）4 幢 1       伟隆    字第 068629 号                 号房；5 幢 1 号房；6 幢 1                                         号房；7 幢 1 号房             鲁（2018）莱州       莱州                    18,288.85   沙河镇大东庄村北 1 幢、2       伟隆                    /4,029.53   幢       伟隆    青房地权市字第                     青岛高新区华贯路以东，       流体    201546822 号                 华东路以西，科海路以南       伟隆    青房地权城字第                     城阳区棘洪滩街说念后海西       五金    007439 号                    社区 7439             鲁（2024）青岛       伟隆                                高新区春阳路 789 号 5＃       流体                                厂房户             权第 0052722 号     青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募说明书       截止本召募说明书签署日，刊行东说念主过火控股子公司不存在从其他方租出房     产情况。     （二）主要无形金钱情况       截止本召募说明书签署日，公司过火控股子公司领有的地皮使用权情况如     下： 序号 权属       证号/地号         面积（㎡）            终止日期          坐落      类型 用途          莱 州 国 用      莱 州      伟隆          第 3097 号          莱 州 国 用      莱 州      伟隆          第 2929 号          莱 州 国 用      莱 州      伟隆          第 3098 号          莱 州 国 用      莱 州      伟隆          第 3099 号          鲁 （ 2018 ） 莱 州      莱州                                              沙河镇大东庄村北      伟隆                                              1 幢、2 幢                                                      青岛高新区华贯路      伟 隆 青房地权市字第      流体 201546822 号                                                      西，科海路以南      伟 隆 城 国 用 （ 2001 ）      五金 字第 34 号          鲁 （ 2023 ） 青 岛                              青岛市高新区科韵      伟 隆      股份          权第 0044317 号                                蓄意华东路以西                                                      青岛高新区科韵路          鲁 （ 2024 ） 青 岛                              东延长线以南、规      伟 隆      流体          权第 0053003 号                                HD0802-002 南 侧                                                      地块户       截止本召募说明书签署日，公司过火控股子公司领有 78 项注册商标，其中     境内商标 18 项，境外商标 60 项，具体情况详见本召募说明书“附件一 注册商 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                  召募说明书 标”。     截止本召募说明书签署日，公司过火控股子公司已取得 78 项境内专利，其 中发明专利 2 项、实用新式专利 76 项，具体情况详见本召募说明书“附件二 专利清单”。     截止本召募说明书签署日，刊行东说念主过火控股子公司无软件文章权。 十、公司的业务禀赋情况 （一）高新期间企业文凭     截止本召募说明书签署日，刊行东说念主过火子公司取得的高新期间企业文凭如 下：  持证东说念主        文凭称号          发证机关                   发证时辰         灵验期至         高新期间企业     青岛市科技局、财政局、国度 伟隆股份                                             2021.12.14   2024.12.14         文凭         税务总局青岛市税务局                    山东省科学期间厅、山东省财         高新期间企业 莱州伟隆               政厅、国度税务总局山东省税                 2022.12.12   2025.12.12         文凭                    务局 （二）质料期间禀赋文凭     截止本召募说明书签署日，刊行东说念主过火子公司取得的关联家具质料、期间 的禀赋文凭如下： 序      整个权东说念主          文凭称号                 注册号/文凭编号              灵验期至 号              质料管制体系认证              （ISO9001）              质料管制体系认证               507730-2021-AQ-RGC-              （ISO9001）              UKAS              中国职业健康安全管制体系              认证              质料管制体系认证              （ISO9001） 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                    召募说明书 序          整个权东说念主       文凭称号                  注册号/文凭编号              灵验期至 号                 质料管制体系认证              507730-2021-AQ-RGC-                 （ISO9001）             UKAS （三）中国消防认证     截止本召募说明书签署日，刊行东说念主过火子公司取得的中国消防认证文凭如 下：     序号               文凭称号                      动手时辰             到期时辰 （四）国外认证禀赋     公司家具取得了欧盟 CE 家具安全认证、英国 WRAS 饮用水认证、好意思国 UL 饮用水认证、好意思国 UL 认证、好意思国 FM 认证、好意思国 NSF 认证、加拿大 UL 认 证、澳大利亚 IAPMO 审核 Water Mark 认证和 AGA\Ocean Mark 认证、阿联酋 Civil Defense 民防认证、香港水务署认证和德国 VDS 认证等多项国外认证，公 司家具得到了世界列国干系部门和机构的无为认同。 （五）排污许可情况     截止本召募说明书签署日，刊行东说念主过火子公司取得的排污许可情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                        召募说明书 序      文凭称号            文凭编号                   单元称号     发证机关           灵验期至 号      固定玷辱源      执                                                      青岛市生                                                      态环境局                                                      烟台市生                                                      态环境局 （六）装备承制单元经考文凭     截止本召募说明书签署日，刊行东说念主过火子公司取得的装备承制单元经考证 书如下： 序       文凭称号      文凭编号               发证机关            动手时辰             灵验期至 号      装备承制单元      经考文凭 （七）进出口业务文凭     截止本召募说明书签署日，刊行东说念主过火子公司取得的进出口业务文凭如 下： 序         文凭称号                 文凭编号           发证机关       动手时辰         灵验期至 号 （八）特种诱导坐褥许可证     截止本召募说明书签署日，刊行东说念主过火子公司取得的特种诱导坐褥许可证 如下： 序        文凭称号             文凭编号                发证机关       动手时辰         灵验期至 号                                            山东省市集监                                            督管制局 十一、公司最近三年及一期发生的弊端金钱重组情况     申报期内，刊行东说念主不存在《上市公司弊端金钱重组管制办法》规则的弊端 金钱重组行径。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                             召募说明书 十二、公司境外计议情况 （一）公司的营业收入按地区画分情况      按销售区域分裂，公司收入分为内销收入与外售收入，申报期各期，公司 收入按地域分类情况如下：                                                                          单元：万元 业务类           2023 年度                  2022 年度                   2021 年度  别        金额          占比           金额             占比         金额           占比 外售        44,905.35     78.75%     45,118.28       83.53%    31,275.26     75.33% 内销        12,116.04     21.25%      8,895.88       16.47%    10,241.01     24.67% 悉数        57,021.40     100.00%    54,014.16      100.00%    41,516.27    100.00%      报 告 期 各 期 ， 公 司 外 销 收 入 占 收 入 的 比 重 分 别 为 75.33% 、 83.53% 及 （二）公司境外子公司情况      截止本召募说明书签署日，刊行东说念主控股 3 家景外子公司英国伟隆、香港伟 隆和好意思国伟隆，并通过香港伟隆控股 1 家景外子公司沙特伟隆，具体情况如 下：  公司称号                         WEFLO VALVE COMPANY LIMITED  公司类型                                   境外全资子公司  注册成本                                          100 英镑  公司住所                      20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU  成立日期                                   2009 年 4 月 27 日  主营业务                         本公司阀门家具的国外售售与品牌推广      公司称号                           伟隆（香港）实业有限公司      公司类型                                 境外全资子公司      注册成本                                      5 万好意思元      公司住所                  香港湾仔湾仔说念 165-171 号乐基中心 4 楼 413 室      成立日期                                2020 年 3 月 17 日 青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募说明书   主营业务     自有资金投资、投资磋议、企业管制、企业磋议、货品和期间进出口   公司称号                   WEFLO VALVE LLC   公司类型                      境外全资子公司   注册成本                          5 万好意思元   公司住所           16192 coastal Highway, Lewes, Delaware   成立日期                     2014 年 3 月 13 日   主营业务           本公司阀门家具的国外售售与品牌推广   公司称号                     WEFLO Saudi Ltd.   公司类型                      境外全资子公司   注册成本                   37,504,550 沙特里亚尔   公司住所                      沙特阿拉伯达曼   成立日期                     2024 年 3 月 10 日   主营业务          本公司阀门家具的坐褥、国外售售与品牌推广 十三、公司的股利分拨情况 （一）公司利润分拨政策   根据《公司法》《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的见知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等干系文献的要求，公司 现行《公司规则》对利润分拨政策进行了明确的规则，具体内容如下：   “第一百五十七条 公司股东大会对利润分拨有计划作出决议后，公司董事会 须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   第一百五十八条 公司利润分拨政策为：   （一）公司利润分拨的原则：   公司的利润分拨应酷爱对投资者的合理投资报酬，并兼顾公司的永远及可 持续发展，利润分拨政接应保持相连性和踏实性，并妥当法律、律例的干系规 定；公司的利润分拨不得突出累计可分拨利润的范围，不得毁伤公司持续计议 智商；公司应当以每三年为一个周期，制定明确的分成报酬蓄意并报股东大会 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募说明书 审议批准后执行；公司制定利润分拨政策尤其是现款分成政策时，应当履行必 要的决策法式；存在股东非法占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分 配的现款红利，以偿还其占用的资金；公司董事会和股东大会对利润分拨政策 的决策和论证过程中应当充分接洽颓败董事和中小股东的观念。   （二）利润分拨的形式和期间间隔：   公司采用现款、股票或者现款与股票相衔尾的方式进行利润分拨。当公司 妥当本规则中规则的现款分成的条件时，应当弃取现款分成进行利润分拨。公 司原则上每年度进行一次分成，公司董事会也不错根据公司的盈利情况和资金 需求景色提议公司进行中期现款分成。   （三）利润分拨的基数   公司应该按照合并管帐报表、母公司管帐报表中可供分拨利润孰低、可用 于转增的成本公积金孰低的原则来确定具体的分拨比例。   （四）利润分拨的条件和比例   公司实施现款分成应当至少同期知足以下条件：   （1）公司该年度已矣盈利，且该年度已矣的可分拨利润（即公司弥补亏 损、索求公积金后的税后利润）为恰巧；   （2）审计机构对公司该年度财务申报出具圭臬无保属观念的审计申报；在 上述条件同期知足时，公司应采用现款方式进行利润分拨，公司单一年度以现 金方式分拨的利润不少于当年已矣的可分拨利润的 10%，且公司最近三年以现 金方式累计分拨的利润不少于最近三年已矣的年均可分拨利润的 30%。   （3）公司董事会应当笼统接洽所处行业特色、发展阶段、自身计议模式、 盈利水平以及是否有弊端资金支拨安排等成分，区分下列情形，并按照公司章 程规则的法式，忽视各异化的现款分成政策：   ①公司发展阶段属熟练期且无弊端资金支拨安排的，进行利润分拨时，现 金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属熟练期且有弊端资金支拨安排的，进行利润分拨时，现 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募说明书 金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成耐久且有弊端资金支拨安排的，进行利润分拨时，现 金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但 有弊端资金支拨安排的，不错按照前项规则处理。   在知足现款股利分拨的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董 事会合计公司股票价钱与公司股本规模不匹配时，不错在知足上述现款股利分 配的同期，忽视股票股利分拨预案。   （五）利润分拨的决策法式和机制 董事会审议通事后提交股东大会审议； 的时机、条件和最低比例、休养的条件过火决策法式要求等事宜，颓败董事应 当发标明确观念； 东特别是中小股东进行调换和交流（包括但不限于电话、传真和邮件调换，筹 划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的观念和诉求， 并实时回复中小股东相貌的问题； 以下事项进行专项说明：   （1）是否妥当公司规则的规则或股东大会决议的要求；   （2）分成圭臬和比例是否明确和明晰；   （3）干系的决策法式和机制是否完备；   （4）颓败董事是否履职尽责并阐扬了应有的作用；   （5）中小股东是否有充分抒发观念和诉求的契机，中小股东的正当权益是 否得到了充分保护； 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募说明书    若公司在年度申报所在年度内对现款分成政策进行休养或变更的，随意调 整或变更的条件及法式是否合规和透明进行说明。    （六）利润分拨政策休养的具体条件、决策法式和机制    公司的利润分拨政策不得毛糙变更。如因坐褥计议情况、投资蓄意、耐久 发展的需要，或者外部计议环境发生变化，确需休养上述利润分拨政策的，应 由董事会以保护股东利益为起点、在不违反关联法律、律例、范例性文献规 定的前提下，向股东大会忽视利润分拨政策的修改有计划，并留心说明修改的原 因；颓败董事随意利润分拨政策修改的合感性发表颓败观念，监事会应当对董 事会制订或修改利润分拨政策进行审议；公司利润分拨政策的休养需经出席股 东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权 2/3 以上通事后奏效。” （二）公司最近三年现款分成及未分拨利润使用情况    公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第四次会议审议通过《对于 2023 年度利润分拨预案的议案》，以公司总股本 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），共派发现款红 利为 6,434.97351 万元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 的总股本 16,887.7148 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 3.00 元 （含税），共派发现款红利为 5,066.31444 万元（含税），以成本公积金向全体 股东每 10 股转增 3 股，共计转增 5,066.3144 万股，本次转增完成后，公司总股 本加多至 21,954.0292 万股。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募说明书 悉数派发现款红利 5,901.18 万元，不以公积金转增股本，不送红股。   公司最近三年现款分成情况如下：                                                            单元：万元                名堂              2023 年        2022 年        2021 年 现款分成金额（含税）                        6,434.97      5,066.31      5,901.18 现款分成总额（含其他方式）                     6,434.97      5,066.31      5,901.18 包摄于母公司整个者的净利润                    11,728.23     13,620.51      6,099.35 现款分成总额/当期净利润                       54.87%        37.20%        96.75% 最近三年累计现款分成总额                                                 17,402.46 最近三年年均归母净利润                                                  10,482.70 最近三年累计现款分成总额/最近三年年均归母净利润                                     166.01%   公司最近三年的分成情况妥当干系法律律例和公司规则规则。   公司最近三年的未分拨利润四肢公司业务发展资金的一部分，主要用于公 司计议行为，以提高公司盈利智商，救助公司发展计策的实施及可持续发展。 十四、最近三年及一期债券刊行情况及支付可转债利息智商的测算 （一）最近三年及一期公司债券刊行情况   公司最近三年及一期无债券刊行情况。 （二）资信评级情况   本次可改变公司债券经中证鹏元评级，根据其出具的《青岛伟隆阀门股份 有限公司向不特定对象刊行可改变公司债券信用评级申报》（中鹏信评 【2024】第 Z【481】号），伟隆股份主体信用品级为 A，本次可改变公司债券 信用品级为 A，评级预测踏实。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募说明书               第五节 财务管帐信息与管制层分析      本节援用的财务管帐信息，非经特别说明，均引自公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的财务申报，财务方针根据上述财务报表为基础编制。 投资者欲对公司的财务景色、计议后果及管帐政策进行更留心的了解，请阅读 财务申报及审计申报全文。 一、财务申报及审计情况      和信管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021 年、2022 年、 告、和信审字（2024）第 000268 号审计申报。 二、最近三年的财务报表 （一）金钱欠债表                                                        单元：万元          名堂         2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31 流动金钱： 货币资金                     9,934.28        16,426.13        9,651.67 交易性金融金钱                 33,756.34        25,412.40       18,860.60 应收单子                             -           22.49                - 应收账款                    12,109.88         7,965.82        7,185.46 应收款项融资                      87.06            13.00        1,158.50 预支款项                       212.69           389.60          361.58 其他应收款                      682.69           524.68          601.22 存货                       8,417.26        11,891.25       11,252.22 其他流动金钱                   3,480.28         6,266.70        8,853.11 流动金钱悉数                  68,680.48        68,912.06       57,924.35 非流动金钱： 债权投资                     1,041.29         1,009.25                - 投资性房地产                     118.64           131.37          557.87 固定金钱                    22,008.25        23,886.39       25,021.29 青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募说明书          名堂     2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 在建工程                 2,170.15           508.76           464.97 无形金钱                 4,960.90         3,352.19         3,451.56 耐久待摊用度                 198.56           203.46           121.24 递延所得税金钱                850.98         1,383.76         1,422.03 其他非流动金钱              1,681.59             9.47            24.75 非流动金钱悉数             33,030.35        30,484.66        31,063.70 金钱悉数               101,710.84        99,396.71        88,988.05 流动欠债： 短期借钱                         -        3,000.92         3,100.00 交易性金融欠债                      -                -                - 应付单子                 3,838.52         4,200.84         3,878.65 应付账款                 6,057.27         5,839.20         5,758.97 预收款项                         -                -        2,450.00 合同欠债                 2,486.40         1,715.03         1,652.29 应付职工薪酬               2,827.65         2,708.63         2,146.23 应交税费                   527.85         1,281.95           496.29 其他应付款                1,456.69         2,166.39         3,411.65 其他流动欠债                 123.03            34.19            39.16 流动欠债悉数              17,317.42        20,947.15        22,933.23 非流动欠债： 递延收益                   966.51         1,052.36         1,124.29 递延所得税欠债                261.10           265.52           332.68 非流动欠债悉数              1,227.61         1,317.88         1,456.97 欠债悉数                18,545.03        22,265.03        24,390.19 整个者权益： 实获利本（或股本）           21,936.89        16,887.71        16,903.26 成本公积                13,800.43        18,517.01        18,159.45 减：库存股                2,291.44         1,037.01         1,767.57 其他笼统收益                   0.59            -0.58             5.68 盈余公积                 8,221.69         7,209.33         5,840.44 未分拨利润               37,465.99        31,812.48        25,456.60 包摄于母公司整个者权益悉数       79,134.14        73,388.95        64,597.86 少数股东权益               4,031.67         3,742.73                 - 青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募说明书         名堂          2023.12.31       2022.12.31         2021.12.31 整个者权益悉数                 83,165.81         77,131.69          64,597.86 欠债和整个者权益悉数             101,710.84         99,396.71          88,988.05                                                           单元：万元        名堂      2023.12.31           2022.12.31          2021.12.31 流动金钱： 货币资金                   8,133.37          15,765.19            8,094.05 交易性金融金钱               23,043.08          15,180.85           18,860.60 应收单子                            -           22.49                    - 应收账款                  11,493.77           7,456.77            6,406.48 应收款项融资                      87.06           13.00             1,155.00 预支款项                   3,831.98           8,554.38           10,024.32 其他应收款                  2,246.50           2,296.70            1,976.08 存货                     4,242.98           5,404.43            5,304.89 其他流动金钱                 3,407.71           6,232.82            8,113.04 流动金钱悉数                56,486.47          60,926.63           59,934.47 非流动金钱： 债权投资                   1,041.29           1,009.25                   - 耐久股权投资                29,411.49          29,411.49           24,236.27 固定金钱                   1,791.28           2,132.73            2,262.24 在建工程                   2,170.15             41.06              343.85 无形金钱                   1,799.19            105.19               62.34 递延所得税金钱                 283.95             264.15              229.09 其他非流动金钱                1,641.75                  9.47                - 非流动金钱悉数               38,139.10          32,973.34           27,133.80 金钱悉数                  94,625.56          93,899.97           87,068.27 流动欠债： 短期借钱                            -         3,000.92            3,100.00 交易性金融欠债                         -                   -                - 应付单子                   3,838.52           4,200.84            3,878.65 应付账款                   4,176.20           3,615.18            3,440.44 预收款项                            -                   -         2,450.00 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募说明书        名堂      2023.12.31               2022.12.31        2021.12.31 合同欠债                   2,469.04               1,698.60          1,628.16 应付职工薪酬                 1,649.71               1,469.47           918.06 应交税费                    287.04                1,054.98           366.19 其他应付款                  1,225.36               2,026.22          3,194.81 其他流动欠债                  120.84                  32.07             36.02 流动欠债悉数                13,766.72              17,098.27         19,012.33 非流动欠债：                          - 递延收益                    210.26                 260.72            312.36 递延所得税欠债                 232.55                 264.34            332.68 非流动欠债悉数                 442.81                 525.06            645.04 欠债悉数                  14,209.52              17,623.33         19,657.37 整个者权益： 实获利本（或股本）             21,936.89              16,887.71         16,903.26 成本公积                  13,566.24              18,282.82         17,925.26 减：库存股                  2,291.44               1,037.01          1,767.57 盈余公积                   8,221.69               7,209.33          5,840.44 未分拨利润                 38,982.66              34,933.78         28,509.49 整个者权益悉数               80,416.04              76,276.64         67,410.90 欠债和整个者权益悉数            94,625.56              93,899.97         87,068.27 （二）利润表                                                             单元：万元         名堂           2023 年度               2022 年度         2021 年度 一、营业总收入                     57,021.40         54,014.16        41,516.27 其中：营业收入                     57,021.40         54,014.16        41,516.27 二、营业总成本                     44,454.61         42,573.59        36,014.97 其中：营业成本                     34,775.68         33,764.09        27,986.39 税金及附加                         583.16             535.98          385.71 销售用度                         3,196.06          3,098.42         2,788.32 管制用度                         3,516.40          3,227.61         2,180.12 研发用度                         2,632.69          2,650.47         2,419.61 财务用度                          -249.37           -702.99          254.82 青岛伟隆阀门股份有限公司                                     召募说明书       名堂          2023 年度          2022 年度       2021 年度 其中：利息用度                  13.67         119.82        102.11   利息收入                  134.40          47.11         27.55 加：其他收益                  347.51         340.65        315.15 投资收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号                        -279.28         -120.74       -241.81 填列） 金钱减值损失（损失以“-”号                        -109.10         -254.24       -233.99 填列） 金钱处置收益（损失以“-”号                        -117.37            4.11        14.40 填列） 三、营业利润（亏空以“-”号 填列） 加：营业外收入                  41.78          15.37        154.86 减：营业外支拨                  24.39          44.68         11.25 四、利润总额（亏空总额以“- ”号填列） 减：所得税用度               1,988.87        2,112.70       654.22 五、净利润（净亏空以“-”号 填列） （一）按计议持续性分类 “-”号填列）                                -             -             - “-”号填列） （二）按整个权包摄分类 （净亏空以“-”号填列） ”号填列） 六、其他笼统收益的税后净额               1.16         -6.25          4.00 包摄于母公司整个者的其他笼统 收益的税后净额 （一）不可重分类进损益的其他                                              -             - 笼统收益                                -             -             - 合收益                                -             -             - 动 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募说明书            名堂        2023 年度              2022 年度           2021 年度 动 （二）将重分类进损益的其他综 合收益                                     -                   -                - 收益                                     -                   -                - 收益的金额 包摄于少数股东的其他笼统收益                                     -                   -                - 的税后净额 七、笼统收益总额                    12,006.57        13,356.45          6,103.35 包摄于母公司整个者的笼统收益 总额 包摄于少数股东的笼统收益总额                277.17              -257.80                - 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                   0.53                0.62             0.28 （二）稀释每股收益（元/股）                   0.53                0.62             0.28                                                               单元：万元        名堂         2023 年度               2022 年度             2021 年度 一、 营业收入              53,457.25             52,268.09           37,413.65 减：营业成本               35,080.40             34,553.26           25,516.32 税金及附加                  338.09                329.14              190.40 销售用度                  3,207.24              3,120.95            2,819.70 管制用度                  2,396.49              2,076.49            1,063.62 研发用度                  1,857.98              1,792.26            1,437.97 财务用度                   -232.32               -681.34             251.14 其中：利息用度                 13.67                119.82              102.11     利息收入               130.06                 41.76               22.62 加：其他收益                 119.54                150.44              145.04 青岛伟隆阀门股份有限公司                                            召募说明书      名堂        2023 年度              2022 年度            2021 年度 投资收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失                      -17.77              -199.75            -329.12 以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-                     -269.06               34.93             -106.81 ”号填列） 金钱减值损失（损失以“-                       -3.21               -99.02             -74.33 ”号填列） 金钱处置收益（损失以“- ”号填列） 二、 营业利润（亏空以 “-”号填列） 加：营业外收入              23.64                    5.70           61.87 减：营业外支拨              12.19               181.36                  4.62 三、利润总额（亏空总额 以“-”号填列） 减：所得税用度            1,396.10             2,036.17            943.33 四、净利润（净亏空以“- ”号填列） （一）持续计议净利润 （净亏空以“-”号填列） （二）终止计议净利润 （净亏空以“-”号填列） 五、笼统收益总额          10,123.60            13,688.91           6,431.81 （三）现款流量表                                                          单元：万元      名堂         2023 年度               2022 年度          2021 年度 一、计议行为产生的现款 流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还                  2,759.09         3,283.70         2,419.49 收到其他与计议行为关联 的现款 计议行为现款流入小计           56,199.49           54,091.92        42,099.51 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工支 付的现款 支付的各项税费                  3,810.83         2,587.97         1,190.13 青岛伟隆阀门股份有限公司                                      召募说明书     名堂         2023 年度            2022 年度        2021 年度 支付其他与计议行为关联 的现款 计议行为现款流出小计          43,221.91        40,621.13      40,960.78 计议行为产生的现款流量 净额 二、投资行为产生的现款 流量： 收回投资收到的现款           62,540.00        35,160.00      44,587.45 取得投资收益收到的现款              734.92        800.55        1,556.05 处置固定金钱、无形金钱 和其他耐久金钱收回的现              267.81        259.07         108.53 金净额 处置子公司过火他营业单 位收到的现款净额 收到其他与投资行为关联                               -              -       1,000.00 的现款 投资行为现款流入小计          63,634.35        38,598.70      47,252.04 购建固定金钱、无形金钱 和其他耐久金钱支付的现          5,333.88         1,185.59       1,957.77 金 投资支付的现款             66,872.96        40,850.00      36,000.00 支付其他与投资行为关联                               -       1,000.00              - 的现款 投资行为现款流出小计          72,506.65        43,035.59      37,957.77 投资行为产生的现款流量                     -8,872.30        -4,436.89       9,294.27 净额 三、筹资行为产生的现款 流量： 接纳投资收到的现款                200.20       4,000.00       2,450.00 取得借钱收到的现款                     -       7,000.00       4,900.00 收到其他与筹资行为关联                               -        198.85        1,360.00 的现款 筹资行为现款流入小计               200.20      11,198.85       8,710.00 偿还债务支付的现款            3,000.00         7,100.00       6,685.92 分拨股利、利润或偿付利 息支付的现款 支付其他与筹资行为关联 的现款 筹资行为现款流出小计          10,008.87        13,192.39      15,101.88 筹资行为产生的现款流量                     -9,808.67        -1,993.55      -6,391.88 净额 四、汇率变动对现款及现                          -40.20        238.67          -67.71 金等价物的影响 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募说明书     名堂            2023 年度                2022 年度            2021 年度 五、现款及现款等价物净                           -5,743.58             7,279.02        3,973.42 加多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等价 物余额                                                              单元：万元     名堂         2023 年度                2022 年度              2021 年度 一、计议行为产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还             2,759.09               3,263.15             2,338.14 收到其他与计议行为有 关的现款 计议行为现款流入小计         55,051.56              55,747.47            37,649.88 购买商品、接受劳务支 付的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费             2,554.06               1,781.08              835.27 支付其他与计议行为有 关的现款 计议行为现款流出小计         42,137.72              42,482.28            38,268.66 计议行为产生的现款流 量净额 二、投资行为产生的现 金流量： 收回投资收到的现款          60,120.00              33,600.00            46,324.40 取得投资收益收到的现 金 处置固定金钱、无形资 产和其他耐久金钱收回           252.22                 236.97                   15.77 的现款净额 收到其他与投资行为有                             -                       -           1,000.00 关的现款 处置子公司过火他营业 单元收到的现款净额 投资行为现款流入小计         61,374.82              37,172.35            48,868.43 购建固定金钱、无形资 产和其他耐久金钱支付          5,782.61                379.82               643.86 的现款 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募说明书     名堂         2023 年度             2022 年度           2021 年度 投资支付的现款            65,322.56           29,120.00         35,331.85 取得子公司过火他营业                             -           6,000.00                 - 单元支付的现款净额 支付其他与投资行为有                             -           1,000.00                 - 关的现款 投资行为现款流出小计         71,105.18           36,499.82         35,975.71 投资行为产生的现款流                    -9,730.36             672.53          12,892.73 量净额 三、筹资行为产生的现 金流量： 取得借钱收到的现款                   -           7,000.00          4,900.00 收到其他与筹资行为有                             -            198.85           1,360.00 关的现款 筹资行为现款流入小计                  -           7,198.85          6,260.00 偿还债务支付的现款           3,000.00            7,100.00          6,685.92 分拨股利、利润或偿付 利息支付的现款 支付其他与筹资行为有 关的现款 筹资行为现款流出小计         10,008.87           13,192.39         15,101.88 筹资行为产生的现款流                   -10,008.87           -5,993.55         -8,841.88 量净额 四、汇率变动对现款及                       -58.17             231.53             -62.55 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                    -6,883.55            8,175.70          3,369.52 净加多额 加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围过火变化情况 （一）财务报表的编制基础   公司以持续计议假定为基础，根据推行发生的交易事项，按照企业管帐准 则的关联规则，并基于干系弊端管帐政策、管帐揣测进行编制。 （二）合并范围真实定原则   合并财务报表的合并范围以控制为基础赐与确定，不仅包括根据表决权 （或访佛权利）自身或者衔尾其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项 合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方领有对被投资方的权力，通过 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                  召募说明书 参与被投资方的干系行为而享有可变报酬，而况有智商运用对被投资方的权力 影响其报酬报额。 （三）合并财务报表范围      截止 2023 年 12 月 31 日，纳入公司合并财务报表范围的企业情况如下：                                       持股比例 序号          公司称号         注册地                                 注册成本                                     获胜       波折       WEFLO VALVE       COMPANY LIMITED       青岛卓信检测期间有限牵扯       公司                         海南省澄迈                           县 （四）申报期内刊行东说念主合并报表范围的变更情况      申报期内，纳入合并财务报表范围的子公司或被合并方情况如下：                         新增合并单元         青岛伟隆海洋科技有限公司                         增资控股                         减少合并单元         青岛伟隆海洋科技有限公司                          处置                         新增合并单元          海南伟隆投资有限公司                           新设                         减少合并单元         青岛即聚机电有限牵扯公司                          处置                         新增合并单元                  -                                    -                         减少合并单元 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                              召募说明书                -                                                  - 四、最近三年及一期主要财务方针及非常常性损益明细表 （一）主要财务方针     方针                    /2023/12/31             /2022/12/31                 /2021/12/31 流动比率（倍）                          3.97                    3.29                        2.53 速动比率（倍）                          3.48                    2.72                        2.04 金钱欠债率（合并）                  18.23%                  22.40%                      27.41% 金钱欠债率（母公司）                 15.02%                  18.77%                      22.58% 应收账款盘活率（次）                       5.68                    7.13                        6.77 存货盘活率（次）                         3.42                    2.92                        3.00 总金钱盘活率（次）                    56.71                   57.34                       47.19 包摄于母公司整个者的 每股净金钱（元/股） 每股计议行为现款净流 量（元/股） 每股净现款流量（元/                      -0.26     0.43      0.24 股） 研发用度占营业收入的 比重   注：上述财务方针的筹商公式如下： （二）公司最近三年及一期净金钱收益率及每股收益   根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报法令第 9 号—净金钱 收益率和每股收益的筹商及败露》（2010 年矫正）的规则，公司申报期内的净 金钱收益率和每股收益如下：                                  加权平均净资                  每股收益（元/股）           名堂                                   产收益率           基本每股收益                 稀释每股收益 包摄于公司普通股股      2023 年度                  15.43%                  0.53                 0.53 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                   召募说明书                           加权平均净资                   每股收益（元/股）            名堂                            产收益率                 基本每股收益        稀释每股收益    东的净利润        2022 年度         19.94%                0.62           0.62 扣除非常常性损益后 包摄于公司普通股股       2022 年度         14.34%                0.45           0.45   东的净利润     注 1：加权平均净金钱收益率=P÷（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0 –Ej×Mj÷M0 ±Ek× Mk÷M0）     其中，P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非常常性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股 股东的期初净金钱；Ei 为申报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净 金钱；Ej 为申报期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净金钱；M0 为报 告期月份数；Mi 为新增净金钱次月起至申报期期末的累计月数；Mj 为减少净金钱次月起 至申报期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资 产增减变动；Mk 为发生其他净金钱增减变动次月起至申报期期末的累计月数。     注 2：基本每股收益=P÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）     其中，P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非常常性损益后包摄于普通股股东 的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为申报期因公积金 转增股本或股票股利分拨等加多股份数；Si 为申报期因刊行新股或债转股等加多股份数； Sj 为申报期因回购等减少股份数；Sk 为申报期缩股数；M0 申报期月份数；Mi 为加多股份 次月起至申报期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至申报期期末的累计月数。     注 3：稀释每股收益=[P+（已阐述为用度的稀释性潜在普通股利息－改变用度）× （1-所得税税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可 改变债券等加多的普通股加权平均数）     其中，P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非常常性损益后包摄于公司普通股 股东的净利润。公司在筹商稀释每股收益时，已接洽整个稀释性潜在普通股的影响，直至 稀释每股收益达到最小。 （三）公司最近三年及一期非常常性损益明细表                                                                单元：万元          名堂                 2023 年度              2022 年度       2021 年度 非流动金钱处置损益                           -103.25        4,137.52         52.34 政府补助                                 142.44          229.43        301.49 委用投资损益                               816.78          794.85      1,591.57 债务重组损益                                      -        -26.40              - 持有（或处置）交易性金融金钱和负 债产生的公允价值变动损益 律例要求一次性损益休养影响                               -         15.71              - 其他营业外收支净额                             20.88            1.39        119.33 非常常性损益名堂小计                          1,610.80       4,314.30      1,728.07 减：所得税影响数                             152.68          744.28        313.49 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募说明书          名堂                2023 年度            2022 年度      2021 年度 减：少数股东损益影响数                         289.54       -256.57             - 非常常性损益名堂悉数                         1,168.58     3,826.59     1,414.58 五、申报期管帐政策和管帐揣测变更情况 （一）管帐政策变更情况 会〔2017〕22 号），并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起履行新收入准 则。公司自规则之日起动手执行。 求在境表里同期上市的企业以及在境外上市并弃取国际财务申报准则或企业会 计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起履行；其他执行企业管帐准 则的企业自 2021 年 1 月 1 日起履行。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新的租出 准则。 〔2021〕35 号），要求“对于企业将固定金钱达到预定可使用状态前或者研发 过程中产出的家具或副家具对外售售的管帐处理”、“对于亏空合同的判断” 内容自 2022 年 1 月 1 日起履行。 〔2022〕31 号），要求“对于刊行方分类为权益器用的金融器用干系股利的所 得税影响的管帐处理”、“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的管帐处理”内容自公布之日起履行。” （二）管帐揣测变更情况    申报期内，公司无管帐揣测弊端变更情况。 （三）前期管帐特地更正情况    申报期内，公司无弊端管帐特地更正。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                召募说明书 六、财务景色分析 （一）金钱结构分析    申报期各期末，公司的金钱组成及占比情况如下表所示：                                                                             单元：万元   名堂             金额              比例          金额         比例            金额           比例 流动金钱        68,680.48       67.53%    68,912.06    69.33%       57,924.35     65.09% 非流动金钱       33,030.35       32.47%    30,484.66    30.67%       31,063.70     34.91%  金钱悉数      101,710.84      100.00%    99,396.71   100.00%       88,988.05    100.00%    申报期各期末，公司金钱总额分别为 88,988.05 万元、99,396.71 万元和    公司流动金钱以货币资金、交易性金融金钱、应收账款、存货过火他流动 金钱为主。申报期各期末，公司流动金钱分别为 57,924.35 万元、68,912.06 万 元和 68,680.48 万元，占总金钱的比例分别 65.09%、69.33%和 67.53%。申报期 内公司流动金钱举座保持相对闲暇。    公司非流动金钱以固定金钱和无形金钱为主。申报期各期末，公司非流动 金钱悉数分别为 31,063.70 万元、30,484.66 万元和 33,030.35 万元，占总金钱的 比例分别为 34.91%、30.67%和 32.47%。申报期内，公司非流动金钱金额保持 总体踏实，2023 年末非流动金钱加多主要系新建厂房所致。    申报期各期末，公司流动金钱组成及占总金钱比例情况如下：                                                                             单元：万元  名堂          金额             比例            金额           比例            金额              比例 货币资金     9,934.28         9.77%      16,426.13         16.53%    9,651.67         10.85% 交易性金融 金钱 应收单子            -              -         22.49          0.02%           -              - 应收账款    12,109.88         11.91%      7,965.82          8.01%    7,185.46         8.07% 应收款项融 资 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                           召募说明书  名堂              金额           比例             金额                比例               金额           比例 预支款项          212.69          0.21%           389.60         0.39%           361.58          0.41% 其他应收款         682.69          0.67%           524.68         0.53%           601.22          0.68% 存货           8,417.26         8.28%     11,891.25            11.96%        11,252.22         12.64% 其他流动资 产 流动金钱        68,680.48     67.53%        68,912.06           69.33%         57,924.35      65.09%      （1）货币资金      申报期各期末，公司货币资金组成情况如下：                                                                                        单元：万元        名堂                2023.12.31                    2022.12.31               2021.12.31 库存现款                                  31.07                         7.63                 141.60 银行入款                              6,377.97                   15,370.55                  7,957.56 其他货币资金                            3,525.24                    1,047.95                  1,552.51        悉数                         9,934.28                   16,426.13                  9,651.67      申报期各期末，公司货币资金分别为 9,651.67 万元、16,426.13 万元和 币资金增长较多，主要系公司为随意加多的在手订单，于 2021 年赎回部分搭理 家具所致；2022 年末公司货币资金加多，一方面由于 2022 年订单加多导致销 售回款加多，另一方面由于出售了子公司即聚机电收回耐久股权投资款；2023 年末，公司货币资金余额较 2022 年末减少，主要由于公司 2023 年购买了搭理 家具所致。      （2）交易性金融金钱      公司交易性金融金钱主要为公司购买的搭理家具。申报期各期末，公司交 易性金融金钱分别为 18,860.60 万元、25,412.40 万元和 33,756.34 万元，占总资 产的比例分别为 21.19%、25.57%和 33.19%。2021 年末公司交易性金融金钱较 金所致；2022 年末及 2023 年末公司交易性金融金钱持续加多，主要系公司为 提高资金使用效率，购买了搭理家具所致。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                    召募说明书   （3）应收账款   申报期内，公司应收账款余额与营业收入的具体情况如下：                                                                               单元：万元         名堂 应收账款账面余额                             13,219.90                8,801.49            7,911.04 坏账准备                                  1,110.01                 835.68                 725.59 应收账款账面价值                             12,109.88                7,965.82            7,185.46 营业收入                                 57,021.40              54,014.16            41,516.27 应收账款账面价值/营业收入                          21.24%                  14.75%                 17.31%   申报期各期末，公司应收账款账面价值分别为 7,185.46 万元、7,965.82 万 元和 12,109.88 万元，占当期营业收入比例分别为 17.31%、14.75%和 21.24%， 除 2023 年末外，各期末保持相对踏实。2023 年末阶段，由于公司发货较为集 中，截止年底款项仍未到期，因此期末余额有所加多；申报期后，上述款项回 款情况邃密。   申报期各期末，跟着公司销售规模持续增长，应收账款呈上升趋势，与营 业收入的上升趋势相匹配。   ①应收账款分类败露   申报期各期末，公司应收账款分类败露情况如下：                                                                                 单元：万元  名堂          账面              坏账        账面             坏账             账面           坏账              余额              准备        余额             准备             余额           准备 按单项计提 坏账准备的            11.09       11.09        11.09            11.09            -              - 应收账款 按组悉数提 坏账准备的        13,208.81   1,098.92      8,790.40           824.59     7,911.04         725.59 应收账款  悉数          13,219.90   1,110.01      8,801.49           835.68     7,911.04         725.59   ②期末单项计提坏账准备的应收账款   截止 2023 年 12 月末，公司单项计提坏账准备的应收账款 11.09 万元，计提 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                         召募说明书 坏账准备 11.09 万元，具体情况如下：                                                                                      单元：万元         称号                                账面余额              坏账准备         计提比例              计提事理                                                                             企业收歇重整预计 龙口中宇汽车电扇聚散器有限公司                    11.09            11.09       100.00%                                                                              一起无法收回         悉数                         11.09            11.09      100.00%                -    对于存在客不雅凭证标明存在减值，以过火他适用于单项评估的应收账款， 公司单独进行减值测试，并计栈单项坏账准备。针对单项计提的应收账款，公 司一方面通过诉讼等方式对财产采用充分的保全措施；另一方面公司对该类应 收账款进行单项减值测试，根据客户还款意愿、还款智商等情况进行评估并计 提了相应的减值准备。    ③期末组悉数提坏账准备的应收账款    申报期各期末，按组悉数提坏账准备的应收账款情况如下：                                                                                      单元：万元    名堂              账面余额          计提比例          账面余额          计提比例              账面余额         计提比例 按组悉数提坏账 准备的应收账款    申报期各期末，公司按组悉数提坏账准备的应收账款账面余额分别为                                                                                      单元：万元 账龄结构           账面余额                     比例                    坏账准备                    账面价值   悉数           13,208.81                100.00%                 1,098.92              12,109.88 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募说明书  账龄结构           账面余额                    比例                   坏账准备           账面价值    悉数           8,790.40            100.00%               824.59         7,965.82  账龄结构           账面余额                    比例                   坏账准备           账面价值    悉数           7,911.04            100.00%               725.59         7,185.46     ④应收账款各期坏账准备的计提和转回对计议事迹的影响     申报期各期，公司所计提、转回的坏账准备金额如下表所示：                                                                        单元：万元     期间    计提金额         转回金额       利润总额             计提金额占比             转回金额占比     由上表可知，公司申报期各期坏账准备的计提和转回对公司计议事迹不会 产生弊端不利影响。     截止 2023 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名客户的应收账款 情况如下：  青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                               召募说明书                                                                                             单元：万元                                                应收账款              应收账款         占应收账款   时辰                    客户称号                                                                  坏账准备                                                 余额                账龄          余额比例              Lansdale International LLC            1,329.45      1 年以内             10.06%         66.47              J&S Valve, Inc                        1,183.03      1 年以内              8.95%         59.15              REECE AUSTRALIA PTY              LTD              河海新能源发展（烟台）有              限公司              四川青石确立有限公司                             465.55       1 年以内              3.52%         23.28                           悉数                       4,325.06                        32.72%        216.25       公司应收账款期后回款情况邃密，申报期内公司对主要客户的信用政策总  体保持踏实，申报期各期末公司主要应收账款方与公司主要客户相匹配，总体  不存在放宽信用政策的情形，不存在突击阐述收入的情形。       公司应收账款按账龄计提坏账比例与同行业可比公司的对比情况如下：   可比公司        6 个月以内          7-12 个月     1-2 年        2-3 年         3-4 年         4-5 年     5 年以上   江苏神通                 4.38%              12.84%       20.00%        30.00%       50.00%     100.00%   冠龙节能                 5.00%              10.00%       20.00%        50.00%       80.00%     100.00%   纽威股份         0.00%           3.00%      15.00%       30.00%        50.00%       100.00%    100.00%   中核科技                 5.00%              10.00%       20.00%        40.00%       60.00%     100.00%   伟隆股份                 5.00%              10.00%       30.00%       50.00%        80.00%     100.00%       注：以上弃取各公判计申报数据，纽威股份考中境内公司应收外售客户计提比例。       申报期内，公司相较于同行业可比公司执行了较为严慎的应收账款坏账计  提政策，对于应收账款坏账的计提较为充分。       （4）存货       申报期各期末，公司存货情况如下：                                                                                             单元：万元              名堂                                        账面余额               存货跌价准备                       账面价值  原材料                                       1,418.17                        9.05              1,409.12  在家具                                         787.58                                           787.58 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募说明书 库存商品                   2,252.25                84.48      2,167.77 盘活材料                   1,267.12                           1,267.12 发出商品                    436.19                             436.19 委用加工物质                  339.82                             339.82 好处半成品                  2,153.45            143.79         2,009.66        悉数              8,654.58            237.32        8,417.26        名堂                   账面余额            存货跌价准备               账面价值 原材料                    1,961.72                17.68      1,944.04 在家具                    1,318.91                    -      1,318.91 库存商品                   3,871.96            271.90         3,600.06 盘活材料                   1,250.16                    -      1,250.16 发出商品                    457.30                     -       457.30 委用加工物质                  528.73                     -       528.73 好处半成品                  2,873.50                81.45      2,792.04        悉数             12,262.27            371.03        11,891.25        名堂                   账面余额            存货跌价准备               账面价值 原材料                    1,956.81                 6.77      1,950.04 在家具                    1,183.63                    -      1,183.63 库存商品                   2,925.36            186.68         2,738.67 盘活材料                   1,260.50                    -      1,260.50 发出商品                    750.71                     -       750.71 委用加工物质                  287.98                     -       287.98 好处半成品                  3,195.51            114.81         3,080.70        悉数             11,560.49            308.27        11,252.22    申报期各期末，公司存货账面价值分别为 11,252.22 万元、11,891.25 万元和 公司存货账面价值较 2020 年末加多，主要系 2021 年在手订单同比增长显明， 公司积极备货所致；2023 年末，公司存货账面价值有所下滑，主要系 2023 年 第四季度公司都集发货所致。    截止 2023 年 12 月 31 日，公司存货库龄情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                召募说明书                                              单元：万元         名堂               金额                 占比         悉数                       8,654.58        100.00% 具，由于单个模具金额较低，公司弃取了五五摊销法，即动手使用时 50%的金 额计入成本，剩余的 50%于报废时一次性计入成本。公司每年年末评估干系模 具是否可连接使用，对于不再使用的模具，作念报废处理，因模具使用时辰较 长，故库龄相应较长。     综上，公司存货库龄举座较短，不存在耐久滞销情况。     公司与同行业上市公司存货跌价准备计提政策对比如下： 公司称号                   存货跌价准备计提政策         存货可变现净值真实定依据及存货跌价准备的计提方法           金钱欠债表日，存货弃取成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高         于可变现净值的差额计提存货跌价准备。获胜用于出售的存货，在正常坐褥计议过程中以         该存货的揣测售价减去揣测的销售用度和干系税费后的金额确定其可变现净值；需要经过 江苏神通         加工的存货，在正常坐褥计议过程中以所坐褥的产成品的揣测售价减去至完工时揣测将要         发生的成本、揣测的销售用度和干系税费后的金额确定其可变现净值；金钱欠债表日，同         一项存货中一部分有合同价钱商定、其他部分不存在合同价钱的，分别确定其可变现净         值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。         存货可变现净值真实定依据及存货跌价准备的计提方法           期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低索求或休养存货跌价准         备。产成品、库存商品和用于出售的材料等获胜用于出售的商品存货，在正常坐褥计议过         程中，以该存货的揣测售价减去揣测的销售用度和干系税费后的金额，确定其可变现净         值；需要经过加工的材料存货，在正常坐褥计议过程中，以所坐褥的产成品的揣测售价减         去至完工时揣测将要发生的成本、揣测的销售用度和干系税费后的金额，确定其可变现净         值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价钱为基础筹商， 冠龙节能         若持有存货的数目多于销售合同订购数目的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价         格为基础筹商。           期末按照单个存货名堂计提存货跌价准备；但对于数目稠密、单价较低的存货，按照         存货类别计提存货跌价准备；与在归拢地区坐褥和销售的家具系列干系、具有相似或访佛         最终用途或目的，且难以与其他名堂分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。           以前减记存货价值的影响成分仍是消失的，减记的金额赐与复原，并在原已计提的存         货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。         存货跌价准备的计提方法           金钱欠债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存         货跌价准备，计入当期损益。           在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠凭证为基础，而况接洽持有存货的目的、 纽威股份         金钱欠债表日后事项的影响等成分。           ①产成品、商品和用于出售的材料等获胜用于出售的存货，在正常坐褥计议过程中，         以该存货的揣测售价减去揣测的销售用度和干系税费后的金额确定其可变现净值。为执行         销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价钱四肢其可变现净值的计量基础；如果持 青岛伟隆阀门股份有限公司                                            召募说明书 公司称号                       存货跌价准备计提政策         有存货的数目多于销售合同订购数目，超出部分的存货可变现净值以一般销售价钱为计量         基础。用于出售的材料等，以市集价钱四肢其可变现净值的计量基础。           ②需要经过加工的材料存货，在正常坐褥计议过程中，以所坐褥的产成品的揣测售价         减去至完工时揣测将要发生的成本、揣测的销售用度和干系税费后的金额确定其可变现净         值。如果用其坐褥的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价钱         的下降标明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存         货跌价准备。           ③存货跌价准备一般按单个存货名堂计提；对于数目稠密、单价较低的存货，按存货         类别计提。           ④金钱欠债表日如果以前减记存货价值的影响成分仍是消失，则减记的金额赐与恢         复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。         存货可变现净值真实定依据           存货可变现净值真实定依据：①产成品可变现净值为揣测售价减去揣测的销售用度和         干系税费后金额；②为坐褥而持有的材料等，当用其坐褥的产成品的可变现净值高于成本 中核科技         时按照成本计量；当材料价钱下降标明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估         计售价减去至完工时揣测将要发生的成本、揣测的销售用度以及干系税费后的金额确定。         ③持有待售的材料等，可变现净值为市集售价。         存货跌价准备的计提方法           金钱欠债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。           本公司对于产成品、商品和用于出售的材料等可获胜用于出售的存货，按该等存货的         揣测售价减去揣测的销售用度和干系税费后的金额确定其可变现净值；用于坐褥而持有的         材料等存货，其可变现净值按所坐褥的产成品的揣测售价减去至完工时揣测将要发生的成         本、揣测的销售用度和干系税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存         货，其可变现净值以合同价钱为基础筹商，若本公司持有存货的数目多于销售合同订购数 伟隆股份    量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价钱为基础筹商。           本公司按单个存货名堂计提存货跌价准备。但如果某些存货与在归拢地区坐褥和销售         的家具系列干系、具有相似或访佛最终用途或目的，且难以与其他名堂分开计量，不错合         并计量成本与可变现净值；对于数目稠密、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量成         本与可变现净值。           在金钱欠债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并         计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响成分仍是消失的，本公司将减记的金额赐与         复原，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。   公司存货跌价准备计提政策与同行业上市公司基本保持一致，妥当行业惯 例。   申报期各期，公司存货盘活率与同行业各上市公司数据比较如下：      公司称号        2023 年度             2022 年度          2021 年度      江苏神通                  1.60                1.45             1.47      冠龙节能                  2.43                1.92             2.08      纽威股份                  1.65                1.45             1.73      中核科技                  2.44                2.08             2.36        平均值                 2.03                1.73             1.91      伟隆股份                  3.42                2.92             3.00   申报期各期，公司存货盘活率均高于行业平均水平，主要系公司主要阀门 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                        召募说明书 家具采用“以销定产”的坐褥制造模式，库存积压相对较小。    申报期各期，公司退换货以及退换货占当期营业收入的情况如下                                                                      单元：万元         名堂                 2023 年度             2022 年度             2021 年度       退换货金额                        210.85                 84.56           232.18        营业收入                    57,021.40            54,014.16          41,516.27      退换货金额比例                       0.37%                 0.16%            0.56%    申报期各期，公司退换货金额较小，退换货金额占当期营业收入的比例极 低。    （5）其他流动金钱    申报期各期末，公司其他流动金钱情况如下：                                                                      单元：万元       名堂              2023.12.31            2022.12.31            2021.12.31 预缴所得税                               -                    0.09                  - 预交增值税                               -                       -                  - 待抵扣增值税                        177.00                175.78                110.82 待摊的财产保障费                       13.93                 14.07                 13.65 已赎回未到账的银行理                                     -                       -           2,722.00 财家具 大额按期存单                      3,194.41              6,076.77              6,006.64 预支刊行费                          94.94                        -                  -       悉数                    3,480.28              6,266.70              8,853.11    公司其他流动金钱主要由大额按期存单、已赎回未到账的银行搭理家具、 待抵扣增值税及待摊的财产保障费组成。申报期各期末，公司其他流动金钱分 别为 8,853.11 万元、6,266.70 万元和 3,480.28 万元，占总金钱的比例分别为    申报期各期末，公司非流动金钱组成情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                               召募说明书                                                                                单元：万元  名堂            金额           比例               金额              比例         金额           比例 债权投资       1,041.29         1.02%        1,009.25          1.02%           -              - 投资性房地 产 固定金钱      22,008.25         21.64%      23,886.39         24.03%   25,021.29         28.12% 在建工程       2,170.15         2.13%          508.76          0.51%     464.97          0.52% 无形金钱       4,960.90         4.88%        3,352.19          3.37%    3,451.56         3.88% 耐久待摊费 用 递延所得税 金钱 其他非流动 金钱 非流动金钱     33,030.35         32.47%      30,484.66         30.67%   31,063.70         34.91%    （1）固定金钱    申报期各期末，公司固定金钱情况如下：                                                                                单元：万元   名堂                 金额             比例           金额            比例        金额           比例 房屋及建筑物           9,949.46      9.78%      10,655.05       10.72%   10,680.61     12.00% 机器诱导            11,641.64      11.45%     12,695.26       12.77%   13,724.83     15.42% 运输器用              110.40        0.11%        112.47        0.11%      126.91         0.14% 电子诱导过火他           313.41       0.31%         423.62        0.43%      488.94         0.55%   悉数           22,008.25      21.64%      23,886.39       24.03%   25,021.29     28.12%    申报期各期末，公司固定金钱账面价值分别为 25,021.29 万元、23,886.39 万元和 22,008.25 万元，占总金钱的比例分别为 28.12%、24.03%和 21.64%。公 司固定金钱主要以机器诱导、房屋及建筑物为主。公司所处阀门行业为期间密 集型和成本密集型行业，公司固定金钱占总金钱的比例较高妥当行业特色。    申报期各期末，公司固定金钱规模保持总体踏实，2021 年小幅增长主要系 公司加大固定金钱投资所致。    申报期内，公司主要固定金钱折客岁限与同行业可比上市公司对比如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                         召募说明书                                                                                       单元：年        类别           江苏神通               冠龙节能           纽威股份            中核科技           伟隆股份 房屋及建筑物                   20-40           20-30         20、39            10-30              20 机器诱导                      5-10            5-10              10            5-15           5-15 运输器用                      5-10            5-10              4-7           5-10             4-5 电子诱导过火他                   5-10             3-5              3-7           4-10             3-5    由上表可知，公司固定金钱中房屋及建筑物、坐褥诱导、电子诱导、办公 诱导及运输诱导与可比公司折旧期限基本一致，公司固定金钱折旧期限合理。    申报期内，公司固定金钱景色运作邃密，不存在固定金钱减值等情形。 （二）欠债结构分析    申报期各期末，公司欠债组成如下：                                                                                      单元：万元  名堂              金额           占比             金额              占比             金额             占比 流动欠债        17,317.42         93.38%    20,947.15          94.08%      22,933.23         94.03% 非流动欠债        1,227.61         6.62%      1,317.88          5.92%        1,456.97         5.97% 欠债悉数        18,545.03    100.00%        22,265.03      100.00%         24,390.19       100.00%    申报期各期末，公司欠债总额分别为 24,390.19 万元、22,265.03 万元和 公司即聚机电的股权转让款所致，2023 年 12 月末小幅下降主要系偿还了部分 短期借钱。    申报期各期末，公司的流动欠债组成如下：                                                                                      单元：万元   名堂              金额           比例             金额            比例              金额             比例  短期借钱               -             -      3,000.92       13.48%         3,100.00        12.71%  交易性金                     -             -               -               -              -           -   融欠债  应付单子        3,838.52     20.70%         4,200.84       18.87%         3,878.65        15.90%  应付账款        6,057.27     32.66%         5,839.20       26.23%         5,758.97        23.61% 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                     召募说明书  名堂           金额           比例              金额               比例            金额           比例 预收款项             -         0.00%                -            -        2,450.00     10.05% 合同欠债      2,486.40     13.41%          1,715.03          7.70%        1,652.29         6.77% 应付职工  薪酬 应交税费       527.85          2.85%       1,281.95          5.76%         496.29          2.03% 其他应付  款 其他流动  欠债 流动欠债     17,317.42     93.38%         20,947.15         94.08%       22,933.23     94.03%    申报期各期末，流动欠债悉数分别为 22,933.23 万元、20,947.15 万元和 动欠债申报期各期末总体保持踏实，2021 年末小幅加多主要系预收子公司即聚 机电的股权转让款所致，2023 年 12 月末小幅下降主要系偿还了部分短期借 款。    （1）短期借钱    申报期各期末，公司短期借钱情况如下：                                                                                  单元：万元         名堂                         2023.12.31           2022.12.31           2021.12.31 保证借钱                                            -            1,000.00                      - 信用证融资                                           -            2,000.00              3,100.00 应付利息                                            -                0.92                      -         悉数                                          -        3,000.92              3,100.00    公司短期借钱主要包括保证借钱和信用证融资。申报期各期末，公司短期 借钱分别为 3,100.00 万元、3,000.92 万元和 0.00 万元，占总欠债的比例分别为 借钱减少主要系偿还借钱所致。申报期内，公司信用记录邃密，未发生到期未 能偿还银行贷款的情形。    （2）应付单子    公司应付单子均为银行承兑汇票，主要用于向供应商支付采购原材料采购 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募说明书 款等款项。申报期各期末，公司应付单子余额分别为 3,878.65 万元、4,200.84 万元和 3,838.52 万元，占总欠债的比例分别为 15.90%、18.87%和 20.70%。   （3）应付账款   申报期各期末，公司应付账款情况如下：                                                              单元：万元     名堂         2023.12.31             2022.12.31         2021.12.31 应付货款及工程款              6,057.27                5,839.20          5,758.97     悉数                6,057.27                5,839.20          5,758.97   申报期各期末，公司应付账款余额分别为 5,758.97 万元、5,839.20 万元和 公司应付账款呈上升趋势，主要系公司计议规模膨胀，相应的采购规模飞腾， 对供应商应付账款加多所致。   （4）预收账款与合同欠债   申报期各期末，公司预收款项与合同欠债情况如下：                                                              单元：万元    名堂         2023.12.31              2022.12.31         2021.12.31 预收款项                        -                       -           2,450.00 合同欠债                 2,486.40                1,715.03           1,652.29    悉数                2,486.40                1,715.03           4,102.29   申报期各期末，公司合同欠债余额分别为 1,652.29 万元、1,715.03 万元和 在履行销售合同的预收货款组成。申报期内总体保持踏实。2021 年末公司预收 账款系预收即聚机电公司的股权转让款，2023 年 12 月末合同欠债加多，主要 系在手订单加多所致。   （5）应付职工薪酬   申报期各期末，公司应付职工薪酬分别 2,146.23 万元、2,708.63 万元和 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                     召募说明书 定。   （6）应交税费   申报期各期末，公司应交税费分别为 496.29 万元、1,281.95 万元和 527.85 万元，占总欠债的比例分别为 2.03%、5.76%和 2.85%。应交税费主要系应交增 值税和应交企业所得税。   （7）其他应付款   申报期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                                  单元：万元      名堂              2023.12.31                 2022.12.31               2021.12.31 质保金及押金                        908.25                        986.77                1,635.38 单元来去款                             31.22                     141.71                 410.40 个东说念主来去过火他                            1.40                       0.90                     5.86 适度性股票回购 义务      悉数                     1,456.69                       2,166.39               3,411.65   申报期各期末，公司其他应付款分别为 3,411.65 万元、2,166.39 万元和 和押金及适度性股票回购义务组成。2022 年减少主要系完成即聚机电的交割， 退还股权转让款押金。   申报期各期末，公司的非流动欠债组成情况如下：                                                                                  单元：万元  名堂           金额             比例               金额           比例             金额           比例 递延收益       966.51          5.21%          1,052.36         4.73%      1,124.29         4.61% 递延所得税 欠债 非流动欠债     1,227.61         6.62%          1,317.88         5.92%      1,456.97         5.97%   申报期各期末，公司非流动欠债悉数分别为 1,456.97 万元、1,317.88 万元 和 1,227.61 万元，占总欠债的比例分别为 5.97%、5.92%和 6.62%。公司非流动 负借主要由递延收益、递延所得税欠债组成，申报期各期末总体保持踏实。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书   （1）递延收益   公司递延收益主要为金钱干系的政府补助形成的递延收益，主要包括因技 术改造、地皮出让补偿款等所取得的补贴。   报 告期各期末，公司 递延收益分别为 1,124.29 万元、1,052.36 万元和 定。 （三）偿债智商分析   申报期内，与公司偿债智商干系的主要财务方针如下：        财务方针            2023.12.31           2022.12.31          2021.12.31 流动比率（倍）                             3.97                 3.29             2.53 速动比率（倍）                             3.48                 2.72             2.04 金钱欠债率（合并）                     18.23%               22.40%               27.41%   申报期各期末，公司流动比率分别为 2.53、3.29 和 3.97，速动比率分别为 年出售了子公司即聚机电收回部分资金，另一方面由于公司订单加多导致销售 回款加多导致货币资金加多所致。   报 告 期 各 期 末 ， 公 司 合 并 口 径 资 产 负 债 率 分 别 为 27.41% 、 22.40% 和 售回款较为邃密所致。   在货币资金方面，截止 2023 年末，公司的货币资金余额为 9,934.28 万元， 交易性金融金钱余额为 33,756.34 万元，资信情况邃密，融资渠说念流通，短期偿 债风险较低。   申报期内，公司与同行业可比上市公司的偿债智商方针比较情况如下：                      江苏      冠龙            纽威       中核                    伟隆      公司简称                                                       平均值                      神通      节能            股份       科技                    股份 流动比率    2023.12.31    1.44      3.93        1.55         1.74    2.16        3.97 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                     召募说明书                        江苏      冠龙           纽威      中核                  伟隆       公司简称                                                     平均值                        神通      节能           股份      科技                  股份 （倍）       2022.12.31    1.54     3.69        1.46      1.71      2.10     3.29 速动比率 （倍） 金钱欠债率 （%）      申报期各期末，公司流动比率与速动比率略高于同行业可比上市公司水 平，主要系公司为随意逐步加多的订单，保持适度的营运资金所致。申报期各 期末，公司金钱欠债率低于同行业可比公司平均值，主要因为公司较为严慎， 较少运用债务器用所致。 （四）营运智商分析      申报期内，与公司营运智商干系的主要财务方针如下：         财务方针                2023年度            2022年度            2021年度 应收账款盘活率（次）                           5.68              7.13              6.77 存货盘活率（次）                             3.42              2.92              3.00 总金钱盘活率（次）                        56.71              57.34               47.19      申报期内，公司应收账款盘活率、存货盘活率与总金钱盘活率总体呈现上 升趋势，体现了公司销售情况邃密，金钱管贤达商较强。      申报期内，公司与同行业可比上市公司的营运智商方针比较情况如下：                        江苏      冠龙           纽威      中核                  伟隆        公司简称                                                    平均值                        神通      节能           股份      科技                  股份 应收    2023.12.31        2.34     2.12        2.82       2.10     2.35    5.68 账款 盘活    2022.12.31        2.68     2.02        2.38       2.01     2.27    7.13 率 （次    2021.12.31        3.01     2.28        2.61       2.13     2.51    6.77 ） 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募说明书                    江苏      冠龙        纽威      中核              伟隆       公司简称                                           平均值                    神通      节能        股份      科技              股份 存货    2023.12.31    1.60     2.43     1.65    2.44    2.03    3.42 盘活 率     2022.12.31    1.45     1.92     1.45    2.08    1.73    2.92 （次 ） 总资    2023.12.31   36.38    39.76    74.15   57.15   51.86   56.71 产周 转率    2022.12.31    0.38     0.47     0.63    0.50    0.50    0.57 （次 ）      申报期各期末，公司应收账款盘活率高于同行业可比公司，主要系公司主 要客户为国外客户，回款速率较快所致；存货盘活率高于同行业可比公司主要 系公司采用以销定产的坐褥模式。 （五）公司财务性投资分析      根据中国证监会《〈上市公司证券刊行注册管制办法〉第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条关联规则的适宅心见 ——证券期货法律适宅心见第 18 号》规则：（一）财务性投资包括但不限于： 投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未加多 的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投金钱业基 金、并购基金；拆借资金；委用贷款；购买收益波动大且风险较高的金融家具 等。（二）围绕产业链高卑劣以获取期间、原料或者渠说念为目的的产业投资， 以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、委 托贷款，如妥当公司主营业务及计策发展标的，不界定为财务性投资。（三） 上市公司过火子公司参股类金融公司的，适用本条要求；计议类金融业务的不 适用本条，计议类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。（四）基于 历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资， 不纳入财务性投资筹商口径。（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财 务性投资金额突出公司合并报表包摄于母公司净金钱的百分之三十（不包括对 合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。（六）本次刊行董事会决议日前 六个月至本次刊行前新干涉和拟干涉的财务性投资金额应当从本次召募资金总 额中扣除。干涉是指支付投资资金、败露投资意向或者订立投资左券等。 青岛伟隆阀门股份有限公司                         召募说明书 （七）刊行东说念主应当衔尾前述情况，准确败露截止最近一期末不存在金额较大的 财务性投资的基本情况。   根据《监管法令适用指引——刊行类第 7 号》的规则，除东说念主民银行、银保 监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融行为 的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租出、融资担保、商 业保理、典当及小额贷款等业务。 性投资情况   公司于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于 公司公开刊行可改变公司债券有计划的议案》，于 2023 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第二十次会议审议通过《对于矫正券有计划>的议案》，于 2023 年 6 月 27 日召开公司第四届董事会第二十三次会 议，审议通过了《对于矫正（二 次矫正稿）的议案》，于 2023 年 12 月 28 日召开了公司第四届董事会第二十九 次会议，审议通过了《对于矫正 （三次矫正稿）的议案》，于 2024 年 3 月 26 日召开了公司第五届董事会第二 次会议，审议通过了《对于矫正 （四次矫正稿）的议案》。本次刊行干系董事会决议日前六个月起至本召募说 明书签署日，公司不存在实施财务性投资的情形，具体如下：   （1）类金融业务   本次刊行干系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存 在对融资租出、生意保理和小贷业务等类金融业务投资的情况。   （2）投金钱业基金、并购基金   本次刊行干系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存 在投金钱业基金、并购基金的情况。   （3）拆借资金   本次刊行干系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募说明书 在对外资金拆借、借予他东说念主的情况。   （4）委用贷款   本次刊行干系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存 在将资金以委用贷款的形式借予他东说念主的情况。   （5）以突出集团持股比例向集团财务公司出资或增资   本次刊行干系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存 在以突出集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情况。   （6）购买收益波动大且风险较高的金融家具   本次刊行干系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司存在 使用暂时闲置资金购买搭理家具的情形，具体明细如下：                                                            单元：万元                                                预期收益率     家具称号        家具风险品级        购买日期                         投资金额                                                 水平 中信证券信信向荣 3 号                 R2（稳健型）         2022/7/20         3.90%      1,000.00 金钱管制计划 中信搭理之共赢成长强 债半年锁按期净值型东说念主      R2（稳健型）         2022/7/20      3.7%-4.3%      870.00 民币搭理家具 吉祥银行（三年按期存                 R1（严慎型）         2022/9/16         3.05%      1,000.00 款） 光大信托-深汇系列集                 R2（稳健型）        2022/10/20         5.40%      1,000.00 搭伙金信托计划 东证融汇汇鑫 6M3 号                 R2（稳健型）        2022/10/25         4.60%      1,000.00 联搭伙产管制计划 贵竹固收增利 6 个月自                 R2（稳健型）        2022/11/25       3.3%-5%      2,000.00 动续期 2 号 吉祥银行挂钩中证指数      R2（稳健型）         2023/1/20                    3,000.00 吉祥银行挂钩黄金指数      R2（稳健型）         2023/1/20                    3,000.00 招商银行点金系列看涨 两层区间 93 天结构性    R1（严慎型）         2023/2/24         2.85%      3,000.00 入款家具 吉祥银行对公结构性存 款(100%保本挂钩指数)   R2（稳健型）         2023/2/24         2.90%      2,000.00 家具 中信搭理之共赢智信汇 率挂钩东说念主民币结构性存      R1（严慎型）             2023/3/1      2.60%       950.00 款 13938 期 中国民生银行对公大额                 R1（严慎型）             2023/3/2      2.70%      1,000.00 存单 FGG2301A02 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募说明书                                                   预期收益率     家具称号           家具风险品级        购买日期                        投资金额                                                    水平 招商银行点金系列看涨 两层区间 92 天结构性       R1（严慎型）         2023/3/30                   4,000.00 入款家具 吉祥银行对公结构性存 款(100%保本挂钩指数)      R2（稳健型）         2023/3/30                   4,000.00 家具 东证融汇汇鑫 6M3 号                    R2（稳健型）         2023/4/25        4.60%      1,000.00 联搭伙产管制计划 招商银行点金系列看涨 两层区间结构性入款          R1（严慎型）             2023/6/6     2.85%      3,500.00 NQD00544 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩指 数）2023 年           R2（稳健型）             2023/6/7     2.90%      3,000.00 TGG23100368 期东说念主民币 家具 中信证券信信向荣 1 号                           并于                    R3（中风险）                          4.00%      1,000.00 联搭伙产管制计划                        2023/7/12 自                                      动滚存 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩黄                    R2（稳健型）         2023/7/26        2.97%      4,000.00 金）TGG23200830 期产 品 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩指 数）2023 年           R2（稳健型）             2023/9/8     2.60%      4,000.00 TGG23100630 期东说念主民币 家具 共赢慧信汇率挂钩东说念主民                    R1（严慎型）         2023/9/16        2.35%       970.00 币结构性入款 00246 期 聚赢股票挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼鳍结构性         R1（严慎型）         2023/9/22        2.60%      4,000.00 入款 SDGA230502V 共赢慧信汇率挂钩东说念主民                    R1（严慎型）         2023/9/23        2.35%      4,000.00 币结构性入款 00313 期 指招商银行点金系列看 跌两层区间 94 天结构                    R1（严慎型）        2023/10/13        2.55%      3,000.00 性入款（家具代码： NQD00626） 共赢慧信汇率挂钩东说念主民                    R1（严慎型）        2023/10/21        2.65%      2,000.00 币结构性入款 00558 期 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩汇                    R2（稳健型）        2023/10/25        2.55%      2,000.00 率）2023 年 TGG23001202 期 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募说明书                                                    预期收益率      家具称号           家具风险品级        购买日期                       投资金额                                                     水平 指招商银行点金系列看 跌两层区间 94 天结构                     R1（严慎型）        2023/10/13        2.55%      600.00 性入款（家具代码： NQD00626） 招商银行点金系列看涨 两层区间 91 天结构性        R1（严慎型）        2023/12/26        2.50%     4,000.00 入款 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼鳍结构性          R1（严慎型）        2023/12/29        2.70%     3,000.00 入款 共赢慧信汇率挂钩东说念主民                     R2（严慎型）        2023/12/30        2.55%     2,000.00 币结构性入款 01288 期 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩黄                     R2（稳健型）         2024/1/31        2.67%     3,000.00 金）2024 年 00215 期东说念主 民币家具 共赢慧信汇率挂钩东说念主民                     R1（严慎型）         2024/1/29        2.05%     2,000.00 币结构性入款 01609 期 招商银行点金系列看涨 两层区间 88 天结构性                     R1（严慎型）             2024/2/1     2.50%     4,000.00 入款（家具代码： NQD00733） 《招商银行点金系列看 涨两层区间 88 天结构 性入款家具说明书（产          R1（严慎型）             2024/2/1     2.50%      600.00 品代码： NQD00733）》    公司于 2022 年 7 月 12 日购买中信证券信信向荣 1 号联搭伙产管制计划 期后，公司未作任何操作。该家具于 2023 年 7 月 12 日自动滚存，不属于公司 主动实施的购买行径。    （7）非金融企业投资金融业务    本次刊行干系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存 在投资金融业务的情况。    （8）拟实施的财务性投资的具体情况    截止本召募说明书签署日，公司不存在拟实施财务性投资的干系安排。    要而言之，自本次刊行干系董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署     青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募说明书     日，公司不存在实施财务性投资的情形。     和可供出售的金融金钱、借予他东说念主款项、委用搭理等财务性投资的情形          （1）截止 2023 年 12 月 31 日的财务性投资情况分析          截止 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表中可能触及财务性投资（包括类金     融投资）的报表名堂列示分析如下：                                                                  单元：万元     序号                  名堂                               账面价值          各科目具体分析如下：          截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主交易性金融金钱账面价值为 33,756.34 万     元。交易性金融金钱的具体明细如下：                                                                  单元：万元          家具称号           风险品级             收益率区间                                                           账面价值            财务性投资                        R4（成长 益安地风 5 号私募证券投资基金                                  -           10,109.90        是                        型） 吉祥银行对公结构性入款（100%保本     R2（稳健 挂钩黄金）                  型） 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天    R1（严慎 结构性入款（家具代码：NQD00686）   型） 指招商银行点金系列看跌两层区间 94     R1（严慎 天结构性入款                 型） 吉祥银行对公结构性入款（100%保本     R2（稳健 挂钩黄金）                  型）       青岛伟隆阀门股份有限公司                                                         召募说明书             家具称号                 风险品级            收益率区间                                                                      账面价值              财务性投资 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼         R1（严慎 鳍结构性入款                       型） 吉祥银行对公结构性入款（100%保本           R2（稳健 挂钩汇率）2023 年 TGG23001202 期    型） 共赢慧信汇率挂钩东说念主民币结构性入款             R1（严慎 共赢慧信汇率挂钩东说念主民币结构性入款             R1（严慎 招商银行点金系列看跌两层区间 94 天          R1（严慎 结构性入款                        型）             悉数                             -                 -           33,756.34                 刊行东说念主通过其持股 60%的控股子公司海南伟隆认购益安地风 5 号私募          基金，刊行东说念主对海南伟隆的实缴出资额为东说念主民币 6,000.00 万元，2024 年 1          月，刊行东说念主赎回 1,500 万元。对于益安地风 5 号私募证券投资基金，刊行东说念主          将其认定为财务性投资。                 截止 2023 年 12 月 31 日，其底层金钱情况如下：        序号                        持有金钱称号                                金钱占比（%）                                  悉数                                         100.00                 其中益安巨室 6 号私募证券投资基金 B 主要底层金钱情况如下：            序号                持有金钱称号                                金钱占比（%）                             悉数                                         100.00          上述私募家具的主要投资为上市公司股票，不存在买卖刊行东说念主股票的情       形。申报期内，刊行东说念主主营业务与上述被投资企业之间未发生销售、采购等活       动。          对于吉祥银行对公结构性入款（100%保本挂钩黄金）、招商银行点金系列 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募说明书 看涨两层区间 91 天结构性入款（家具代码：NQD00686）、指招商银行点金系 列看跌两层区间 94 天结构性入款、吉祥银行对公结构性入款（100%保本挂钩 黄金）、聚赢股票-挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼鳍结构性入款、吉祥银行对公结 构性入款（100%保本挂钩汇率）2023 年 TGG23001202 期、共赢慧信汇率挂钩 东说念主民币结构性入款 00558 期、共赢慧信汇率挂钩东说念主民币结构性入款 01288 期、 招商银行点金系列看跌两层区间 94 天结构性入款，均为保本浮动型家具，该类 家具不属于收益波动大且风险较高的金融家具，故未将其认定为财务性投资。   要而言之，除 10,109.90 万元的益安地风 5 号私募证券投资基金属于财务性 投资外，其余为公司购买的安全性高、流动性好、低风险、期限较短的 R1 或者 R2 级搭理家具，不属于收益波动大且风险较高的金融家具，刊行东说念主购买的上述 搭理家具的目的是在充分知足流动性的前提下进行的现款管制，不属于财务性 投资或类金融投资。   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主其他应收款账面价值为 682.69 万元，账面 余额为 724.17 万元，主要包括出口退税、保证金、来去款等，具体账面余额明 细如下：                                           单元：万元          款项性质                   期末账面余额          出口退税                                614.96          保证金                                  56.91          来去款                                  52.30           悉数                                 724.17   刊行东说念主其他应收款主要包括出口退税、保证金、来去款等，均与公司日常 计议行为关联，不存在拆借资金或对外部企业提供借钱的情况，不属于财务性 投资或类金融投资。   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主其他流动金钱账面余额为 3,480.28 万元， 主要为预缴增值税、大额存单等，具体明细如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募说明书                                                 单元：万元             名堂                     2023.12.31 待抵扣增值税                                            177.00 待摊的财产保障费                                           13.93 大额按期存单                                           3,194.41 预支刊行费                                              94.94             悉数                                   3,480.28   上述其他流动金钱不属于财务性投资或类金融投资。   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主债权投资为购买的三年按期存单，金额为   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主其他权益器用投资账面价值为 0.00 万元， 不存在财务性投资或类金融投资的情况。   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主其他非流动金融金钱账面价值为 0.00 万 元，不存在财务性投资或类金融投资的情况。   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主耐久股权投资账面价值为 0.00 万元，不存 在财务性投资或类金融投资的情况。   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主其他非流动金钱账面价值为 1,681.59 万 元，系预支青岛新大陆的伟隆聪敏节能阀门名堂的工程款，不属于财务性投资 或类金融投资。   要而言之，截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主财务性投资金额为 10,109.90 万元，占刊行东说念主 2023 年 12 月 31 日包摄于母公司净金钱 79,134.14 万元的比例 为 12.78%。根据《证监会统筹一二级市集均衡优化 IPO、再融资监管安排》和 《深交所关联负责东说念主就优化再融资监管安排干系情况答记者问》的规则，公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募说明书 已调减本次召募资金 3,311.00 万元，调减金额占刊行东说念主 2023 年 12 月 31 日包摄 于母公司净金钱的比例为 4.18%。      （2）截止 2024 年 3 月 31 日的财务性投资情况分析      截止 2024 年 3 月 31 日，公司财务报表中可能触及财务性投资（包括类金 融投资）的报表名堂列示分析如下：                                                               单元：万元 序号                     名堂                             账面价值      各科目具体分析如下：      截止 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主交易性金融金钱账面价值为 25,737.11 万 元，其他报表科目亦不触及财务性投资的情形。2024 年 03 月 31 日刊行东说念主交易 性金融金钱的具体明细如下：                                                               单元：万元          家具称号        风险品级       收益率区间                                                   日           务性投资 益安地风 5 号私募证券                     R4（成长型）             -      9,044.73        是    投资基金 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩黄         R2（稳健型）    1.75%-3.10%     4,031.56        否      金） 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩黄         R2（稳健型）    1.75%-2.69%     3,021.50        否      金） 吉祥银行对公结构性存 款（100%保本挂钩黄                     R2（稳健型）       2.67%        3,013.39        否 金）2024 年 00215 期   东说念主民币家具 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募说明书     家具称号          风险品级       收益率区间                                             日           务性投资 共赢慧信汇率挂钩东说念主民                  R1（严慎型）       2.05%     2,007.08        否 币结构性入款 01609 期 招商银行点金系列看涨 两层区间 88 天结构性                  R1（严慎型）       2.50%     4,016.44        否  入款（家具代码：    NQD00733） 《招商银行点金系列看 涨两层区间 88 天结构 性入款家具说明书（产       R1（严慎型）       2.50%      602.42         否     品代码：   NQD00733）》    如上表所示，截止 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主交易性金融金钱账面价值较 的资金需求新购入的搭理家具有所减少；此外公司于 2024 年 1 月赎回益安地风 风 5 号私募证券投资基金账面价值有所变动。对于益安地风 5 号私募证券投资 基金，刊行东说念主将其认定为财务性投资。    对于吉祥银行对公结构性入款（100%保本挂钩黄金）、吉祥银行对公结构 性入款（100%保本挂钩黄金）、吉祥银行对公结构性入款（100%保本挂钩黄 金）2024 年 00215 期东说念主民币家具、共赢慧信汇率挂钩东说念主民币结构性入款 01609 期 、 招 商 银 行 点 金 系 列 看 涨 两 层 区 间 88 天 结 构 性 存 款 （ 产 品 代 码 ： NQD00733）和《招商银行点金系列看涨两层区间 88 天结构性入款家具说明书 （家具代码：NQD00733）》均为保本浮动型家具，该类家具不属于收益波动 大且风险较高的金融家具，故未将其认定为财务性投资。    要而言之，除 9,044.73 万元的益安地风 5 号私募证券投资基金属于财务性 投资外，其余为公司购买的安全性高、流动性好、低风险、期限较短的 R1 或者 R2 级搭理家具，不属于收益波动大且风险较高的金融家具，刊行东说念主购买的上述 搭理家具的目的是在充分知足流动性的前提下进行的现款管制，不属于财务性 投资或类金融投资。    截止 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主其他应收款账面价值为 244.01 万元，账面 余额 263.82 万元，具体明细如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募说明书                                                 单元：万元           款项性质                  期末账面余额           出口退税                                      71.30           保证金                                       63.06           来去款                                      129.46            悉数                                      263.82   刊行东说念主其他应收款主要包括出口退税、保证金、来去款等，均与公司日常 计议行为关联，不存在拆借资金或对外部企业提供借钱的情况，不属于财务性 投资或类金融投资。   截止 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主其他流动金钱账面余额为 3,360.33 万元， 主要为预缴增值税、大额存单等，具体明细如下：                                                 单元：万元            名堂                      2024.03.31 大额按期存单                                           3,220.49 待抵扣进项税                                             44.90 预支刊行费                                              94.94 待认证进项税额                                                 -            悉数                                    3,360.33   上述其他流动金钱不属于财务性投资或类金融投资。   截止 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主债权投资为购买的三年按期存单，金额为   截止 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主其他权益器用投资账面价值为 0.00 万元， 不存在财务性投资或类金融投资的情况。   截止 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主其他非流动金融金钱账面价值为 0.00 万 元，不存在财务性投资或类金融投资的情况。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                       召募说明书   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主耐久股权投资账面价值为 0.00 万元，不存 在财务性投资或类金融投资的情况。   截止 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主其他非流动金钱账面价值为 754.75 万元， 系预支耐久金钱购置款，不属于财务性投资或类金融投资。   要而言之，截止 2024 年 03 月 31 日，刊行东说念主财务性投资金额为 9,044.73 万 元，占刊行东说念主 2024 年 03 月 31 日包摄于母公司净金钱 78,203.34 万元的比例为 《深交所关联负责东说念主就优化再融资监管安排干系情况答记者问》的规则，公司 已调减本次召募资金 3,311.00 万元, 调减金额占刊行东说念主 2024 年 3 月 31 日包摄于 母公司净金钱的比例为 4.23%。 七、公司计议后果分析 （一）营业收入分析   申报期各期，公司营业收入组成情况如下：                                                                    单元：万元   名堂          金额          占比         金额          占比         金额           占比 主营业务收 入 其他业务收 入   悉数     57,021.40   100.00%    54,014.16   100.00%    41,516.27    100.00%   申报期各期，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入占公 司营业收入的比重均突出 99%。   公司主要从事阀门的设想、研发、坐褥与销售，申报期各期，公司主营业 务收入按家具类别组成情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                     召募说明书                                                                                    单元：万元  家具称号                   金额             占比          金额             占比         金额           占比 阀门销售              46,609.45       82.15%    44,605.52       83.38%    32,449.93      78.81% 过滤器销售                 2,079.87      3.67%    2,787.39        5.21%      2,202.71      5.35% 阀门零件及 管件销售 汽车配件                  2,064.56      3.64%    1,217.18        2.28%      3,262.44      7.92% 其他                      19.77       0.03%         32.43      0.06%         6.57       0.02%      悉数           56,736.98      100.00%    53,496.13      100.00%    41,175.41     100.00%      申报期各期，根据家具分类，公司主营业务收入来自阀门、过滤器、阀门 零件及管件和汽车配件的销售，其中，阀门销售业务占公司主营业务收入的比 例分别为 78.81%、83.38%和 82.15%，为公司主营业务收入的主要来源。申报 期内，公司主营业务收入呈显明增长趋势，主要系阀门销售收入的快速增长。      申报期内，公司阀门销售收入的持续增长，主要系 2021 年以来公司家具的 主要原材料价钱举座呈飞腾趋势，固然 2023 年有所回落，但成本端举座价钱的 进步撑持了阀门市集价钱的进步，跟着公司价钱联动机制效应的落地，公司报 告期内的阀门家具销售价钱陆续上调；此外，公司持续拓展国外市集，外售订 单及销量持续加多，销售规模持续提高。      按销售区域分裂，公司收入分为内销收入与外售收入，申报期各期，公司 收入按地域分类情况如下：                                                                                    单元：万元 业务类           2023 年度                       2022 年度                      2021 年度  别        金额              占比           金额             占比             金额             占比 外售        44,905.35        78.75%      45,118.28          83.53%     31,275.26       75.33% 内销        12,116.04        21.25%       8,895.88          16.47%     10,241.01       24.67% 悉数        57,021.40       100.00%      54,014.16      100.00%        41,516.27      100.00%      报 告 期 各 期 ， 公 司 外 销 收 入 占 收 入 的 比 重 分 别 为 75.33% 、 83.53% 及 销的订单量和销售发货量较上年同期呈大幅增长。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                      召募说明书 （二）营业成分内析    申报期各期，公司营业成本组成情况如下：                                                                                   单元：万元     名堂                    金额           占比           金额            占比           金额          占比 主营业务成本             34,702.72      99.79%    33,476.91       99.15%     27,867.57    99.58% 其他业务成本                  72.96     0.21%         287.18        0.85%       118.82     0.42%     悉数             34,775.68    100.00%     33,764.09      100.00%     27,986.39   100.00%    申报期各期，公司营业成本金额分别为 27,986.39 万元、33,764.09 万元和 升带动原材料价钱的持续飞腾等成分的影响，公司营业成本金额也相应上升。 申报期各期，公司主营业务成本占公司营业成本比例均在 99%以上，营业成本 主要由主营业务成本组成。 （三）毛利及毛利率分析    申报期内，公司毛利总体情况如下：                                                                                   单元：万元   名堂            金额             占比           金额                占比           金额           占比 主营业务毛 利 其他业务毛 利   悉数       22,245.72      100.00%     20,250.08          100.00%      13,529.89    100.00%    申报期各期，公司主营业务杰出，主营业务毛利额分别为 13,307.84 万元、    申报期各期，公司主营业务毛利率及分家具毛利率情况如下：           名堂                      2023 年度                 2022 年度             2021 年度 主营业务毛利率                                    38.84%               37.42%              32.32% 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募说明书         名堂           2023 年度               2022 年度        2021 年度      其中：阀门销售              42.09%               39.09%         36.12%        过滤器销售              30.47%               41.47%         36.62%   阀门零件及管件销售               37.07%               33.30%         36.28%      汽车配件过火他             -20.49%              -15.12%        -12.21%   申报期各期，公司营业收入主要来源于阀门销售，申报期各期公司阀门销 售收入占主营业务收入的比例分别为 78.81%、83.38%和 82.15%，因此，公司 主营业务毛利率水平主要受阀门销售业务毛利率变化的影响。   申报期各期，刊行东说念主阀门家具的销量、单元售价、单元成本和毛利率情况 如下：          名堂            2023 年度              2022 年度       2021 年度 阀门销售收入（万元）①               46,609.45           44,605.52     32,449.93 阀门业务销售成本（万元）②             26,992.47           27,169.79     20,729.86 销量（万套）③                          44.85           47.81          40.04 平均销售单价（元/套）④（④=①/ ③） 平均单元成本（元/套）⑤（⑤=②/ ③） 毛利率⑥（⑥=1-②/①）               42.09%              39.09%        36.12%   由上表可知，公司阀门家具单元成本与单元收入均呈飞腾趋势，毛利率整 体较为踏实，主要系公司大多采用成本加成法确定售价。   公司坐褥成本华夏材料占比最高，是影响公司坐褥成本的主要成分。公司 主要原材料包括种种铸件、生铁、废钢等材料，受钢铁、有色金属等大批物质 价钱进步的影响，原材料价钱呈上升趋势，推动平均单元成本增高；成本端价 格的进步撑持了阀门市集价钱的进步，在公司价钱联动机制效应的落地及市集 需求的昌盛的影响下，阀门家具平均销售单价进步。   申报期各期，公司和主要同行业可比上市公司毛利率比较情况如下表所 示： 证券简称            家具        2023 年度             2022 年度      2021 年度 江苏神通    阀门类家具                     35.01%         38.11%       33.11% 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募说明书 证券简称              家具      2023 年度         2022 年度     2021 年度         （蝶阀、球阀等家具） 冠龙节能    阀门类家具                    32.72%      37.28%      43.93% 纽威股份    阀门类家具                    31.68%      30.81%      29.17% 中核科技    阀门制造                     20.91%      19.58%      18.32%             平均值                  30.08%      31.44%      31.13% 公司      阀门销售                 42.09%%         39.09%      36.12%      由上可见，公司阀门销售类业务毛利率与同行业可比上市公司之间趋势一 致，申报期内略高于同行业可比上市公司平均水平，主要系公司家具应用领 域、销售模式与同行业其他公司存在一定的区别。      公司与可比公司阀门类家具在应用鸿沟比较情况如下：      证券简称                        主要应用鸿沟 江苏神通          主要应用于能源、冶金和核电鸿沟 冠龙节能          主要应用于城镇给排水、水利和工业等卑劣鸿沟 纽威股份          主要用于石油、石化等鸿沟 中核科技          主要应用于核电、核化工、石油石化等鸿沟               主要应用于城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统及浑水 伟隆股份               处理系统、燃气等鸿沟      由上表可见，公司阀门家具应用鸿沟与可比公司存在一定各异，不同鸿沟 之间毛利率宽泛存在一定区别。以江苏神通败露数据为例，冶金行业及核电行 业毛利率显明高于能源装备行业。可比公司中，中核科技、纽威股份、江苏神 通的家具应用鸿沟与公司不同，因此毛利率存在一定的各异。      冠龙节能则与公司应用鸿沟较为接近。2021 年，冠龙节能家具毛利率高于 公司，2022 年至 2023 年冠龙节能家具毛利率则略低于公司，主要系销售模式 及销售区域存在各异。      销售模式方面，冠龙节能采用直销为主、经销为辅的销售模式，且以自主 品牌销售为主。在直销模式下，企业需要自建销售辘集，组建一定例模的销售 队列，从事市集开发推广，销售用度相对较高，直销毛利率也相应较高。公司 家具主要弃取贴牌和自有品牌模式相衔尾的业务模式，且主要以贴牌为主。与 贴牌销售比较，其他条件相似的情形下，销售自有品牌家具将取得一定的品牌 溢价，且量入为主了贴牌模式下需要预留给品牌运营商的妥当利润，使得销售自主 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募说明书 品牌的毛利率相对较高。因此 2021 年冠龙节能毛利率高于公司。    销售区域方面，公司销售之外售为主，2021 年至 2023 年外售收入占比分 别为 75.33%、83.53%和 78.75%。而冠龙节能则以内销为主，2021 年至 2023 年 外售收入占比分别为 3.23%、4.97%和 3.79%。2022 年以来，受国内城镇给排 水、水利和工业等阀门卑劣鸿沟相对低迷、原材料成本飞腾的影响，内销毛利 率出现下滑。公司主要之外售为主，未受此影响。此外，2022 年以来，东说念主民币 对好意思元汇率呈现宽幅颤动态势，好意思元对东说念主民币年度平均汇率有所上升，对公司 以好意思元计价结算的出口带来积极影响，因此 2022 年后毛利率高于冠龙节能。    同行业可比上市公司中，冠龙节能的家具应用鸿沟与公司较为访佛。2020 年至 2023 年，公司与冠龙节能的外售毛利率对比情况如下：       名堂          2023 年度        2022 年度       2021 年度     2020 年度 冠龙节能外售毛利率            32.64%           34.87%      34.75%      42.62% 伟隆股份外售毛利率            43.90%           40.19%      35.57%      37.41% 注：冠龙节能 2021 年至 2023 年外售毛利率来自其年度申报；冠龙节能 2020 年外售毛利率 来自其《首次公开刊行股票并在创业板上市请求文献的第二轮审核问询函之回复申报》。    如上表所示，2020 年至 2023 年，公司与冠龙节能的外售毛利率均在 35%- 家公司的外售毛利率变化趋势存在各异。    （1）外售客户组成不同    如上表所示，2021 年冠龙节能的外售毛利率较 2020 年下降较大，根据其 《首次公开刊行股票并在创业板上市请求文献的第二轮审核问询函之回复报 告》（该回复的申报期为 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月），2021 年 1-6 月冠龙节能的外售毛利率较 2020 年下降较多，主要原因系其外售规模较 小，容易受到个别客户影响。明冠造机企业股份有限公司（以下简称“明冠造 机”）为冠龙节能 2018 年至 2021 年 1-6 月各期间最主要的经销商，占冠龙节 能外售收入的比例在 50%以上，且为冠龙节能的关联方，冠龙节能通过明冠造 机已矣对中国台湾地区的销售，因其采购量较大及对售后服务等的要求不同， 冠龙节能对明冠造机的销售毛利率较低。在剔除明冠造机后，冠龙节能 2018 年 至 2021 年 1-6 月外售毛利率分别为 49.04%、52.41%、56.40%及 46.38%，毛利 率水平较高。2022 年及 2023 年，明冠造机的收入占其外售收入的比例进一步 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                 召募说明书 进步，因此其举座外售毛利率水平呈下降趋势。    而公司的客户遍及欧洲、亚洲、北好意思、大洋洲、非洲等 70 多个国度和地 区，境外客户较多，单一客户对公司举座外售毛利率的影响较小，2021 年以来 受主要结算货币好意思元汇率的故意变动影响，公司的外售毛利率水闲暇步进步。    （2）外售业务规模及竞争上风存在各异 况如下：                                                                              单元：万元  公司称号         外售金额          占比       外售金额          占比       外售金额          占比        外售金额          占比 冠龙节能      4,002.08    3.79%      4,640.30    4.97%    3,383.99      3.23%       4,589.52    4.52% 伟隆股份     44,905.35    78.75%    45,118.28    83.53%    31,275.26    75.33%     27,604.16    80.11%    如上表所示，外售业务为公司营业收入的主要组成，公司自成立以来即以 国外市集为业务重心，通过三十余年的期间积存和市集开拓，仍是形成了较为 熟练的国外市集开拓模式，积存了邃密的市集资源及声誉，对外汇汇率变动、 境外客户的交易风气更为熟悉、服务智商较强，且取得了好意思国 FM/UL 认证、欧 盟 CE 等多个国度和地区的认证，与主要境外客户配合时辰较长，在对安全、 质料踏实性和家具安全使用历史记录要求较高的消防给水系统、城镇给排水系 统等细分鸿沟具有较强的市集竞争力及议价智商。而冠龙节能则以内销为主， 外售金额及占比均较小，且外售主要销往中国台湾地区，境外非其主要主义市 场。外售规模及占比各异较大，导致两家公司境外市集的竞争上风和议价智商 存在各异，进而导致两家公司的外售毛利率变化存在各异。    综上，2020 年至 2023 年，公司与冠龙节能的外售毛利率变化趋势存在差 异具有合感性。 （四）期间用度分析    申报期内，公司期间用度的具体情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                   召募说明书                                                                                单元：万元   名堂                    占营业                              占营业                    占营业            金额            收入            金额                 收入        金额           收入                          比重                               比重                     比重 销售用度       3,196.06        5.61%       3,098.42           5.74%     2,788.32      6.72% 管制用度       3,516.40        6.17%       3,227.61           5.98%     2,180.12      5.25% 研发用度       2,632.69        4.62%       2,650.47           4.91%     2,419.61      5.83% 财务用度        -249.37        -0.44%       -702.99          -1.30%      254.82       0.61%   悉数       9,095.77     15.95%         8,273.52          15.32%     7,642.87     18.41%   申报期内，公司期间用度的总额分别为 7,642.87 万元、8,273.52 万元和 占营业收入的比例较为踏实。   申报期内，公司销售用度具体情况如下：                                                                                单元：万元     名堂                 金额            占比              金额          占比         金额         占比 办公费及差旅费          104.45         3.27%           19.19       0.62%      20.51      0.74% 工资及附加            655.12        20.50%          489.93      15.81%     309.14     11.09% 业务宣传费及展位费        184.37         5.77%           63.50       2.05%      54.79      1.97% 进修费及认证费          580.16        18.15%          568.84      18.36%     693.23     24.86% 佣金及磋议费          1,451.89       45.43%         1,724.00     55.64%   1,549.25     55.56% 水电费、通信费过火 他 出口保障用度           156.16         4.89%          170.67       5.51%      58.99      2.12%     悉数          3,196.06      100.00%         3,098.42    100.00%   2,788.32    100.00%   申报期各期，公司销售用度分别为 2,788.32 万元、3,098.42 万元和 3,196.06 万元，主要由佣金及磋议费、工资及附加、进修费及认证费等组成。   申报期内，公司管制用度具体情况如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                   召募说明书                                                                                单元：万元      名堂               金额           占比             金额           占比           金额          占比 办公费及差旅费        203.42       5.78%            48.83       1.51%        56.85       2.61% 业务接待费          110.19       3.13%            26.96       0.84%        39.95       1.83% 工资及附加         1,771.93     50.39%         1,787.41      55.38%      1,210.12     55.51% 折旧及摊销          447.14      12.72%           376.32      11.66%       403.14      18.49% 股权激励费          289.01       8.22%           450.24      13.95%        72.99       3.35% 其他             694.71      19.76%           537.85      16.66%       397.07      18.21%      悉数       3,516.40    100.00%         3,227.61     100.00%      2,180.12    100.00%      申报期各期，公司管制用度分别为 2,180.12 万元、3,227.61 万元和 3,516.40 万元，主要由工资及附加、折旧及摊销、股权激励费等组成。      申报期内，公司研发用度具体情况如下：                                                                                单元：万元       名堂                 2023 年度                 2022 年度                 2021 年度 工资及附加                         1,251.92                   1,490.05               1,090.51 折旧及摊销                           111.42                    150.78                 126.31 材料用度                          1,264.69                    988.36                1,196.87 其他用度                               4.66                     21.28                   5.91       悉数                      2,632.69                   2,650.47               2,419.61      申报期各期，公司研发用度分别为 2,419.61 万元、2,650.47 万元和 2,632.69 万元，主要由工资及附加、材料用度组成。      申报期内，公司财务用度具体情况如下：                                                                                单元：万元        名堂                 2023 年度                    2022 年度             2021 年度 利息支拨                                13.67                  119.82                102.11 减：利息收入                             134.40                   47.11                  27.55 汇兑损益                            -178.19                   -832.82                139.16 手续费                                 49.55                   57.12                  41.11 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募说明书        名堂        2023 年度                 2022 年度                     2021 年度        悉数             -249.37                     -702.99                  254.82   公司财务用度主要由利息支拨、汇兑损益等组成。申报期各期，公司财务 用度分别为 254.82 万元、-702.99 万元和-249.37 万元。2022 年汇兑损益波动较 大，主要原因是 2022 年好意思元汇率动手大幅上升，公司形成汇兑收益较大。 （五）利润表其他弊端科目   申报期各期，公司投资收益具体情况如下：                                                                        单元：万元             名堂                  2023 年度             2022 年度            2021 年度 处置耐久股权投金钱生的投资收益                           17.61         4,164.12                  - 搭理家具收益                                   665.44             608.83       1,436.16 外汇期权收益                                        -                  -             5.53 远期结售汇损失                                  -12.20             -41.80                - 大额存单利息                                   163.54             227.82         149.89 债务重组                                          -             -26.40                -             悉数                           834.40         4,932.57         1,591.57   申报期各期，公司投资收益分别为 1,591.57 万元、4,932.57 万元和 834.40 万元。 电有限牵扯公司股权取得的投资收益。   申报期各期，公司其他收益具体情况如下：                                                                        单元：万元          名堂           2023 年度                2022 年度                  2021 年度 与金钱干系的政府补助                       85.86                 86.52                79.09 与收益干系的政府补助                      158.58                241.72               222.40 退伍军东说念主附加税减免                        32.16                  3.60                      - 手续费返还                             4.19                  4.49                   5.14 税收减免                             66.72                  4.32                   8.52 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                       召募说明书          名堂                2023 年度               2022 年度           2021 年度          悉数                     347.51               340.65            315.15      申报期各期，公司其他收益金额分别为 315.15 万元、340.65 万元和 347.51 万元，公司其他收益主要为政府补助。 （六）非常常性损益分析      申报期各期，公司非常常性损益及非常常损益净额占当期包摄母公司普通 股股东净利润的情况如下：                                                                     单元：万元            名堂                 2023 年度              2022 年度         2021 年度 非流动金钱处置损益                             -103.25         4,137.52          52.34 政府补助                                   142.44          229.43          301.49 委用投资损益                                 816.78          794.85         1,591.57 债务重组损益                                       -          -26.40               - 持有（或处置）交易性金融金钱和负 债产生的公允价值变动损益 律例要求一次性损益休养影响                                -             15.71             - 其他营业外收支净额                               20.88               1.39       119.33 非常常性损益名堂小计                            1,610.80        4,314.30        1,728.07 减：所得税影响数                               152.68          744.28          313.49 减：少数股东损益影响数                            289.54          -256.57               - 非常常性损益名堂悉数                            1,168.58        3,826.59        1,414.58 包摄于母公司普通股股东的净利润                   11,728.23          13,620.51        6,099.35 占比                                     9.96%          28.09%           23.19%      申报期各期，公司非常常性损益主要由非流动金钱处置损益及委用投资损 益组成。2022 年，公司非常常性损益金额及占比同比进步较多，主要系当期处 置子公司青岛即聚机电有限牵扯公司产生的处置收益所致。 （七）净利润分析      申报期各期，公司已矣主营业务收入分别为 41,175.41 万元、53,496.13 万 元和 56,736.98 万元；已矣净利润分别为 6,099.35 万元、13,362.71 万元和 青岛伟隆阀门股份有限公司                                               召募说明书 大，公司事迹水平举座呈上升趋势，2023 年度净利润出现下滑，但扣非归母净 利润小幅进步。其中，2022 年公司主营业务收入及净利润较 2021 年分别飞腾      ①公司主营业务阀门家具销售收入快速增长。一方面，受公司家具的主要 原材料价钱持续飞腾，成本端价钱的进步撑持了阀门市集价钱的进步，跟着公 司价钱联动机制效应的落地，公司申报期内的阀门家具销售价钱陆续上调；另 一方面，跟着公司外售市集的进一步开拓，2022 年公司订立订单量和销售发货 量较上年同期加多，使得公司收入显明进步。      ②汇率变动导致净利润进一步加多。公司销售之外售为主，并主要以好意思元 结算。2022 年好意思元汇率动手大幅上升，东说念主民币兑外币的记账汇率波动均值 6.72 元，较 2021 年的 6.45 元变动约 0.27 元，对公司出口事迹产生一定的正向影 响，进步了家具毛利率。      ③转让子公司即聚机电使得投资收益大幅加多。2022 年，公司处置即聚机 电产生投资收益为 4,164.12 万元，占当期利润总额的比例为 26.91%。主要系当 年处置子公司青岛即聚机电有限牵扯公司产生的处置收益较多。      申报期各期，公司非常常性损益占净利润的情况如下：                                                            单元：万元           名堂                2023 年度          2022 年度       2021 年度 包摄于母公司非常常性损益净额                  1,168.58        3,826.59      1,414.58 包摄于母公司股东的净利润                   11,728.23       13,620.51      6,099.35 占比                                   9.96%      28.09%        23.19%      申报期各期，公司包摄于母公司非常常性损益净额占归母净利润的比重分 别为 23.19%、28.09%和 9.96%。      公司非常常性损益主要由非流动金钱处置损益及金融金钱投资收益、公允 价值变动组成。2022 年，公司非常常性损益金额及占比同比进步较多，主要系 当期处置子公司青岛即聚机电有限牵扯公司产生的处置收益所致。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募说明书   公司申报期内四肢高新期间企业，根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》 《中华东说念主民共和国企业所得税法实施条例》等干系规则，适用企业所得税税率 为 15%。同期，公司还享受研发用度加计扣除的税收优惠政策。   根据《对于实施小微企业普惠性税收减免政策的见知》（财税 [2019]13 号）规则，对袖珍微利企业年应纳税所得额不突出 100 万元的部分，减按 25％ 计入应纳税所得额，按 20％的税率交纳企业所得税；对年应纳税所得额突出 率交纳企业所得税。根据《国度税务总局对于落实救助袖珍微利企业和个体工 商户发展所得税优惠政策关联事项的公告》（国度税务总局公告 2021 年第 8 号），对袖珍微利企业 2021 年应纳税所得额不突出 100 万元的部分，减按 青岛伟隆五金机械有限公司、青岛即聚机电有限牵扯公司（剥离前）2021 年 度、2022 年度及 2023 年度按照袖珍微利企业交纳企业所得税，子公司青岛卓 信检测期间有限公司 2021 年、2022 年及 2023 年按照袖珍微利企业交纳企业所 得税。   申报期各期，公司享有的税收优惠金额及占税前利润情况如下：                                                       单元：万元          税种         2023 年度             2022 年度       2021 年度 高新期间企业税收优惠                1,289.26         1,601.46       660.80 研发用度加计扣除对企业所得税 的影响金额 小微企业税收优惠                        22.73        10.54         29.69 高新期间企业固定金钱加计扣除                      -        15.71              - 税收优惠悉数                    1,719.35         2,027.75      1,048.45 利润总额                     13,994.28        15,475.41      6,753.57 税收优惠占利润总额的比例               12.29%           13.10%        15.52%   申报期各期，公司无计入非常常性损益的税收优惠，税收优惠分别占当期 利润总额的 15.52%、13.10%和 12.29%，公司计议后果对税收优惠不存在弊端依 赖。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                    召募说明书      申报期各期，公司计议行为产生的现款流量占净利润的比例情况如下：                                                                 单元：万元            名堂               2023 年度             2022 年度         2021 年度 计议行为产生的现款流量净额                      12,977.58       13,470.79      1,138.73 净利润                                12,005.40       13,362.71      6,099.35 占比                                   108.10%       100.81%         18.67%      申报期各期，公司计议行为产生的现款流量净额占同期净利润的比例分别 为 18.67%、100.81%和 108.10%，各异较大主要系销售采购周期与付款导致往 来款余额变动以及原材料等存货储备规模的变化的影响，具体请参见本章之 ―八、现款流量情况‖之―（一）计议行为产生的现款流量‖。      根据刊行东说念主于 2024 年 04 月 06 日败露的《2024 年第一季度申报》（未经审 计）数据 ， 2024 年 1-3 月， 公司 已矣营 业 收入 9,945.79 万元， 同比下降 东的扣除非常常性损益的净利润 1,787.29 万元，同比下降 4.84%。      刊行东说念主 2024 年 1-3 月主要计议数据过火变动情况具体如下：                                                                 单元：万元          名堂         2024 年 1-3 月        2023 年 1-3 月            波动 营业收入                      9,945.79             11,942.28           -16.72% 营业成本                      6,202.26              7,641.46           -18.83% 营业毛利                      3,743.53              4,300.82           -12.96% 毛利率                        37.64%               36.01%         1.63 个百分点 销售用度                        631.83               399.79            58.04% 管制用度                        999.68               754.00            32.58% 研发用度                        417.83               461.55             -9.47% 财务用度                       -186.18               324.52           -157.37% 公允价值变动                     323.54              1,595.62            -79.72% 信用减值损失                     322.81                -24.03          -1443.36% 其他收益                        113.77                54.73           107.88% 营业利润                      2,726.18              4,097.38           -33.47% 青岛伟隆阀门股份有限公司                                           召募说明书        名堂         2024 年 1-3 月      2023 年 1-3 月       波动 净利润                     2,278.62          3,729.05       -38.90% 包摄于母公司整个者的净利润           2,194.77          3,125.48       -29.78% 扣除非常常性损益后的包摄母 公司股东净利润 行导致收入随之下滑，此外公司持有的私募基金公允价值变化，进一步拉低了 净利润水平。但公司主要家具产销规模正常，扣非后归母净利润仅下滑   （1）钢铁等大批原材料成本下行，拉低收入规模 况如下：                                                    单元：万元、元/台套        名堂          2024 年 1-3 月     2023 年 1-3 月      变动比率 营业收入                     9,945.79         11,942.28      -16.72% 营业成本                     6,202.26          7,641.46      -18.83% 平均单价（营业收入/阀门销量）          1,107.76          1,310.93      -15.50% 平均成本（营业成本/阀门销量）            690.81           838.82       -17.65%   由上可见，2024 年第一季度公司家具平均成本下滑显明。2024 年第一季 度，公司家具主要原材料钢材价钱同比下滑显明，进而拉低了公司收入水平。   公司坐褥成本华夏材料占比最高，是影响公司坐褥成本的主要成分。公司 主要原材料包括种种铸件、生铁、废钢等材料，受钢铁市集价钱影响较大。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                            召募说明书 数据来源：Wind 数据库    由上可见，2023 年第一季度，钢材价钱指数尚处于高位，2023 年第二季度 以来，受建筑及制造钢铁需求低迷等市集成分的影响，钢铁价钱指数在低位徘 徊，因此公司坐褥成本随之下滑。2024 年第一季度，公司营业成本 6,202.26 万 元，较 2023 年第一季度的 7,641.46 万元下滑 18.83%。    刊行东说念主对各销售模式下采用的订价模式均为成本加成方式，即在成本的基 础上依据种种销售模式的不同加成一定的合理利润后产生基准价钱。因此，在 成本下行的阶段，收入也随之下滑。    （2）2020 年以来各年第一季度事迹已矣情况对比                                                         单元：万元                   名堂                             营业收入    由 上 表 可 知 ， 公 司 在 2020 年 至 2024 年 各 年 第 一 季 度 分 别 实 现 收 入 年第一季度已矣收入较多，主要系一方面如前所述，2023 年底钢材价钱尚处在 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募说明书 高位，阀门家具售价相对较高；另一方面，2022 年底公司因坐褥排期、船运排 期等成分，部分订单安排至 2023 年第一季度坐褥销售，因此 2023 年第一季度 已矣收入较高。    但笼统 2020 年以来各年第一季度事迹来看，2024 年第一季度收入水平良 好，且 2024 年第一季度公司阀门家具坐褥与销售情况正常。2023 年第一季度 与 2024 年季度阀门家具产销情况如下：             名堂        2024 年 1-3 月         2023 年 1-3 月     变动比率 产量（台/套）                           99,118           72,849     36.06% 销量（台/套）                           89,783           91,098     -1.44% 平均单价（元，收入/阀门产量）              1,107.76            1,310.93    -15.50%    由上表可知，2024 年第一季度阀门家具产量较 2023 年第一季度为进步状 态，主要系由于在手订单情况正常，公司坐褥线排期较满，2024 年 3 月末存货 金额 9,463.76 万元，较 2023 年末 8,417.26 万元进步 12.43%，期后家具均已正 常发货。    （3）公允价值变动收益导致净利润水平下降 安地风 5 号”）变动引起。 《对于公司控股子公司购买私募基金暨关联交易的议案》，本心公司控股子公 司海南伟隆出资 10,000 万元认购益安地风 5 号私募证券投资基金。刊行东说念主将益 安地风 5 号分裂为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱。对于此 类金融金钱，公司弃取公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 的比举例下：                                                             单元：万元        名堂            公允价值变动                 净利润             占比 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                     召募说明书         名堂               公允价值变动                    净利润                占比    由上表可知，益安地风 5 号私募 2023 年第一季度公允价值变动 1,512.64 万 元，占当期净利润的比例为 40.56%。2024 年第一季度，受基金市集举座收益率 下滑以及益安地风 5 号底层金钱变化等成分的影响，益安地风 5 号公允价值变 动 277.60 万元，同比下降 81.65%，占当期净利润的比例为 19.08%，进而虚构 了当期净利润的水平。    （4）应收账款收回情况较好，信用减值损失转回                                                                  单元：万元         名堂               2024/3/31                       2023/12/31 应收账款                                  7,588.60                        12,109.88    由上表可见，2023 年末由于公司发货较为都集，截止年底款项仍未到期， 因此 2023 年末余额有所加多。公司根据减值政策对应收账款计提了信用减值损 失，具体如下：                                                                  单元：万元                                       期末余额    类别           账面余额                        坏账准备                           比例                       计提比例          账面价值              金额                        金额                          （%）                        （%） 按单项计提坏账 准备的应收账款 按组悉数提坏账 准备的应收账款    悉数        13,219.90     100          1,110.01          8.4         12,109.88 损失。受此影响，2024 年第一季度信用减值损失 322.81 万元，同比变动金额为    （5）汇率波动导致公司产生汇兑收益 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募说明书 数据来源：Wind 数据库   由上可见，2023 年第一季度，好意思元兑东说念主民币汇率处于先降后升的大幅波动 中。结汇时辰的弃取上，刊行东说念主与银行等机构进行调换，不雅察市集汇率变动趋 势，并衔尾公司的资金需求，自主弃取故意的结汇时辰点进行结汇，因此结汇 时辰并不固定。在汇率大幅波动的情况下，刊行东说念主准确判断汇率走势的难度较 大，因此 2023 年第一季度刊行东说念主财务用度中汇兑损失金额为 317.10 万元。 中汇兑收益金额 191.25 万元。受此影响，2024 年第一季度刊行东说念主财务用度同比 减少 510.70 万元，进步了 2024 年第一季度的净利润水平。   要而言之，受成本下行及 2023 年第一季度收入基数较高的影响，刊行东说念主 波动的影响，刊行东说念主净利润同比下滑。但受信用减值损失转回以及财务用度-汇 兑损益波动的影响，2024 年第一季度扣非归母净利润与 2023 年第一季度出入 较小，2024 年第一季度刊行东说念主主要家具产销正常、外部市集环境未发生弊端不 利变化。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书 八、现款流量分析    申报期内，公司现款流量基本情况如下：                                                                   单元：万元              名堂                   2023 年度           2022 年度       2021 年度 计议行为产生的现款流量净额                           12,977.58    13,470.79      1,138.73 投资行为产生的现款流量净额                           -8,872.30     -4,436.89     9,294.27 筹资行为产生的现款流量净额                           -9,808.67     -1,993.55     -6,391.88 汇率变动对现款及现款等价物的影响                           -40.20       238.67        -67.71 现款及现款等价物净加多额                            -5,743.58     7,279.02      3,973.42 （一）计议行为产生的现款流量    申报期内，公司计议行为产生的现款流量情况如下：                                                                   单元：万元             名堂                    2023 年度           2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款                          52,560.59     50,096.75    38,747.07 收到的税费返还                                  2,759.09      3,283.70     2,419.49 收到其他与计议行为关联的现款                             879.81       711.47        932.95 计议行为现款流入小计                              56,199.49     54,091.92    42,099.51 购买商品、接受劳务支付的现款                          27,197.58     26,850.47    30,180.56 支付给职工以及为职工支付的现款                          7,960.44      7,594.96     6,431.42 支付的各项税费                                  3,810.83      2,587.97     1,190.13 支付其他与计议行为关联的现款                           4,253.06      3,587.73     3,158.67 计议行为现款流出小计                              43,221.91     40,621.13    40,960.78 计议行为产生的现款流量净额                           12,977.58     13,470.79     1,138.73    申报期内，公司计议行为产生的现款流量净额分别为 1,138.73 万元、 方面，公司 2021 年度营业收入同比有所加多，但 2021 年末应收账款较上期末 加多 2,101.06 万元，导致计议行为现款流入加多幅度较小；计议行为现款流出 方面，受原材料价钱飞腾、期末加大原材料采购量等成分的影响，2021 年度采 购原材料付现加多。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                 召募说明书 （二）投资行为产生的现款流量   申报期内，公司投资行为现款流情况如下：                                                               单元：万元            名堂            2023 年度             2022 年度         2021 年度 收回投资收到的现款                    62,540.00         35,160.00       44,587.45 取得投资收益收到的现款                      734.92           800.55        1,556.05 处置固定金钱、无形金钱和其他耐久金钱 收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收到的现款净 额 收到其他与投资行为关联的现款                         -                 -      1,000.00 投资行为现款流入小计                   63,634.35         38,598.70       47,252.04 购建固定金钱、无形金钱和其他耐久金钱 支付的现款 投资支付的现款                      66,872.96         40,850.00       36,000.00 支付其他与投资行为关联的现款                         -        1,000.00               - 投资行为现款流出小计                   72,506.65         43,035.59       37,957.77 投资行为产生的现款流量净额                  -8,872.30       -4,436.89        9,294.27   申报期内，公司投资行为产生的现款流量净额为 9,294.27 万元、-4,436.89 万元和-8,872.30 万元。2021 年度，公司投资行为现款流量净额较 2020 年度大 幅度加多，主要系公司当期收回较多搭理家具。2022 年及 2023 年，公司投资 行为现款流量净额减少较多，主要系公经搭理资金加多以及慧节能阀门确立项 目干涉加多所致。 （三）筹资行为产生的现款流量   申报期内，公司筹资行为现款流情况如下：                                                               单元：万元       名堂           2023 年度                 2022 年度           2021 年度 接纳投资收到的现款                200.20               4,000.00          2,450.00 取得借钱收到的现款                         -           7,000.00          4,900.00 收到其他与筹资行为关联的现                                   -            198.85           1,360.00 金 筹资行为现款流入小计               200.20              11,198.85          8,710.00 偿还债务支付的现款               3,000.00              7,100.00          6,685.92 分拨股利、利润或偿付利息支 付的现款 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募说明书        名堂             2023 年度         2022 年度        2021 年度 支付其他与筹资行为关联的现 金 筹资行为现款流出小计                10,008.87     13,192.39      15,101.88 筹资行为产生的现款流量净额             -9,808.67      -1,993.55      -6,391.88    申报期内，公司筹资行为产生的现款流量净额为-6,391.88 万元、-1,993.55 万元和-9,808.67 万元。2023 年，公司筹资行为现款净额减少较多，主要系当期 偿还了前期借钱，而况无新增借钱。 九、成本支拨分析 （一）申报期内弊端成人性支拨    申报期内，公司购建固定金钱、无形金钱和其他耐久金钱支付的现款分别 为 1,957.77 万元、1,185.59 万元和 5,333.88 万元，主要用于购置坐褥诱导、地皮 使用权等金钱的投资，具体情况参见本召募说明书“第五节 财务管帐信息与管 理层分析”之“六、 财务景色分析”中非流动金钱结构分析的关联内容。 （二）畴昔可料到的弊端成人性支拨计划及资金需要量    截止本召募说明书签署日，畴昔可料到的弊端成人性支拨为本次召募资金 投资名堂，及拟在沙特、泰国投建的阀门产线，具体情况参见本召募说明书 “第七节 本次召募资金运用”的关联内容。 十、期间创新分析    申报期内，公司期间先进性、正在从事的研发名堂及进展情况、期间创新 的机制和安排，详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“八、公司的 期间与研发情况”。 十一、本次刊行摊薄即期报酬及公司采用的措施 （一）本次向不特定对象刊行可改变公司债券对公司主要财务方针的影响    （1）假定宏不雅经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司计议情况未发生 弊端不利变化。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                    召募说明书    （2）假定本次刊行可改变公司债券召募资金总额为 26,971.00 万元，且不 接洽刊行用度的影响。本次可改变公司债券刊行推行到账的召募资金规模实时 间将根据监管部门审核、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终确定。    （3）假定本次刊行可改变公司债券于 2024 年 12 月底实施完毕，于 2025 年 6 月底达到转股条件，且分别假定整个可转债持有东说念主于 2025 年 6 月 30 日全 部转股和 2025 年 12 月 31 日一起未转股两种情况。上述刊行有计划实施完毕的时 间和转股完成时辰仅用于测算本次可改变公司债券刊行摊薄即期报酬对主要财 务方针的影响，最终以经深圳证券交易所审核通过、并经中国证监会本心注册 的刊行数目和本次刊行有计划的推行完成时辰及债券持有东说念主完成转股的推行时辰 为准。    （4）在预测公司总股本时，以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 响，不接洽股权激励等其他成分导致股本发生的变化。假定除本次刊行外，公 司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行径。    （5）假定本次可转债的转股价钱为东说念主民币 13.65 元/股，该价钱为公司第四 届董事会第十七次会议召开日（2023 年 1 月 16 日）前二十个交易日交易均价与 前一交易日交易均价的较高者，转股数目上限约为 19,758,974 股。（该转股价 格仅用于筹商本次刊行摊薄即期报酬对公司主要财务方针的影响，最终的转股 价钱由公司董事会根据股东大会授权，在刊行前根据市集景色和公司具体情况 与保荐机构（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息休养或向下修 正）。    （6）公司 2023 年度拟派发现款红利为 64,349,735.10 元（含税）。假定公 司 2023 年度现款红利正常实施，不接洽公司 2023 年度利润分拨成分的影响。    （7）公司 2023 年度包摄于母公司股东的净利润及扣除非常常性损益后归 属于母公司股东的净利润分别为 117,282,320.79 元和 105,596,509.32 元；2024 年 度和 2025 年度包摄于上市公司股东的扣除非常常性损益前/后的净利润分别按 以下三种情况进行测算：（1）同比增长 15%；（2）同比持平；（3）同比下降      青岛伟隆阀门股份有限公司                                                           召募说明书      的影响，并不代表公司对畴昔计议情况及趋势的判断，亦不组成公司盈利预      测，盈利情况及整个者权益数据最终以管帐师事务所审计的金额为准           （8）假定 2024 年 12 月 31 日包摄于母公司整个者权益=2024 年期初包摄于      母公司整个者权益＋2024 年包摄于母公司整个者的净利润－当期现款分成金      额；           假定 2025 年 12 月 31 日包摄于母公司整个者权益=2025 年期初包摄于母公      司整个者权益＋2025 年包摄于母公司整个者的净利润。           （9）在预测公司刊行后净金钱时，未接洽除召募资金和净利润之外的其他      成分对净金钱的影响。           （10）假定不接洽本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构      成对推行票面利率的数值预测。           （11）假定本次可转债在刊行完成后一起以欠债名堂在财务报表中列示。      该假定仅为模拟测算财务方针使用，具体情况以刊行完成后的推行管帐处理为      准。           上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期报酬对公司主要财务方针的影响，不      代表公司对 2024 年度和 2025 年度计议情况及趋势的判断，亦不组成任何盈利      预测及承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造      成损失的，公司不承担补偿牵扯。           基于上述假定，公司测算了本次刊行摊薄即期报酬对每股收益的影响，具      体情况如下：      名堂                                                 2025 年 6 月 30 日      2025 年 12 月 31 日                                                             一起转股                一起未转股 总股本（股）                219,368,887         219,368,887        239,127,861           219,368,887 假定 1：假定 2024 年度和 2025 年度扣除非常常性损益前/后包摄上市公司股东的净利润同比下降 15% 包摄于母公司整个者的 净利润（元）      青岛伟隆阀门股份有限公司                                                       召募说明书 扣除非常常性损益后归 属于母公司整个者的净       105,596,509.32     89,757,032.92      76,293,477.98        76,293,477.98 利润（元） 包摄于母公司整个者权 益（万元） 基本每股收益（元/股）                0.53               0.45              0.37                 0.39 稀释每股收益（元/股）                0.53               0.45              0.35                 0.35 扣除非常常性损益后基 本每股收益（元/股） 扣除非常常性损益后稀 释每股收益（元/股） 加权平均净金钱收益率 （%） 扣除非常常性损益后加 权平均净金钱收益率               13.89%              11.09%             7.60%                8.78% （%） 假定 2：假定 2024 年度和 2025 年度扣除非常常性损益前/后包摄母公司整个者的净利润同比持平 包摄于母公司整个者的 净利润（元） 扣除非常常性损益后归 属于母公司整个者的净       105,596,509.32    105,596,509.32     105,596,509.32       105,596,509.32 利润（元） 期末包摄于母公司整个 者权益（万元） 基本每股收益（元/股）                0.53               0.53              0.51                 0.53 稀释每股收益（元/股）                0.53               0.53              0.49                 0.49 扣除非常常性损益后基 本每股收益（元/股） 扣除非常常性损益后稀 释每股收益（元/股） 加权平均净金钱收益率 （%） 扣除非常常性损益后加 权平均净金钱收益率               13.89%              12.91%           10.18%                11.70% （%） 假定 1：假定 2024 年度和 2025 年度扣除非常常性损益前/后包摄上市公司股东的净利润同比增长 15% 包摄于母公司整个者的 净利润（元） 扣除非常常性损益后归 属于母公司整个者的净       105,596,509.32    121,435,985.72     139,651,383.58       139,651,383.58 利润（元） 期末包摄于母公司整个 者权益（万元） 基本每股收益（元/股）                0.53               0.61              0.68                 0.71 稀释每股收益（元/股）                0.53               0.61              0.65                 0.65     青岛伟隆阀门股份有限公司                          召募说明书 扣除非常常性损益后基 本每股收益（元/股） 扣除非常常性损益后稀 释每股收益（元/股） 加权平均净金钱收益率 （%） 扣除非常常性损益后加 权平均净金钱收益率        13.89%   14.69%   13.00%     14.87% （%）       注：上述每股收益方针根据《公开刊行证券的公司信息败露编报法令第 9 号——净资     产收益率和每股收益的筹商及败露》的关联规则进行筹商。        根据上述测算，在完成本次刊行后，公司股本规模以及净金钱规模将会相     应加多，但由于召募资金产奏效益需要一定时辰，短期内每股收益等方针存在     被摊薄的风险。     （二）公司随意本次刊行摊薄即期报酬采用的具体措施        为了感触广大投资者的利益，虚构即期报酬被摊薄的风险，增强对股东利     益的报酬，公司拟采用多种措施填补即期报酬，具体如下：        公司将严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资     金管制和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号     ——主板上市公司范例运作》等法律律例、范例性文献以及公司《召募资金管     理轨制》的规则，加强召募资金管制，对召募资金进行专户存储，并依干系规     定使用召募资金，以保证召募资金合理范例使用，珍重召募资金使用风险，提     高召募资金使用效率。        公司董事会已对本次募投名堂的可行性进行了充分论证，合计本次募投项     目妥当畴昔公司举座计策发展标的，具有邃密的市集发展出息和经济效益，有     利于巩固公司的行业地位，增强公司笼统实力及中枢竞争力。本次刊行的召募     资金到位后，公司将加速募投名堂的投资程度，鼓励募投名堂的得手确立，尽     快产奏效益报酬股东。        根据《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的见知》《上市公司监 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募说明书 管指引第 3 号—上市公司现款分成》等法律律例、范例性文献的规则，公司已 制定了《公司规则》中关联利润分拨的干系要求，并制定了《青岛伟隆阀门股 份有限公司畴昔三年（2023 年-2025 年）股东分成报酬蓄意（矫正稿）》，明 确了股东的具体报酬计划，建立了股东报酬蓄意的决策、实施和休养机制。本 次刊行后，公司将严格执行分成政策，在妥当利润分拨条件的情况下，积极推 动对股东的利润分拨，加大落实对投资者持续、踏实、科学的报酬，从而切实 保护公众投资者的正当权益。   公司将严格罢黜《公司法》《证券法》等法律律例和范例性文献的要求， 持续完善公司治理结构，确保股东权利能够得以充分诈欺，确保董事会能够按 照法律律例和公司规则的规则诈欺权利，作念出科学、飞速和严慎的决策，确保 颓败董事能够负责履行职责，感触公司举座利益，尤其是中小股东的正当权 益，为公司发展提供轨制保障。确保监事会能够颓败灵验地诈欺对董事、经理 和其他高等管制东说念主员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供轨制保 障。 （三）公司的控股股东、推行控制东说念主及全体董事、高等管制东说念主员对于填补报酬 措施能够得到切实履行的承诺   公司控股股东、推行控制东说念主对向不特定对象刊行可改变公司债券摊薄即期 报酬采用填补措施事宜作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不越权干扰公司的计议管制行为，不侵占公司利益； 若中国证券监督管制委员会、深圳证券交易所等监管部门作出对于上市公司填 补被摊薄即期报酬措施的其他新的监管规则的，且本承诺不可知足国度及证券 监管部门的该等规则时，本东说念主承诺届时将按照中国证券监督管制委员会、深圳 证券交易所等监管部门的最新规则出具补充承诺； 诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者变成损失的，本东说念主愿 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募说明书 意照章承担相应的补偿牵扯。”   公司全体董事、高等管制东说念主员对本次向不特定对象刊行可改变公司债券摊 薄即期报酬采用填补措施事宜作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公道条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不 弃取其他方式毁伤公司利益； 报酬措施的执行情况相挂钩； 权条件与公司填补被摊薄即期报酬措施的执行情况相挂钩； 监督管制委员会、深圳证券交易所等监管部门作出对于上市公司填补被摊薄即 期报酬措施过火承诺的其他新的监管规则，且本承诺不可知足国度及证券监管 部门的该等规则时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新规则出具补充承诺； 诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者变成损失的，本东说念主愿 意照章承担相应的补偿牵扯。” （四）本次刊行摊薄即期报酬的特别风险领导   本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照商定的票面利率对未转股的 可转债支付利息，由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债募 集资金运用带来的盈利增长会突出需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收 益，但顶点情况下，如果公司对可转债召募资金运用带来的盈利增长无法消逝 需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面对下降的风险，公司即期报酬面 临被摊薄的风险。 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募说明书   本次召募资金到位后，公司将合理灵验地利用召募资金，进步公司运营能 力，从而提高公司耐久盈利智商。投资者持有的可转债部分或一起转股后，公 司股本总额将相应加多。但由于受到宏不雅经济以及行业发展情况的影响，短期 内公司盈利景色仍然存在一定的不确定性，而况由于本次召募资金投资名堂建 设需要一定周期，本次刊行召募资金使用效益可能需要一定时辰才智得以体 现，如果公司营业收入及利润莫得立即已矣同步增长，本次刊行的可转债转股 可能导致原有股东持股比例、每股收益方针出现下降，公司短期事迹面对被摊 薄的风险。   另外，本次向不特定对象刊行可改变公司债券设有转股价钱向下修正条 款，在该要求被触发时，公司可能请求向下修正转股价钱，导致因本次可改变 公司债券转股而新增的股本总额加多，从而扩大本次向不特定对象刊行可改变 公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   公司向不特定对象刊行可改变公司债券后即期报酬存在被摊薄的风险，敬 请广大投资者关注，并提神投资风险。 十二、弊端担保、诉讼、其他或有事项和弊端期后事项情况 （一）对外担保   截止本召募说明书签署日，刊行东说念主过火子公司不存在正在履行的对外担保 合同。 （二）诉讼、仲裁   截止本召募说明书签署日，刊行东说念主过火控股子公司不存在尚未了结的或可 料到的弊端诉讼、仲裁案件。 （三）其他或有事项   截止本召募说明书签署日，公司过火子公司无需要败露的其他或有事项。 （四）弊端期后事项   截止本召募说明书签署日，公司过火子公司无需要败露的弊端期后事项。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 十三、本次刊行对上市公司的影响 （一）本次刊行可转债对公司计议管制的影响   本次刊行募投名堂妥当国度干系的产业政策以及公司举座计策发展标的， 具有邃密的市集发展出息和经济效益。本名堂实施后公司主营业务的产能将得 到进一步开释，为公司进一步进步自身竞争上风、强化市风景位奠定基础。本 次召募资金故意于公司向市集提供更具竞争力和笼统性的家具及服务，故意于 进步成本实力和抗风险智商，进一步进步公司的举座竞争实力，妥当公司耐久 发展需求及全体股东的利益。 （二）本次刊行可转债对公司财务景色的影响   本次刊行将进一步扩大公司的金钱规模，如本次刊行的可转债逐步转股， 公司的金钱欠债率将缓缓虚构，净金钱提高，财务结构进一步优化，抗风险能 力将得到进步。   募投名堂产奏效益需要一定的过程和时辰，若本次刊行的可转债转股较 快，募投名堂效益尚未完全已矣，则可能出现每股收益等财务方针在短期内小 幅下滑的情况。然而，跟着本次召募资金投资名堂的有序开展，公司的发展战 略将得以灵验实施，公司畴昔的盈利智商、计议事迹将会得到进步。 （三）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司控制权发生变化。   青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募说明书                   第六节 合规计议与颓败性   一、合规计议情况   （一）刊行东说念主触及的监犯非法及受到处罚的情况        申报期内，刊行东说念主过火控股子公司受到的行政处罚情况如下：                                                              属于弊端 处罚主体       处罚事由       处罚机关       处罚时辰          处罚措施                                                              监犯行径        莱州伟隆违反规则延长二        百一十七名作事者责任时   莱州市东说念主力资                 对莱州伟隆处以        间，违反了《中华东说念主民共   源和社会保障                 东说念主民币 51,500.00     否        和国作事法》第四十一条   局                      元罚金 莱州伟隆   之规则        莱州伟隆室外消火栓给水                                             对莱州伟隆处以        压力不足，违反了《中华   莱州市消防救      2022 年                                             东说念主 民 币 5,000.00    否        东说念主民共和国消防法》第十   援大队         1月4日                                             元罚金        六条第一款第二项之规则   [2022]024 号）《作事保障监察行政处罚决定书》，具体如下：        莱州伟隆违反法律规则延长二百一十七名作事者责任时辰，违反了《中华   东说念主民共和国作事法》第四十一条之规则，现依据《作事保障监察条例》第二十   五条之规则，对莱州伟隆处以东说念主民币 51,500.00 元罚金。        该处罚不属于弊端监犯非法行径所受的处罚，具体分析如下：        根据《作事保障监察条例》第二十五条之规则，“用东说念主单元违反作事保障   法律、律例或者规章延长作事者责任时辰的，由作事保障行政部门给予申饬，   责令限期改正，并不错按照受侵害的作事者每东说念主 100 元以上 500 元以下的圭臬   筹商，处以罚金”。莱州市东说念主力资源和社会保障局对莱州伟隆的处罚金额为   障监察条例》中较低水平。        鉴于主管机关依照干系法律律例选用的罚金圭臬较低，作出的罚金金额较   小，莱州伟隆仍是积极进行了整改且足额交纳了相应罚金，且前述行政处罚对   公司的业务及当期主营业务收入、净利润的影响较小，因此，莱州伟隆受到的 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书 上述行政处罚对应的监犯行径不属于弊端监犯行径。 号）《行政处罚决定书》，具体如下：    莱州伟隆室外消火栓给水压力不足。莱州伟隆消防设施未保持齐备灵验， 违反了《中华东说念主民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规则。根据《中华 东说念主民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规则，决定给予莱州伟隆罚金    根据《中华东说念主民共和国消防法》第六十条的规则：“单元违反本律例定， 有下列行径之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚金：（一）消防设 施、器材或者消防安全象征的配置、确立不妥当国度圭臬、行业圭臬，或者未 保持齐备灵验的。??”鉴于莱州伟隆受到的行政处罚为 5,000.00 元的罚金， 罚金处于最低档，且莱州伟隆已全额交纳了该笔罚金，并实时就监犯行径进行 了纠正，衔尾莱州伟隆上述行政处罚事由，上述事项不属于弊端监犯非法行 为，该等行政处罚不属于弊端行政处罚。    根据莱州市救急管制局出具的讲明，莱州伟隆降服国度关联安全坐褥、消 防安全方面的干系法律律例和范例性文献的要求，未发生过弊端安全坐褥以及 消防安全事故，不存在违反安全坐褥、消防安全干系法律、律例及范例性文献 规则的弊端监犯行径，也不存在因违反安全坐褥、消防安全干系法律、律例及 范例性文献的规则而受到弊端行政处罚的情形。    综上，申报期内，刊行东说念主不存在弊端监犯非法行径。刊行东说念主过火子公司、 分支机构在申报期内的上述行政处罚均不属于情节严重的情形，已采用积极整 改措施，对刊行东说念主的业务及主营业务收入、净利润的影响较小，干系行政处罚 不组成刊行东说念主本次刊行的内容性阻难。 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募说明书 （二）刊行东说念主过火董事、监事、高等管制东说念主员、控股股东、推行控制东说念主被证监 会行政处罚或采用监管措施及整改情况、被证券交易所公开虚构的情况，以及 因涉嫌违法正在被司法机关立案观看或者涉嫌监犯非法正在被证监会立案探访 的情况   申报期内，刊行东说念主过火董事、监事、高等管制东说念主员、控股股东、推行控制 东说念主不存在被证监会采用监管措施及整改情况、被证券交易所公开虚构的情况， 以及因涉嫌违法正在被司法机关立案观看或者涉嫌监犯非法正在被证监会立案 探访的情况。 红出具了监管关注函（青证监函[2024]97 号），具体内容为：“经查，你四肢 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”或“公司”）职工监事， 你佳偶尚军明于 2 月 6 日买入伟隆股份 100 股后，于 2 月 7 日卖出 100 股。上 述行径组成短线交易，违反了《证券法》第四十四条关联规则。鉴于交易数目 及金额较少，监犯行径隐微，我局决定对你出具监管关注函。”上述情况发生 后，刊行东说念主对干系东说念主员进行了月旦讲授，督促其加强对干系法律律例的学习和 暴露，严格范例股票交易行径。 （三）资金占用情况   申报期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东、推行控制东说念主过火控制的其他企 业以借钱、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、 推行控制东说念主过火控制的其他企业担保的情况。 （四）需要说明的其他问题   申报期内，刊行东说念主子公司莱州伟隆存在因其原管制东说念主员范庆丰（刊行东说念主实 际控制东说念主范庆伟之胞弟）在申报期前自用莱州伟隆公章而导致的诉讼情况，发 行东说念主已对范庆丰作解雇处理，具体情况如下：   莱州伟隆原管制东说念主员范庆丰未履行里面审批法式，自用莱州伟隆公章对外 签署借钱合同，干系诉讼的具体情况如下：       青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募说明书 序号    借钱时辰         借钱东说念主     出借东说念主   借钱金额（万元）           法院判决/长入情况           履行情况                                                     范庆丰及莱州伟隆向                    范庆丰、莱                     州伟隆                                                          及利息                                                     范庆丰及莱州伟隆共                                                     同偿还原告黎昌莉借                    范庆丰、莱                            款 60 万元及利息；                     州伟隆                             青岛伟隆阀门股份有                                                     限公司承担连带了债                                                           牵扯                    范庆丰、范                                                     范庆丰、范威辰、莱                    威辰、莱州                                                     州伟隆、莱州辰英特                    伟隆、莱州                    辰英特机械                                                     同偿还 112 万元借钱                    制造有限公                                                        及利息                      司                                                     范庆丰本心向赵志刚                    范庆丰、莱                            一次性支付 86 万元                     州伟隆                             及一审诉讼费 13,800                                                         元                                  借钱 150.00 万元，                    范庆丰、莱                            范庆丰及莱州伟隆向                     州伟隆                              王伟支付 240 万元                                   悉数 311.90 万元                                                     山东省莱州市东说念主民法                                                     院作出（2023）鲁                                                     《民事判决书》，判                                                     决：范庆丰、莱州伟                                                     隆共同偿还原告李斌                                                     乐借钱 50 万元及利                    范庆丰、莱                     州伟隆                                                     范庆丰抵抗一审判决                                                     拿起上诉，2024 年 3                                                     月 20 日，烟台市中                                                     级东说念主民法院作出                                                     （2024）鲁 06 民终                                                     书》，判决如下：驳                                                     回上诉防守原判。            根据保荐机构、讼师访谈范庆丰并核查其银行流水，上述干系借钱均由范       庆丰个东说念主使用，刊行东说念主过火子公司未推行占有及使用。上述出借东说念主与刊行东说念主控       股股东、推行控制东说念主及董监高不存在关联关系。除李斌乐与范庆丰、莱州伟隆       的案件正在审理外，范庆丰或莱州伟隆已按照法院判决或长入的金额进取述相       关出借东说念主偿还借钱，对于莱州伟隆偿还的部分，范庆丰通过向刊行东说念主推行控制       东说念主范庆伟借钱的方式补偿莱州伟隆的损失，刊行东说念主过火子公司未推行遇到损 青岛伟隆阀门股份有限公司                                     召募说明书 失。范庆伟向范庆丰出借的资金均来自其个东说念主自有资金，不存在占用刊行东说念主及 其子公司资金的情形。      通过核查刊行东说念主推行控制东说念主范庆伟银行流水，范庆伟向范庆丰出借的资金 均来自其个东说念主自有资金，不存在由上市公司过火子公司承担干系补偿牵扯的情 况。      莱州伟隆原管制东说念主员范庆丰未履行里面审批法式，自用莱州伟隆公章对外 签署担保合同，干系诉讼的具体情况如下：       担保                                       法院判决或长入 序号            债权东说念主   债务东说念主        担保方   担保金额       时辰                                         终结                              莱州伟隆阀                               门有限公                              司、莱州启                              江包装厂、             莱州伟隆阀门有                              莱州市沙河             限公司就莱州辰               莱州辉   莱州辰英                              镇庆霖阀门             英特机械制造有                              林兴密封件             无法了债部分承                司     司                              有限公司、             担50%的补偿责                              范威辰、范                 任                              庆丰、于启                               江、李烟                              青、李瑞庭                                                庭外息争，范庆                              于启江、莱                               有限公司                              尹德坤、朱                                隆                              李存涛、莱        月                                息                               有限公司      上述担保合同项下的干系借钱均由范庆丰个东说念主使用，刊行东说念主过火子公司未 推行占有及使用。上述出借东说念主与刊行东说念主控股股东、推行控制东说念主及董监高不存在 关联关系。除李伟、孙建军与范庆丰的案件正在审理中外，其他案件范庆丰或 莱州伟隆已偿还干系债权东说念主，对于莱州伟隆偿还的部分，范庆丰通过向刊行东说念主 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 推行控制东说念主范庆伟借钱的方式补偿莱州伟隆的损失，刊行东说念主过火子公司未推行 遇到损失。   范庆伟向范庆丰出借的资金均来自其个东说念主自有资金，不存在占用刊行东说念主及 其子公司资金的情形。   截止本召募说明书签署日，除尚在审理中的案件外，范庆丰已通过向刊行 东说念主推行控制东说念主范庆伟借钱的方式向干系债权东说念主履行了法院判决或长入书规则的 支付义务，刊行东说念主对范庆丰作解雇处理，刊行东说念主过火子公司莱州伟隆未因范庆 丰自用公章对外借钱及担保事项遇到推行损失。同期，刊行东说念主推行控制东说念主范庆 伟承诺：“本东说念主范庆伟承诺，若范庆丰未能足额补偿因其自用公章对外担保及 借钱给青岛伟隆阀门股份有限公司或莱州伟隆阀门有限公司变成的损失，本东说念主 将向青岛伟隆阀门股份有限公司或莱州伟隆阀门有限公司支付干系款项，以足 额补偿上述事项给青岛伟隆阀门股份有限公司、莱州伟隆阀门有限公司变成的 一切损失。”   公司根据中国证券监督管制委员会青岛监管局下发的《对于对青岛伟隆阀 门股份有限公司采用责令改正措施的决定》（[2021]17号）和深圳证券交易所 下发的《对于对青岛伟隆阀门股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2021] 第160号）关联精神和要求，进行了负责整改，具体情况如下： 董事会办公室于2021年10月14日组织公司董事、监事、高等管制东说念主员进行了相 关法律律例及公司里面轨制的培训，前期已对现场监督检查发现的问题进行整 改落实；并通过邮件、微信等形式发送关联法令要求自学，后续将不按期开展 专题培训行为，进一步提高公司董事、监事、高等管制东说念主员对干系法律律例的 暴露，强化董监高及干系东说念主员的范例运作毅力，范例董监高及干系东说念主员的行 为，切实提高公司治理及内控管贤达商。公司也将持续安排董事、监事、高等 管制东说念主员以及关联东说念主员积极参加证监会、交易所、上市公司协会等监管部门举 办的干系培训及学习。 合理确立责任岗亭；组织更新完善《子公司管制轨制》《印鉴管制轨制》《内 青岛伟隆阀门股份有限公司                                召募说明书 部控制轨制》《信息败露管制轨制》等23个轨制，明确公司及子公司的各岗亭 职责。莱州伟隆已于2020年7月份解雇处理了自用公司印鉴的牵扯东说念主员，改进了 印鉴管制要求及落实牵扯东说念主员，实施了OA系统审批经由，并于2021年10月15日 矫正了《印鉴管制轨制》，组织干系东说念主员培训学习，要求务必充分掌抓公司制 度精神，举一反三，范例公司治理。 《决定书》忽视的问题，对公司的内控轨制进行全面梳理。根据法律律例、证 监会规章以及交易所范例性文献的要求，公司审计监督部于2021年7月份以来组 织开展了专项内审责任，针对各业务职能部门的责任重心，对内控轨制中存在 的问题和颓势进行审核完善，对在内控方面存在的缺失进行查漏补缺，对仍是 不妥当公司发展及管制需要的轨制进行更新或休养，从根柢上完善公司及子公 司轨制。 部控制轨制确立，完善信息败露干系的规章轨制，对里面控制轨制、审批系 统、执行经由等进行全面梳理及整改，全面梳理内控风险点，通过OA办公系统 建立风险防控的长效机制，严格落实和提高内控轨制的执行力度。   公司分别于 2021 年 10 月 12 日、2021 年 10 月 20 日败露《对于公司收到青 岛证监局行政监管措施决定书的公告》、《对于对青岛伟隆阀门股份有限公司 的监管函》，并在公司《2021 年年度申报》中败露了上述监管措施的整改情 况：   “公司于 2021 年 10 月 09 日收到中国证券监督管制委员会青岛监管局（以 下简称“青岛证监局”）下发的《对于对青岛伟隆阀门股份有限公司采用责令 改正措施的决定》(【2021】17 号，以下简称“《决定书》”），要求公司收到 《决定书》30 日内对《决定书》中指出的问题进行整改，并向青岛证监局提交 书面整改申报。详见公司于 2021 年 10 月 12 日败露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于公司收到青岛证监局行政监管措施决定书的公 告》（公告编号：2021-080）。   公司董事会收到《决定书》后，公司董事长高度酷爱并作出整改指令要 青岛伟隆阀门股份有限公司                         召募说明书 求，实时向全体董事、监事、高等管制东说念主员及干系部门东说念主员进行了通报、传 达；组织干系东说念主员依据干系法律律例真切反念念公司在信息败露、里面控制轨制 确立及执行过程中存在的问题和不足；针对《决定书》指出的问题，公司组织 干系东说念主员负责对照《公司法》《证券法》《上市公司信息败露管制办法》《上 市公司证券刊行管制办法》及《企业管帐准则》等干系法律律例，就干系问题 制定切实可行的整改有计划、明确牵扯东说念主，落实整改措施。并于 2021 年 11 月 1 日向青岛证监局上报了《对于青岛监管局对公司采用责令改正措施决定的整改 申报》，并赐与完成整改落实。”   综上，公司已就该里面控制颓势干系事项进行了范例和整改，并于 2021 年 圳证券交易所进一步见知或监管文献，此事项已处理完毕。 阀门股份有限公司里面控制鉴证申报》（和信专字（2022）第 000128 号），认 为公司按照《企业里面控制基本范例》及干系规则于 2021 年 12 月 31 日在整个 弊端方面保持了灵验的财务申报里面控制。 阀门股份有限公司里面控制审计申报》（和信审字（2023）第 000255 号），认 为公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业里面控制基本范例》和干系规则在整个 弊端方面保持了灵验的财务申报里面控制。 阀门股份有限公司里面控制审计申报》（和信审字（2024）第 000269 号），认 为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业里面控制基本范例》和干系规则在整个 弊端方面保持了灵验的财务申报里面控制。   综上，截止本召募说明书签署日，公司曾受到监管处罚措施的里面控制缺 陷已得到灵验整改，公司的里面控制健全、灵验。   范庆丰自用莱州伟隆公章对外借钱及担保事项未给刊行东说念主及莱州伟隆变成 推行损失，未毁伤包括刊行东说念主中小股东在内的股东权益，范庆丰自用莱州伟隆 公章对外借钱及担保事项不组成刊行东说念主本次刊行的内容阻难。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 二、同行竞争 （一）同行竞争情况   刊行东说念主主要从事工业阀门家具的设想、研发、坐褥和销售。截止 2023 年 控股股东、推行控制东说念主范庆伟、范玉隆未控制其他企业。   因此，公司控股股东、推行控制东说念主过火控制的其他企业不存在从事与公司 相似或相似业务的情况，公司与控股股东、推行控制东说念主过火控制的其他企业之 间不存在同行竞争。 （二）对于幸免同行竞争的措施   为幸免同行竞争，更好地感触中小股东的利益，公司控股股东、推行控制 东说念主范庆伟、范玉隆已向公司出具了《对于幸免同行竞争的承诺函》。具体承诺 内容如下：   “1、截止本承诺书出具之日，本东说念主未以任何方式获胜或波折从事与刊行东说念主 过火下属子公司组成或可能组成竞争的业务或行为，未获胜或波折持有与刊行 东说念主过火下属子公司存在或可能存在同行竞争企业的股权或任何其他权益。 成获胜或波折竞争的业务或行为，且不会新设或收购与公司过火下属子公司从 事相似或访佛业务的企业、实体等。 家具或业务相竞争；可能与刊行东说念主拓展后的业务相竞争的，本东说念主承诺通过罢手 坐褥计议或转让等形式排斥同行竞争。 股东正派利益的行径。 东说念主佳偶的父母、兄弟姐妹，子女佳偶的父母，以及本东说念主投资或控制的除公司以 外的其他企业、实体/本公司将督促本公司投资或控制的除刊行东说念主之外的其他企 业、实体等同受本承诺的敛迹。 青岛伟隆阀门股份有限公司                             召募说明书 每一项承诺为颓败可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承 诺的灵验性。 控股股东、推行控制东说念主期间，以及自本公司不再为刊行东说念主控股股东、推行控制 东说念主之日起十二个月内持续灵验，且不可变更或肃清。” 三、关联方、关联关系及关联交易 （一）关联方和关联关系      根据《公司法》《企业管帐准则第 36 号——关联方败露》和《深圳证券交 易所股票上市法令》等法律、律例的规则，截止本召募说明书签署日，上市公 司主要关联方包括：      截止本召募说明书签署日，范庆伟获胜持有 122,460,000 股股份，占比      范庆伟、范玉隆同为公司的推行控制东说念主，范庆伟与范玉隆为父子关系，范 庆伟与范玉隆获胜持有及波折持有公司悉数 63.12%的股份。      截止本召募说明书签署日，除范庆伟外，公司无其他持有公司 5%以上股份 的股东。 除刊行东说念主过火控股子公司外的其他企业      除刊行东说念主过火控股子公司之外，控股股东、推行控制东说念主范庆伟、范玉隆及 其至支属控制的或担任董事、高等管制东说念主员的其他企业如下： 序号        关联企业称号                关联关系 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募说明书      截止本召募说明书签署日，刊行东说念主控股子公司情况如下表： 序号                   公司称号                公司类型      获胜持股比例      截止本召募说明书签署日，刊行东说念主无参股公司。除刊行东说念主过火控股子公司 之外，刊行东说念主无施加弊端影响的参股公司过火控制的企业。      刊行东说念主现任董事、监事、高等管制东说念主员情况如下表： 序号         关联方                          任职情况 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书      刊行东说念主现任董事、监事、高等管制东说念主员之关系密切的家庭成员，包括配 偶、年满 18 周岁的子女及佳偶、父母及佳偶的父母、兄弟姐妹过火佳偶、佳偶 的兄弟姐妹、子女佳偶的父母亦系刊行东说念主之关联方。 上述企业之外的企业      刊行东说念主关联当然东说念主获胜或波折控制的，或担任董事（不含颓败董事）、高 级管制东说念主员的除上述企业之外的企业情况如下： 序号       关联企业称号                 关联关系      山东天创洲际物流有限公司青岛      市北分公司      李沧区科兴达业经济信息磋议中      心      青岛明润兴企业管制磋议有限公      司      青岛铭泰兴税务师事务整个限公      司      青岛春之诚管制磋议企业（有限      合伙）      青岛春诚管制磋议事务所（普通      合伙）      黄岛区坤源建筑工程造价服务中      心 青岛伟隆阀门股份有限公司                               召募说明书      申报期内，其他关联方以及曾与刊行东说念主存在关联关系的关联方情况如下： 序号         关联方                    关联关系                         申报期内，吕仁红曾持有刊行东说念主子公司青岛即                         聚机电有限牵扯公司 49%的股权。2022 年 4                         月，刊行东说念主将青岛即聚机电有限牵扯公司 51%                         的股权分别转让给吕仁红 11%、宫相开 40%，                         吕仁红与宫相开系佳偶关系。基于内容重于形                         式，将两东说念主认定为关联方。                         控制东说念主于新伟同期推行控制上海天诚东泰投资                         有限公司，并曾持有青岛天诚股权投资基金管                         理有限公司 32%的股权，上海天诚东泰投资有                         限公司、青岛天诚股权投资基金管制有限公司                         重于形式，将北京益安成本管制有限公司、益                         安地风 5 号私募证券投资基金视作公司的关联                         方。                         申报期内担任刊行东说念主董事及总经理李会君之兄                         李会贤担任董事                         申报期内担任刊行东说念主监事王凤春过火佳偶悉数                         持有 100%，监事王凤春任执行董事兼总经理                         申报期内曾任刊行东说念主董事及总经理，截止本募                         集说明书出具之日已下野。                         申报期内曾任刊行东说念主颓败董事，截止本召募说                         明书出具之日已下野。                         申报期内曾任刊行东说念主颓败董事，截止本召募说                         明书出具之日已下野。                         申报期内曾任刊行东说念主监事，截止本召募说明书                         出具之日已下野。 （二）关联交易      （1）出售商品的关联交易      申报期各期，公司未发生向关联方销售商品的情况。      （2）采购商品的关联交易 青岛伟隆阀门股份有限公司                                        召募说明书   申报期各期，公司未发生向关联方采购商品的情况。   （3）要道管制东说念主员报酬   申报期各期，公司向董事、监事、高等管制东说念主员支付薪酬情况列示如下：                                                     单元：万元     名堂         2023 年度             2022 年度        2021 年度   薪酬悉数               812.55              726.65         369.46   （4）其他关联交易   申报期各期，公司未发生其他常常性关联交易。   （1）转让控股子公司股权暨关联交易 《对于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，本心将青岛即聚机电有限责 任公司的 51%股权分别转让给当然东说念主吕仁红 11%、宫相开 40%，转让价钱分别 为 550 万元、2,000 万元。因当然东说念主吕仁红已持有即聚机电 49%的股权，本次股 权转让组成关联交易。至本次关联交易为止，除吕仁红在 2021 年 12 月 11 日以 宫相开未发生其他交易。   （2）认购益安地风 5 号私募证券投资基金 《对于公司控股子公司购买私募基金暨关联交易的议案》，本心公司控股子公 司海南伟隆出资 10,000 万元认购益安地风 5 号私募证券投资基金。2022 年 3 月 司购买私募基金暨关联交易的议案》。   因北京益安成本管制有限公司（以下称“益安成本”）控股股东、推行控 制东说念主于新伟同期推行控制上海天诚东泰投资有限公司（以下简称 “天诚东 泰”），并获胜持有青岛天诚股权投资基金管制有限公司（以下简称“青岛天 诚”）32%的股权，四肢公司控股子公司海南伟隆的股东，天诚东泰、青岛天 诚分别持有海南伟隆 39%、1%的股权，出于严慎性原则，公司将益安成本、益 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 安地风 5 号视作公司的关联方，本次公司控股子公司认购益安地风 5 号组成关 联交易。   （1）关联方应收款项   申报期各期末，公司无关联方应收款项。   （2）关联方应付款项   申报期各期末，公司无关联方应付款项。   申报期内，刊行东说念主与关联方发生的上述关联交易内容合理、价钱公允，交 易规模较小且履行了必要的决策法式，不存在严重毁伤公司过火他非关联股东 利益的情况，对公司财务景色和计议后果不组成弊端不利影响。   公司根据关联法律、律例、规章和范例性文献的规则，已在其《公司章 程》《股东大会议事法令》《董事会议事法令》《关联交易管制轨制》中规则 了股东大会、董事会在审议关联关联交易事项时关联股东、关联董事规避表决 轨制过火他公允决策法式，且关联议事法令及决策轨制仍是刊行东说念主股东大会审 议通过。   根据公司说明及提供的资料，该等关联交易仍是履行了必要的关联交易决 策法式。刊行东说念主与关联方之间发生的关联交易均为两边协商一致的终结，罢黜 了市集原则，订价公允、合理，上述关联交易正当，不存在毁伤刊行东说念主及刊行 东说念主股东利益的情况。 （三）范例和减少关联交易的措施   《公司规则》规则就如何范例和减少关联交易、保证关联交易公允决策的 法式进行了明确规则：   第三十七条 公司的控股股东、推行控制东说念主员不得利用其关联关系毁伤公司 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 利益。违反规则的，给公司变成损失的，应当承担补偿牵扯。??   第三十九条 公司下列对外担保行径，须经股东大会审议通过：   （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或突出最近一期经审 计净金钱的 50%以后提供的任何担保；   （二）公司的对外担保总额，达到或突出最近一期经审计总金钱的 30%以 后提供的任何担保；   （三）为金钱欠债率突出 70%的担保对象提供的担保；   （四）单笔担保额突出最近一期经审计净金钱 10%的担保；   （五）相连十二个月内担保金额突出公司最近一期经审计总金钱的 30%；   （六）相连十二个月内担保金额突出公司最近一期经审计净金钱的 50%且 齐全金额突出 5,000 万元；   （七）对股东、推行控制东说念主过火关联方提供的担保。   股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。   股东大会在审议为股东、推行控制东说念主过火关联东说念主提供的担保议案时，该股 东或者受该推行控制东说念主专揽的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股 东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。   第五十四条 股东大会拟辩论董事、监事选举事项的，股东大会见知中将充 分败露董事、监事候选东说念主的留心资料，至少包括以下内容：??（二） 与本公 司或本公司的控股股东及推行控制东说念主是否存在关联关系；??   第七十四条 下列事项由股东大会以普通决议通过：   （一）董事会和监事会的责任申报；   （二）董事会拟定的利润分拨有计划和弥补亏空有计划；   （三）董事会和监事会成员的任免过火报酬和支付方法；   （四）公司年度预算有计划、决算有计划； 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募说明书   （五）公司年度申报；   （六）公司发生的交易（公司受赠现款金钱除外）达到下列圭臬之一的， 应当提交股东大会审议： 触及的金钱总额同期存在账面值和评估值的，以较高者四肢筹商数据； 个管帐年度经审计营业收入的 50%以上，且齐全金额突出 5,000 万元； 管帐年度经审计净利润的 50%以上，且齐全金额突出 500 万元； 齐全金额突出 500 万元。   上述方针筹商中触及的数据如为负值，取其齐全值筹商。   （七）公司与关联东说念主发生的交易（上市公司获赠现款金钱和提供担保除 外）金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净金钱齐全值 5%以上 的关联交易，除应当实时败露外，还应当聘任具有从事证券、期货干系业务资 格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审 议。   （八）除法律、行政律例规则或者本规则规则应当以特别决议通过之外的 其他事项。   第七十七条 股东大会审议关联关联交易事项时，关联股东不应当参与投票 表决，其所代表的有表决权的股份数不计入灵验表决总和；股东大会决议的公 告应当充分败露非关联股东的表决情况。   在股东大会对关联交易事项审议完毕且进行表决前，关联股东应向会议主 持东说念主忽视规避请求并由会议操纵东说念主向大会通告；出席会议的非关联股东（包括 代理东说念主）、出席会议监事也可向会议操纵东说念主忽视关联股东规避该项表决的要求 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 并说明事理，被要求规避的关联股东对规避要求无异议的，在该项表决时不得 进行投票；如被要求规避的股东合计其不是关联股东不需履行规避法式的，应 向股东大会说明事理，被要求规避的股东被确定为关联股东的，在该项表决时 不得进行投票。如有前述情形的，股东大会会议记录东说念主员应在会议记录中留心 记录上述情形。在对关联交易事项进行表决时，关联股东不得就该事项进行投 票，而况由出席会议的监事赐与监督。   第九十五条 董事应当降服法律、行政律例和本规则，对公司负有下列诚实 义务：??（九） 不得利用其关联关系毁伤公司利益；??   董事违反本条文定所得的收入，应当归公司整个；给公司变成损失的，应 当承担补偿牵扯。   第一百〇五条 董事会诈欺下列权利：   ??（八）    在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、金钱典质、对外担保事项、委用搭理、关联交易等事项；??   第一百〇八条 董事会应当确定对外投资、收购出售金钱、金钱典质、对 外担保事项、委用搭理、关联交易的权限，建立严格的审查和决策法式；弊端 投资名堂应当组织关联各人、专科东说念主员进行评审，并报股东大会批准。??   第一百一十一条 公司与关联当然东说念主发生的交易金额在 30 万元以上的关联 交易，以及公司与关联法东说念主发生的交易金额在 300 万元以上、且占公司最近一 期经审计净金钱齐全值 0.5%以上的关联交易，应由董事会审议批准。   第一百一十五条   公司与关联当然东说念主发生的交易金额在 30 万元以下的关 联交易，以及公司与关联法东说念主发生的交易金额在 300 万元以下、且占公司最近 一期经审计净金钱齐全值 0.5%以下的关联交易，由董事长和总经理办公会共同 决定。   干系负责东说念主属于关联东说念主的，应将该关联交易提交董事会审议。   第一百二十一条   董事与董事会会议决议事项所触及的企业关联联关系的, 不得对该项决议诈欺表决权，也不得代理其他董事诈欺表决权。该董事会会议 由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募说明书 系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事东说念主数不足 3 东说念主的，应将该事项提 交股东大会审议。   第一百四十五条   监事不得利用其关联关系毁伤公司利益，若给公司变成 损失的，应当承担补偿牵扯。   刊行东说念主制定了《关联交易管制轨制》及《颓败董事责任笃定》，就如何保 证关联交易公允决策的法式有明确规则：   （1）刊行东说念主《关联交易管制轨制》对关联交易原则、关联东说念主和关联交易的 范围、关联交易价钱真实定和管制、关联交易的公允决策法式、关联交易的信 息败露、关联交易的监督管制等内容作了留心规则。   （2）刊行东说念主《颓败董事责任笃定》第十六条文定，为了充分阐扬颓败董事 的作用，颓败董事除具有《公司法》和其他干系法律、行政律例及公司规则赋 予的权利外，公司还应当赋予颓败董事诈欺以下权利：（一）公司拟与关联自 然东说念主发生的交易总额高于 30 万元，以及与关联法东说念主发生的交易总额高于 300 万 元且占公司最近经审计净金钱齐全值的 0.5％的关联交易应由颓败董事认同后， 提交董事会辩论；颓败董事作出判断前，经全体颓败董事本心后不错聘任中介 机构出具颓败财务参谋人申报，四肢其判断的依据；??   第十九条 颓败董事除履行上述职责外，还应当对公司以下弊端事项向董事 会或股东大会发表颓败观念：??（六）需要败露的关联交易、对外担保（不 含对合并报表范围内子公司提供担保）、委用搭理、对外提供财务资助、变更 召募资金用途、公司自主变更管帐政策、股票过火生息品种投资等弊端事项；   （七）公司的关联当然东说念主与公司现存或拟新发生的总额高于 30 万元，或者 关联法东说念主与公司现存或拟新发生的总额高于 300 万元且占公司最近经审计净资 产齐全值的 0.5％的借钱或其他资金来去，以及公司是否采用灵验措施回收欠 款；??   （九）公司规则规则的对外担保事项，包括：??⑥对股东、推行控制东说念主 过火关联方提供的担保；?? 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募说明书   刊行东说念主控股股东、推行控制东说念主、持股 5%以上股份的股东、董事、监事和高 级管制东说念主员作出版面承诺：   （1）刊行东说念主控股股东、推行控制东说念主作出的《对于范例和减少关联交易的承 诺函》： 过火下属子公司之间的关联交易； 罢黜公道合理、价钱公允的原则，按照干系法律律例、范例性文献以及公司章 程等的关联规则履行干系法式和信息败露义务，并办理关联报批事宜； 益； 承诺以后不以任何形式占用刊行东说念主资金或金钱； 东说念主佳偶的父母、兄弟姐妹，子女佳偶的父母，以及本东说念主投资或控制的除公司以 外的其他企业、实体等同受本承诺的敛迹； 每一项承诺为颓败可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承 诺的灵验性； 控股股东、推行控制东说念主期间，以及自本东说念主不再为公司控股股东、推行控制东说念主之 日起十二个月内持续灵验，且不可变更或肃清。   如违反上述任何一项承诺，本东说念主愉快补偿由此给刊行东说念主过火他股东变成的 整个获胜和波折经济损失，及干系方因此而支拨的其他合理用度。   （2）刊行东说念主董事、监事和高等管制东说念主员作出的《对于范例和减少关联交易 的承诺函》： 青岛伟隆阀门股份有限公司                   召募说明书 行东说念主过火下属子公司之间的关联交易； 罢黜公道合理、价钱公允的原则，按照干系法律律例、范例性文献以及公司章 程等的关联规则履行干系法式和信息败露义务，并办理关联报批事宜； 益； 承诺以后不以任何形式占用刊行东说念主资金或金钱； 东说念主佳偶的父母、兄弟姐妹，子女佳偶的父母，以及本东说念主投资或控制的企业、实 体等同受本承诺的敛迹； 每一项承诺为颓败可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承 诺的灵验性； 董事、监事和高等管制东说念主员期间，以及自本东说念主不再为公司董事、监事和高等管 理东说念主员之日起十二个月内持续灵验，且不可变更或肃清。   如违反上述任何一项承诺，本东说念主愉快补偿由此给刊行东说念主过火股东变成的所 有获胜和波折经济损失，及干系方因此而支拨的其他合理用度。 （四）刊行东说念主关联交易轨制的执行情况及颓败董事观念   申报期内，公司发生的关联交易均履行了必要的董事会和股东大会决策程 序，全体颓败董事对上述关联交易履行的审议法式的正当性和交易价钱的公允 性发表了颓败观念，一致合计：公司关联交易均罢黜公道、公道、公开的原 则，妥当公司正常坐褥计议的客不雅需要，不会对公司的财务景色、计议后果产 生不利影响。关联交易事项及表决法式妥当《深圳证券交易所股票上市法令》 和《公司规则》等关联规则，不存在毁伤公司及非关联股东利益的情形。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募说明书                  第七节 本次召募资金运用 一、预计召募资金数额     本 次 可 转 换 公 司 债 券募 集 资 金 总 额 不 突出 26,971.00 万 元 东说念主 民 币 （ 含                                                      单元：万元 序            名堂称号              总投资额             拟以召募资金干涉金额 号           悉数                      29,377.91           26,971.00     若推行召募资金净额少于上述名堂拟干涉召募资金总额，在最终确定的本 次募投名堂范围内，公司董事会将根据推行召募资金数额，按照名堂的轻重缓 急等情况，休养并最终决定召募资金的具体投资名堂、优先规矩及各名堂的具 体投资额，召募资金不足部分由公司自筹处分。     本次刊行可转债召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行干涉上述名堂 确立，公司将在召募资金到位后按照干系法律、律例规则的法式赐与置换。 二、召募资金投资名堂的必要性和可行性 （一）召募资金投资名堂的必要性     根据国务院颁布的《中国制造 2025》、工信部颁布《工业和信息化部对于 促进制造业家具和服务质料进步的实施观念》及国度发改委、工信部等八部颁 布的《“十四五”智能制造发展蓄意》等干系产业政策，制造强国的落脚点均 放在高端装备制造上，充分体现了国度对高端制造及干系产业的大肆支持。随 着智能制造鸿沟政策密集出台，我国的阀门产业呈现向智能制造标的转型的趋 势。智能化发展能提高坐褥效率和家具质料，虚构运营成本和资源能源忽地。 同期，该行业需要具备较高期间水慈祥实践智商的研发期间、锻造工艺、坐褥 加工等方面东说念主才，以及相应用于购置国外先进坐褥诱导的资金干涉，以进步产 品加工精度和加工效率，从而使公司具备绿色、智能化坐褥等笼统运营智商。     此外，跟着城市确立快速发展和东说念主民生流水平的持续提高，东说念主们对城市供 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书 气给水的服务质料忽视了越来越高的要求。目下，城市给水供气输配管网中， 各调压箱、调压柜地舆位置漫步，且仍弃取东说念主工记录、逐级讲述的方法进行数 据读取，是以存在上报数据不足时，监测事故延迟等安全隐患。通过东说念主工智 能、物联网等先进期间，使阀门具有自妥当、自转变、自会诊、资料监控等功 能，取代东说念主工操作方式，不仅不错省俭干系感触成本，也不错幸免东说念主工操作可 能导致的造作。因此，公司进行智能阀门干系家具坐褥妥当阀门行业智能化的 发展标的。   本名堂将以构建智能化、自动化、数字化制造体系为主义，着力进步要道 期间装备安全可控智商，集成国际先进的装备，引进种种监测管制系统、搭建 聪敏园区平台，已矣数据采集、实时控制、全人命周期监控、报警和分析、数 据库管制等多种功能，进行聪敏节能阀门坐褥，为公司打造竞争新上风奠定坚 实的基础。   阀门行业发展于今，已无为应用于社会经济发展的各个鸿沟，包括石油天 然气、化工、水利水电、冶金、制药、城镇给排水等鸿沟，卑劣行业的发展带 动了阀门行业的持续发展。公司家具以出口为主导，根据 Research and Markets 统计数据，2021 年全球工业阀门市集的市集规模约 730 亿好意思元，2026 年市集规 模预计达到 905 亿好意思元，2021 年到 2026 年复合增长率达到 4.4%。畴昔几年医 疗保健和制药行业需求、核电站新建和改造需求、工业诱导感触需求以及全球 聪敏城市发展的需求持续推动阀门市集发展。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书   数据来源：Research and Markets   从卑劣场景看，本名堂家具可应用于自然气和水处理市集。2021 年世界天 然气消费量约 41,670 亿立方米，同比增长 4.80%；我国自然气消费量约 3,690 亿立方米，同比增长 12.5%。2021 年全球水处理市集规模约为 2,814.40 亿好意思 元，增长率约 6.54%；国内水利工程、城镇给排水、浑水处理和数据中心冷却 系统市集规模都大幅加多。跟着卑劣市集的扩大，必将带来应用场景诱导中阀 门需求的加多。   而在通盘工业市集中，跟着物联网、东说念主工智能、大数据、云筹商等期间的 持续发展以及工业 4.0 的扩充与变革，工业自动化水平进一步进步，与之相应 的工业自动化诱导需求也持续增长。跟着工业自动化的持续升级，工业坐褥对 精度、效率、可靠性等方面忽视更高的要求，也带来了阀门行业期间更新换代 的趋势。同期，连年来跟着节能减排、绿色环保问题的日益严峻，阀门行业也 动手进行举座转型，向低碳化节能标的进行探索。阀门家具期间升级、低碳化 需求的持续增多将为聪敏节能阀门带来巨大的市集发展空间，畴昔在家具智能 化方面具有上风的企业有望取得更多的市集份额。 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书   本名堂将聚焦于有发展出息的应用场景，借助信息化管制、筹商机管制和 辘集期间等先进期间，以期收拢行业期间升级的市集需求，取得更多市集份 额。   跟着我国经济连接闲暇运行，工业化程度越来越高，对于高性能阀门的需 求也日益增长。部分油气行业、化工行业和发电行业等工业鸿沟对工业阀门的 性能有很高的要求。往日，由于我国阀门的坐褥期间不足，在高性能阀门方面 较多地依赖于入口国外家具。畴昔，跟着我国工业阀门企业研发智商的增强和 期间的高出，我国高性能阀门家具的国产化率将会逐步提高，已矣国产替代。   聪敏节能阀门因其加工制造工艺先进、性能方针优异等特色，无为应用于 种种复杂工况，现市集需求增长飞速，国产替代出息邃密。但因其坐褥期间难 度大、家具精度要求高和质料圭臬严，需要更为当代化、自动化的坐褥流水线 以及更先进、更高效的加工、检测、实验诱导。公司现存诱导条件难以知足智 慧节能阀门的坐褥要求，影响公司阀门向高端化阀门的升级和转型。   本名堂将购置更先进的坐褥检测诱导，改善坐褥期间和工艺水平，进一步 提高坐褥效率，确保家具质料的可靠性、踏实性；同期通过家具升级丰富家具 结构，增强公司盈利智商；此外进步为客户提供高附加值家具和服务的智商， 竖立企业期间竞争上风和品牌影响力，增强公司举座中枢竞争智商，拓展盈利 空间，霸占高性能阀门国产化的市集先机。 （二）召募资金投资名堂的可行性   根据国务院发布的《中国制造 2025》《“十四五”智能制造发展蓄意》等 政策，我国正攻击需要从制造业大国向制造业强国转型，制造业的发展标的将 重心体当今进步国产化率、提高国产工业家具质料、优化产业结构以及饱读舞发 展智能制造。在国度干系政策的持续发布以及新一轮科技改进影响下，以智能 制造四肢主攻标的，大肆鼓励数字化、自动化、智能化仍是成为各个行业下一 发展阶段的弊端任务。 青岛伟隆阀门股份有限公司                    召募说明书 加执意众给水管网漏损控制的见知》，强调在管线确立改造、诱导安装及分区 计量系统确立中，积极推广弃取先进的流量计量诱导、阀门、水压水质监测设 备和数据采集与传输安装，缓缓已矣给水管网网格化、紧密化管制。此外， 产”列入饱读舞类产业。以上政策推动了阀门家具持续向智能化、节能化发展。 国度政策对于制造过程智能化以及阀门家具智能化、节能化的大肆救助，为本 名堂的实施提供了邃密的政策保障。   在东说念主员储备方面，公司宝石里面培养和外部引进相衔尾，建立东说念主才引进及 培养机制，持续壮大期间东说念主才队列和优化东说念主才结构，保障公司领有充足的东说念主才 储备，是公司已矣持续研发及家具规模化坐褥的必要撑持。在期间储备方面， 公司在研发和坐褥方面积存了 78 项专利和中枢期间，消逝家具设想、坐褥工艺 等鸿沟，是家具质能进步、工艺改进及新家具开发的弊端保障。公司领有的东说念主 员团队及期间力量，为本名堂的得手实施打下了坚实的基础。   公司在英国、好意思国、香港设有全资子公司四肢国际市集销售平台，在亚 洲、欧洲、好意思洲、大洋洲及非洲的多个国度和地区积存了一批优质的品牌客 户，并形成了踏实的配合关系。此外，公司在专注国际市集的同期动手缓缓开 拓国内市集，先后在寰球建立了多个销售管事处，服务区域消逝了除港澳台外 的大部分地区，形成了集市集开拓、销售和售后服务、信息反馈“三位一体” 的市集营销服务辘集。因此，公司领有的销售辘集布局为本名堂新增产能的消 化提供了保证。   目下公司已成为阀门市集最主要的参与者之一，取得了庞大行业龙头的认 可，积存了丰富、优质的客户资源。   公司深厚的研发实力、优质的客户资源为本次募投名堂实施奠定了邃密的 期间基础和市集基础。通过本次募投名堂，公司将进一步扩大优质产能、强化 成本和价钱上风、知足客户需求，巩固市风景位，进步盈利智商。 青岛伟隆阀门股份有限公司                            召募说明书 （三）本次募投名堂与公司既有业务、上次募投名堂的区别和磋议   公司主营业务为给排水阀门家具的设想、研发、坐褥和销售等。本次召募 资金投资名堂紧密围绕公司主营业务开展，聪敏节能阀门确扬名堂将拟依托公 司熟练期间与坐褥工艺，升级现存家具种类，为客户提供高附加值家具和服务 的智商，竖立企业期间竞争上风和品牌影响力，拓展盈利空间。此名堂的实施 不会改变公司现存的主营业务和计议模式。   公司最近一次召募资金为 2017 年首次公开刊行股票召募资金，召募资金到 位距今已满五个管帐年度，公司最近五年不存在通过增发、配股、可改变公司 债券等方式召募资金的情形。 （四）本次募投名堂效益测算合感性分析   公司“聪敏节能阀门确扬名堂”建成后，达产年毛利率为 36.83%，已充分 接洽到市集环境等多种成分，本次募投名堂预计效益测算具有合感性和严慎 性。 三、本次召募资金投资名堂的基本情况 （一）名堂概况   本名堂计划总投资 29,377.91 万元，拟使用召募资金干涉 26,971.00 万元。 本名堂真实立期为 3 年，运营期 7 年，悉数 10 年。公司拟在青岛高新区科韵路 东延长线以南、蓄意华东路以西的地皮上确立本名堂，并已取得不动产权号为 鲁（2023）青岛市高新区不动产权第 0044317 号的募投名堂用地。名堂建成 后，公司聪敏节能阀门家具达产年新增产能预计将达到 6 万套/年。其中，智能 阀门家具将新增产能 2.5 万套/年，燃气阀门家具将新增产能 3.5 万套/年。   公司本次募投名堂―聪敏节能阀门确扬名堂‖，拟依托公司熟练期间与坐褥 工艺，升级现存家具种类。该名堂聚焦于铸件后续的坐褥加工设施。以聪敏节 能阀门确扬名堂主要家具之一智能减压阀为例，其工艺经由如下： 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                      召募说明书          阀体铸件    阀体加工    名义处理       静电喷涂      入库           装配          阀盖铸件    阀盖加工    名义处理       静电喷涂                  压力试验         膜片座铸件     加工     名义处理       静电喷涂                  传感器安装       大小阀板铸件      加工     名义处理       静电喷涂           数据设定、采集及传输安装          膜片压板    压板加工    名义处理       静电喷涂                  数据测试                                    阀杆及轴套                  身份识别                          阀体阀座        阀座加工                 包装入库                         膜片及O型圈       橡胶硫化                                  圭臬件及紧固件                           减压先导阀及管路配件                         T型阀板胶条       橡胶硫化                                       传感器                         数据设定、采集及传输安装         由上可见，聪敏节能阀门确扬名堂工艺以阀体铸件为原材料，进一步进行 阀体加工、处理、装备、数据设定采集及传输安装等设施。本次募投名堂不涉 及铸件的坐褥设施，而是聚焦于铸件之后的进一步加工坐褥设施。本次募投项 目投产后，不错在进一步消化目下公司锻造坐褥线富裕的铸件坐褥智商。 （二）名堂投资概算         本名堂计划总投资金额为 29,377.91 万元，其中：工程用度 26,863.84 万 元、工程确立其他用度 1,076.71 万元、野心用度 279.41 万元，铺底流动资金 工程费、诱导购置费、工程确立其他用度组成。         本名堂的具体投资数额安排明细及拟干涉召募资金情况如下表所示：                                                                   单元：万元 序号               投资类别                       投资金额           使用召募资金金额 青岛伟隆阀门股份有限公司                                                召募说明书 序号               投资类别                    投资金额            使用召募资金金额         土建工程及确立工程其它用度依据名堂设想要求、已订立的施工合同价钱 进行估算确定，诱导购置及安装费依据询价或参照诱导订货价钱等进行估算。 具体投资名堂测算情况如下：         本名堂对坐褥厂房进行坐褥风景及配套设施真实立、装修。参照名堂单元 所在区域物价水慈祥坐褥厂房真实立要求，本名堂建筑工程费为 11,849.00 万 元，其中使用召募资金金额为 11,800.00 万元，具体如下：                                                             单元：万元         序号                       名堂                          投资金额                           悉数                                 11,849.00                         使用召募资金金额                             11,800.00         诱导用度估算是基于名堂各机构需要配备，名堂所需的硬件诱导型号、单 价等由采购部门对干系供应商询价来阐述，并根据供应商最新报价筹商了运杂 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书 费过火他用度等。本名堂诱导购置及安装用度共计 15,014.84 万元，其中使用募 集资金金额为 15,000.00 万元，具体如下：                                        单元：万元   序号                         名堂         投资金额                       悉数                 15,014.84                 使用召募资金金额                 15,000.00   工程确立其他用度中真实立单元管制费，依据名堂的推行情况，基于市集 现存的干系报价，参照确扬名堂其他用度关联圭臬计取。笼统预估，本名堂工 程确立其他用度预计为 1,076.71 万元，其中使用召募资金金额为 171.00 万元。   野心费分为基本野心费和加价野心费，本名堂基本野心费按名堂工程用度 和工程确立其他用度总和的 1.00%筹商，为 279.41 万元。加价野心费是对确立 期内可能发生的材料、东说念主工、诱导、施工机械等价钱飞腾，以及费率、利率、 汇率等变化而引起名堂投资的加多需要事前预留的用度，亦称价差野心费或价 格变动不可料到费。本名堂确立期较短，不筹商加价野心费。   名堂铺底流动资金，是指坐褥性确立工程名堂为保证坐褥和计议正常进 行，按规则应列入确立工程名堂总投资的铺底流动资金，一般按流动资金的 底流动资金为 1,157.95 万元。 （三）名堂预计经济效益   本名堂里面收益率 17.32%（税后），总投资回收期 7.58 年（税后），名堂 经济效益较好。   募投名堂效益测算的基本假定包括：（1）本名堂所处的宏不雅经济、政事、             青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                                召募说明书             法律和社会环境处于正常状态，莫得对项生分产计议产生弊端影响的不可抗力             事件发生；（2）本名堂所罢黜的国度及场所现行的法律、律例、财经政策和项             目所在地的经济环境无弊端变化；（3）本名堂所处的行业鸿沟和上游行业鸿沟             产业政策无弊端变化，处于正常的发展情况，莫得发生弊端的市集突变；（4）             本次资金筹集能够得手完成，资金实时到位；（5）无其他不可抵抗或不可料到             的成分对名堂的计议行为变成弊端不利影响。                具体效益测算念念路如下：                                                                                                         单元：万元                                                      名堂投资现款流量表                                                                          筹商期 序号     名堂                               确立期                                                             运营期                第1年         第2年          第3年          第4年          第5年          第6年          第7年         第8年         第9年         第 10 年       收到的税费返         还       所得税前净现         金流量       累计所得税前        净现款流量       所得税后净现         金流量       累计所得税后        净现款流量               青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                             召募说明书                                                     名堂投资现款流量表                                                                          筹商期 序号      名堂                               确立期                                                           运营期                  第1年          第2年        第3年           第4年         第5年         第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年       筹商方针         所得税前                      所得税后                                             基准折现率 名堂投资财务净现值  FNPV（ic=12 %） 名堂投资财务里面收     益率 FIRR 名堂静态投资回收期     Pt（年）                                                                                                          单元：万元                                            营业收入、税金及附加和增值税估算表                                          确立期                                                           运营期 序号      名堂                  第1年          第2年        第3年           第4年         第5年         第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年        坐褥负荷        0%           0%          30%            50%        70%        100%        100%        100%        100%        100%       单价（元）                             14,200.00   14,200.00     14,200.00   14,200.00   14,200.00   14,200.00   14,200.00   14,200.00       数目（万套）           -            -        0.75          1.25        1.75        2.50        2.50        2.50        2.50        2.50       单价（元）            -            -    1,400.00      1,400.00    1,400.00    1,400.00    1,400.00    1,400.00    1,400.00    1,400.00       数目（万套）           -            -        1.05          1.75        2.45        3.50        3.50        3.50        3.50        3.50       城市感触确立         税       场所讲授附加         费       运营干涉进项         税额       外购原辅材料           -            -     836.36       1,393.93    1,951.50    2,787.85    2,787.85    2,787.85    2,787.85    2,787.85       外购燃料能源           -            -        6.94         11.57       16.20      23.15       23.15        23.15      23.15       23.15               青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                          召募说明书                                           营业收入、税金及附加和增值税估算表                                         确立期                                                         运营期 序号      名堂                 第1年           第2年       第3年         第4年         第5年         第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年       抵扣固定金钱        进项税额                 取得资金后名堂确耸立式启动，本名堂真实立期为 3 年，运营期 7 年，合               计 10 年，名堂在运营期第 3 年达产。名堂收入情况将跟着服务市集容量的增长               而缓缓增长。公司根据申报期内公司历史收入、服务供应训戒，衔尾公司对行               业市集发展及市集需求，严慎预估名堂干涉运营后每年已矣的收入。具体的建               设与服务计划按计策发展要乞降市集发展情况进行相应休养。                 本名堂总成本用度测算情况如下：                                                                                                      单元：万元                                                     总成本用度估算表                                         确立期                                                         运营期 序号      名堂                  第1年          第2年       第3年         第4年         第5年         第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年       外购燃料、能源          费                 获胜材料费根据公司历史获胜材料用度占比，衔尾原材料价钱情况、募投               名堂家具具体情况等成分笼统测算。             青岛伟隆阀门股份有限公司                                                                    召募说明书               工资和福利费是成本用度中响应作事者报酬的科目，是指企业为取得职工             提供的服务而给予各式的形式的报酬及福利费，宽泛包括职工工资、奖金、津             贴、补助及职工福利费。               名堂的实施，将使公司固定金钱坐褥诱导投资大幅加多。按照公司财务制             度，固定金钱按年限平均法直线折旧：房屋建筑物按 20 年筹商，残值率为               本名堂销售增值税按 13%计提；城市感触确立税、讲授费附加税、场所教             育附加分别按照增值税的 7%、3%、2%进行计提。印花税按干系规则计提，并             与企业一致。本名堂期间用度主要包括管制用度、销售用度、研发用度。本项             目管制用度、销售用度、研发用度参考刊行东说念主历史管制用度、销售用度、研发             用度率等，并衔尾名堂推行情况进行预估测算。                                                                                              单元：万元                                       名堂毛利率、利润率、净利率                                  确立期                                                        运营期 序号    名堂                第1年   第2年        第3年         第4年         第5年         第6年         第7年         第8年         第9年        第 10 年               公司阀门家具申报期内各期的毛利率分别为 36.12%、39.09%和 42.09%。             募投名堂测算的达产年毛利率为 36.83%，与申报期阀门家具毛利率总体一致，             测算合理，具有严慎性。               名堂里面收益率是指名堂现款流入现值总额与现款流出现值总额至极、净 青岛伟隆阀门股份有限公司                          召募说明书 现值就是零时的折现率，是名堂投资可望达到的报酬率。   根据筹商，本名堂所得税前的里面收益率为 19.97%，所得税后的里面收益 率为 17.32%。二者数值均远宏大于基准收益率 12%，这说明该名堂是可行的。 （四）名堂的实施准备及举座程度安排   本名堂确立期为 36 个月，预计总投资为 29,377.91 万元，拟使用召募资金 干涉上述名堂确立，公司将在召募资金到位后按照干系法律、律例规则的法式 赐与置换。 （五）本次召募资金投资名堂的审批、核准或备案的情况   截止本召募说明书签署日，本名堂已取得名堂备案文献（备案证号：2302- 审（高新）【2023】4 号）。 四、本次向不特定对象刊行可改变公司债券对公司计议管制和财务 景色的影响 （一）本次向不特定对象刊行可改变公司债券对公司计议管制的影响   本次召募资金投资名堂与公司主营业务紧密干系，干系名堂的得手实施将 进一步增进公司科技创新性、成本和质料控制力，以及增强公司的中枢竞争 力，对公司耐久可持续发展产生积极的作用与影响，妥当公司发展需求及公司 全体股东的利益。 （二）本次向不特定对象刊行可改变公司债券对公司财务景色的影响   本次可改变公司债券刊行后公司总股本将加多，召募资金到位后公司净资 产规模也将提高，但召募资金从干涉到产生经济效益需要一定的时辰。因此， 短期内公司的每股收益和净金钱收益率可能会出现一定幅度下降。   本次召募资金到位后，由于召募资金投资名堂的建成、投产并产奏效益需 要一定时辰，同期新增固定金钱将带来折旧的增长，短期内公司净金钱收益率 及每股收益水平或将有所下降。但跟着募投名堂的达产，公司家具的产能、供 应效率以及业务规模将得到进一步进步，故意于公司畴昔举座盈利水平的提 青岛伟隆阀门股份有限公司                              召募说明书 高。 五、对于主营业务与召募资金投向的合规性   本次刊行知足《上市公司证券刊行注册管制办法》第三十条对于妥当国度 产业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的规则。   刊行东说念主主营业务为工业阀门家具的设想、研发、坐褥和销售，本次召募资 定的饱读舞类产业。   连年来，物联网、东说念主工智能、大数据、云筹商等期间的持续发展以及工业 备需求也持续增长。同期，跟着节能减排、绿色环保问题的日益严峻，阀门行 业也动手进行举座转型，向低碳化节能标的进行探索。国度从产业发展蓄意、 税收优惠、财政补贴等方面颁布各项政策饱读舞救助、指令阀门产业发展。社会 经济各个鸿沟的发展带动阀门市集需求显耀进步。本次募投名堂使公司具备绿 色、智能化坐褥等笼统运营智商，并在坐褥实践中进一步进步期间实力。在阀 门行业智能化发展及节能减排的双重主义下，国度产业政策的大肆救助为本次 募投名堂的实施提供了邃密的政策基础。   公司本次刊行召募资金投资名堂不触及《国务院对于化解产能严重迷漫矛 本）》（国发〔2016〕72 号）中列示的产能迷漫行业，亦不触及《产业结构调 策。   要而言之，刊行东说念主本次募投名堂妥当国度政策要求，不存在需要取得主管 部门观念的情形。   对于召募资金投向与主业的关系如下：      名堂                      聪敏节能阀门确扬名堂                 是；本次募投名堂围绕公司主营业务伸开，系公司多年来                 的期间和家具研发积存在阀门坐褥制造名堂的具体体现， 括家具、服务、期间等，下                 名堂旨在进一步扩大主营家具产能规模，知足持续增长的 同）的扩产                 卑劣市集需求 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募说明书 级               现存家具的升级                              否 其他应用鸿沟的拓展                              否 的（横向/纵向）蔓延 青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募说明书               第八节 历次召募资金运用   公司最近一次召募资金为 2017 年首次公开刊行股票召募资金，召募资金到 位距今已满五个管帐年度，公司最近五年不存在通过增发、配股、可改变公司 债券等方式召募资金的情形。   经中国证券监督管制委员会《对于核准青岛伟隆阀门股份有限公司首次公 开刊行股票的批复》（证监许可【2017】526 号）核准，公司于 2017 年 5 月 11 日向社会公众首次公开刊行东说念主民币普通股（A 股）1,700 万股，刊行价钱为 召募资金净额为 21,963.50 万元。   截止本召募说明书签署日，变更前后召募资金使用情况如下：                                                            单元：万元             原计划使用召募资           募投变更后使用             募投名堂结项终止永久补流   名堂称号                金净额              召募资金净额              后推行使用召募资金净额 大规格及特殊用途 阀门坐褥名堂 新式阀门确扬名堂                 -              9,923.00            9,923.00 期间研发中心确立 名堂 永久补充流动资金                 -                     -            8,665.57     悉数           21,963.50             21,963.50           21,963.50   注：2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了结余召募资金永久 补充流动资金事项，其中召募资金部分为 8,665.57 万元，此外还包括召募资金形成的利 息。 一、上次召募资金投资名堂变更情况 （一）原因及合感性   因上次募投名堂“大规格及特殊用途阀门坐褥名堂”的编制时辰较早，随 着公司及阀门行业的快速发展，公司在实施该募投名堂过程中，发现该募投项 目原蓄意的坐褥线和工艺布局逐步突显无法匹配公司小批量多批次坐褥的市集 需求，投资预算总额在其时的市集环境下偏高。公司在预测市集需求、灵验满 足客户需乞降新家具配套开发需求下，通过进步里面管制持续优化家具坐褥线 和改进坐褥工艺布局，亦灵验减少了资金干涉。   为优化资源配置，灵验统筹公司及子公司诱导利用效率，提高召募资金使 青岛伟隆阀门股份有限公司                           召募说明书 用效率，已矣股东利益最大化，公司经审慎研究后，将原召募资金投资名堂中 “大规格及特殊用途阀门坐褥名堂”的投资规模由原计划的 18,258.50 万元缩减 至 8,335.50 万元。其节余资金 9,923.00 万元将用于全资子公司莱州伟隆的“新 型阀门确扬名堂”，行将 9,923.00 万元以增资的形式为全资子公司莱州伟隆 “新式阀门确扬名堂”提供确立资金。该名堂为原项生分产设施的上前蔓延， 主要为原名堂提供铸件加工服务，且公司为实施该名堂已在子公司改造扩建生 产线，以知足该募投名堂主要原材料、部件加工配套供应需求。   综上，“大规格及特殊用途阀门坐褥名堂”休养后的投资规模能够知足其 坐褥智商的需要，该名堂能够充分知足公司的市集需求。“新式阀门确立项 目”的实施灵验地弥补了公司主要原材料铸件供应的短板，进步了公司的家具 研发智商和中枢竞争力，推动了公司主营业务发展。在上次募投名堂变更过程 中，公司严格降服召募资金使用规则，衔尾市集环境变化和公司推行坐褥计议 情况，充分接洽名堂投资风险和报酬，应时休养名堂投资程度，严慎缓缓投 入，防范形成迷漫产能，充分阐扬干涉资金的效益，提高了公司召募资金使用 效率，同期虚构了财务用度和公司运营成本，进步了公司的盈利智商。因此， 上次召募资金投资名堂变更具有合感性。 （二）履行的决策法式   公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会 第二次会议，审议通过了《对于缩减募投名堂投资规模及使用节余召募资金调 整对联公司增资方式的议案》，公司颓败董事对此发表了明确本心观念，持续 督导券商发表了干系核查观念。2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年度股东大 会审议通过了该事项。 二、上次召募资金投资名堂终止并将剩余召募资金永久补充流动资 金情况 （一）原因及合感性   由于“大规格及特殊用途阀门坐褥名堂”和“期间研发中心确扬名堂”已 基本完成并干涉使用，剩余部分合同尾款及质保金支付时辰周期较长，部分资 金尚未支付，为提高资金使用效率，最大程度阐扬召募资金遵循，衔尾公司实 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募说明书 际计议情况，公司将以上名堂终止，并将剩余召募资金（含利息）永久补充流 动资金。因此，上次召募资金投资名堂终止并将剩余召募资金永久补充流动资 金具有合感性。 （二）履行的决策法式   公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十二次会议审议通过了《对于首次公开刊行股票召募资金投资名堂结项及 终止并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，公司颓败董事对此发表了 明确本心观念，持续督导券商发表了干系核查观念，并在 2020 年 5 月 19 日召 开了 2019 年年度股东大会，审议通过了该事项。 青岛伟隆阀门股份有限公司                      召募说明书                 第九节 声明 一、本公司董事、监事、高等管制东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管制东说念主员承诺本召募说明书内容信得过、准 确、完整，不存在子虚记录、误导性论说或弊端遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律牵扯。   公司全体董事签名：    范庆伟           迟娜娜             范玉隆    高 科           周国庚                            青岛伟隆阀门股份有限公司                                  年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募说明书 一、本公司董事、监事、高等管制东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管制东说念主员承诺本召募说明书内容信得过、准 确、完整，不存在子虚记录、误导性论说或弊端遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律牵扯。   公司全体监事签名：    于春红          郭 峰             张 涛                           青岛伟隆阀门股份有限公司                                 年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                        召募说明书 一、本公司董事、监事、高等管制东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管制东说念主员承诺本召募说明书内容信得过、准 确、完整，不存在子虚记录、误导性论说或弊端遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律牵扯。   除董事之外的全体高等管制东说念主员签名：    郭成尼          张会亭             渠汇成    王兆健          陈存明             李鹏飞                           青岛伟隆阀门股份有限公司                                 年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司             召募说明书 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 二、刊行东说念主控股股东、推行控制东说念主声明  本东说念主承诺本召募说明书内容信得过、准确、完整，不存在子虚记录、误导性 论说或弊端遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律牵扯。 控股股东签名：                范庆伟 推行控制东说念主签名：      范庆伟                  范玉隆                              年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募说明书 三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐述本召募说明书内容信得过、准确、 完整，不存在子虚记录、误导性论说或弊端遗漏，并承担相应的法律牵扯。 保荐代表东说念主：                金冠男             李   良 名堂协办东说念主：                何   帅 法定代表东说念主：                张佑君                              中信证券股份有限公司                                    年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书                保荐机构董事长声明   本东说念主已负责阅读《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可改变公 司债券召募说明书》的一起内容，阐述召募说明书不存在子虚记录、误导性陈 述或弊端遗漏，并对召募说明书信得过性、准确性、完整性、实时性承担相应的 法律牵扯。 董事长：                      张佑君                             中信证券股份有限公司                                 年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书                保荐机构总经理声明   本东说念主已负责阅读《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可改变公 司债券召募说明书》的一起内容，阐述召募说明书不存在子虚记录、误导性陈 述或弊端遗漏，并对召募说明书信得过性、准确性、完整性、实时性承担相应的 法律牵扯。 总经理：                      杨明辉                             中信证券股份有限公司                                 年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                         召募说明书 四、刊行东说念主讼师声明  本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律观念书 的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出现子虚记录、误导性陈 述或弊端遗漏，并承担相应的法律牵扯。   承办讼师：           张明波             马龙飞   讼师事务所负责东说念主：           刘克江                                 北京德和衡讼师事务所                                     年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                     召募说明书 五、审计机构声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本所出具的 审计申报等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募说明书中 援用的审计申报等文献的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出 现子虚记录、误导性论说或弊端遗漏，并承担相应的法律牵扯。 署名注册管帐师：                刘学伟       迟   慰   李胜 管帐师事务所负责 东说念主：                          王   晖                      和信管帐师事务所（特殊普通合伙）                                  年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募说明书 六、资信评级机构声明   本机构及署名的评级东说念主员已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本机构出 具的资信评级申报不存在矛盾。本机构及署名的评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明 书中援用的资信评级申报的内容无异议，阐述召募说明书不致因所援用内容出 现子虚记录、误导性论说或弊端遗漏，并对信得过性、准确性和完整性承担相应 的法律牵扯。 署名资信评级东说念主员：                          游云星     王皓立 资信评级机构负责东说念主：                          张剑文                           中证鹏元资信评估股份有限公司                                   年    月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募说明书 七、董事会对于本次刊行的干系声明 （一）对于随意本次刊行可转债摊薄即期报酬采用的措施   为虚构本次刊行可能导致的对公司即期报酬摊薄的风险，保护广大投资者 的正当权益，公司拟通过多种措施珍重即期报酬被摊薄的风险，已矣公司业务 的可持续发展，以增厚畴昔收益、填补股东报酬并充分保护中小股东的利益。 但需要提醒投资者特别提神的是，公司制定上述填补报酬措施不就是对公司未 来利润作念出保证。具体措施如下：   公司将严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资 金管制和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司范例运作》等法律律例、范例性文献以及公司《召募资金管 理轨制》的规则，加强召募资金管制，对召募资金进行专户存储，并依干系规 定使用召募资金，以保证召募资金合理范例使用，珍重召募资金使用风险，提 高召募资金使用效率。   公司董事会已对本次募投名堂的可行性进行了充分论证，合计本次募投项 目妥当畴昔公司举座计策发展标的，具有邃密的市集发展出息和经济效益，有 利于巩固公司的行业地位，增强公司笼统实力及中枢竞争力。本次刊行的召募 资金到位后，公司将加速募投名堂的投资程度，鼓励募投名堂的得手确立，尽 快产奏效益报酬股东。   根据《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的见知》《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现款分成》等法律律例、范例性文献的规则，公司已 制定了《公司规则》中关联利润分拨的干系要求，并制定了《青岛伟隆阀门股 份有限公司畴昔三年（2023 年-2025 年）股东分成报酬蓄意（矫正稿）》，明 确了股东的具体报酬计划，建立了股东报酬蓄意的决策、实施和休养机制。本 次刊行后，公司将严格执行分成政策，在妥当利润分拨条件的情况下，积极推 青岛伟隆阀门股份有限公司                  召募说明书 动对股东的利润分拨，加大落实对投资者持续、踏实、科学的报酬，从而切实 保护公众投资者的正当权益。   公司将严格罢黜《公司法》《证券法》等法律律例和范例性文献的要求， 持续完善公司治理结构，确保股东权利能够得以充分诈欺，确保董事会能够按 照法律律例和公司规则的规则诈欺权利，作念出科学、飞速和严慎的决策，确保 颓败董事能够负责履行职责，感触公司举座利益，尤其是中小股东的正当权 益，为公司发展提供轨制保障。确保监事会能够颓败灵验地诈欺对董事、经理 和其他高等管制东说念主员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供轨制保 障。 青岛伟隆阀门股份有限公司                       召募说明书   （本页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可改变 公司债券召募说明书》之刊行东说念主董事会声明盖印页）                          青岛伟隆阀门股份有限公司董事会                                    年   月   日 青岛伟隆阀门股份有限公司                          召募说明书                第十节 备查文献 一、备查文献   （一）本公司最近三年的财务申报、审计申报；   （二）保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐责任申报和守法探访申报；   （三）讼师出具的法律观念书和讼师责任申报；   （四）资信评级机构出具的资信评级申报；   （五）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （六）其他与本次刊行关联的弊端文献。 二、查阅地点和查阅时辰   自本召募说明书公告之日起，除法定节沐日之外的逐日 9:30-11:30，13:30-   投资者亦可在本公司的指定信息败露网站（http：www.sse.com.cn）查阅募 集说明书全文。 青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募说明书                            附件 附件一 注册商标 （一）境内商标  序号   商标       注册号        专用权期限         国际分类   权利东说念主    取得方式 （二）境外商标                                 商标                     注册国度 序号    商标          注册号                   权利东说念主    灵验期至                                 类别                     或地区 青岛伟隆阀门股份有限公司                                             召募说明书                                 商标                        注册国度 序号   商标         注册号                   权利东说念主   灵验期至                                 类别                        或地区                   IDM                   IDM                   IDM 青岛伟隆阀门股份有限公司                                              召募说明书                                  商标                        注册国度 序号   商标          注册号                   权利东说念主   灵验期至                                  类别                        或地区                  /93552                 /193755                 /2948005                  /342486                 /1244134                 /1244133 青岛伟隆阀门股份有限公司                                             召募说明书                                 商标                        注册国度 序号   商标          注册号                  权利东说念主   灵验期至                                 类别                        或地区      青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募说明书      附件二 专利清单 序         专利称号     专利类型      请求号           请求日         权利东说念主    取得方式 号       一种通用小件限位          平台       一种法兰式密封球           阀       一种角行程波纹式          弹簧       多角度端面车削工           装       一种消防栓管说念连        接防脱安装       一种管说念流体控制           阀       一种单偏心双密封          蝶阀       一种硬密封偏心半          球阀       一种法兰式软密封        球阀密封副       一种阀门上密封结        构及转变阀       一种新式有内省心        孔加工工装       一种自动喷水熄灭       系统用试水安装                                                      刊行东说念主、       快开式密封无磨损                                        莱州伟         旋塞阀                                            隆、                                                      伟隆流体                                                      刊行东说念主、       一种防爆水流指令                                        莱州伟          器                                             隆、                                                      伟隆流体       一种数字指令与阀                                       刊行东说念主、          阀                                             隆、      青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募说明书 序         专利称号     专利类型      请求号           请求日         权利东说念主    取得方式 号                                                      伟隆流体                                                      刊行东说念主、       给水管路带有监视                                        莱州伟       信号的防回流安装                                         隆、                                                      伟隆流体                                                      刊行东说念主、                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种干式消防喷水                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆         套安装                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种管说念流体控制                                        莱州伟          阀                                           隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种复合功能单向                                        莱州伟         节流阀                                          隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       压板插槽式快装蝶                                        莱州伟          阀                                           隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种消防用防爆压                                        莱州伟         力开关                                          隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种旋启止回阀摇                                        莱州伟        臂的加工安装                                        隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种可输出开关信                                        莱州伟       号的齿轮驱动安装                                       隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种延经常辰可调                                        莱州伟       节的水流指令安装                                       隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种资料监视阀门                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆         阀门开关                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种可延时型压力          开关                                                      隆、伟隆      青岛伟隆阀门股份有限公司                                       召募说明书 序         专利称号     专利类型      请求号           请求日         权利东说念主    取得方式 号                                                       流体                                                      刊行东说念主、       一种肩槽直槽专用                                        莱州伟        阀门试压工装                                        隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       家庭水管遇险自动                                        莱州伟         关闭阀组                                         隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种防脱阀座密封                                        莱州伟          结构                                          隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种软硬密封消防                                        莱州伟         止回阀                                          隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种柱塞旋塞阀提                                        莱州伟         升安装                                          隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种滚动式双闸板                                        莱州伟          闸阀                                          隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种弹簧旋起止回                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆          安装                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种防撞式室外地                                        莱州伟         上消火栓                                         隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种水流指令器测                                        莱州伟       试用管路集成安装                                       隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       干式喷淋熄灭系统                                        莱州伟         加速器                                          隆、伟隆                                                        流体                                                      刊行东说念主、       干式消防喷水熄灭                                                       莱州伟                                                      隆、伟隆        验测试安装                                                        流体                                                      刊行东说念主、       一种高灵敏度减压       阀弹簧测试安装                                                      隆、伟隆      青岛伟隆阀门股份有限公司                                          召募说明书 序         专利称号        专利类型      请求号           请求日         权利东说念主    取得方式 号                                                          流体                                                         刊行东说念主、       一种干式消防喷水                                                          莱州伟                                                         隆、伟隆        动复位安装                                                           流体                                                         刊行东说念主、       一种挪动螺母式阀                                           莱州伟        门驱动安装                                            隆、伟隆                                                           流体       一种压力开关寿命                                          刊行东说念主、        试验测试安装                                           伟隆流体       水流指令器测试装                                          刊行东说念主、          置                                              伟隆流体                                                         刊行东说念主、                                                         伟隆流体       一种带开度指令的                                          刊行东说念主、        橡胶瓣止回阀                                           伟隆流体                                                         刊行东说念主、                                                         伟隆流体       一种雨淋报警阀手                                          刊行东说念主、        动复位安装                                            伟隆流体                                                         刊行东说念主、                                                         伟隆流体                                                         刊行东说念主、                                                         伟隆流体                                                         刊行东说念主、                                                         伟隆流体       一种带冲洗安装闸                                          刊行东说念主、           阀                                             伟隆流体       埋地阀门内置减力        操作指令安装       一种管路快速感触          方法       一种管路快速感触         专用器用       一种通用型 Y 式过滤         器装配工装       一种新式的转变阀         里面结构       一种新式密封排气          阀       一种给排水管路快       速感触过滤安装       一种锻造砂模成型         用砂箱       一种阀体锻造砂模        用合模安装      青岛伟隆阀门股份有限公司                                         召募说明书 序         专利称号       专利类型      请求号           请求日         权利东说念主    取得方式 号       一种带有矩形过滤       网的新式过滤器       一种管说念用 Y 型过          滤器       一种便于更换滤芯        的框式过滤器       一种便于安装的框         式过滤器       一种具有分流缓冲         的闸阀       一种多端控制的闸           阀       一种便于安装的阀           门       一种便于安装的摆         动止回阀       一种阀门用漏水监         测安装       一种框式过滤器安         装结构       一种密封性好的圆         片蝶阀       一种密封性好的圆         片蝶阀